| Medtronic PLC | | | 3,33 % | 0,00 $ |
| The Campbell's Co | | | 4,35 % | 0,06 $ |
| Edison International | | | 5,67 % | 0,31 $ |
| Service Corp International | | | 1,61 % | 0,01 $ |
| Heico Corp | | | 0,09 % | 0,00 $ |
| APA Corp | | | 6,04 % | 0,03 $ |
| Sabine Royalty Trust | | | 7,95 % | 0,10 $ |
| RPM International Inc | | | 1,94 % | 0,05 $ |
| UDR Inc | | | 4,13 % | 0,15 $ |
| Trinity Industries Inc | | | 4,82 % | 0,03 $ |
| Haverty Furniture Companies Inc | | | 6,99 % | 0,22 $ |
| SEI Investments Co | | | 1,26 % | 0,00 $ |
| Hyatt Hotels Corp Class A | | | 0,53 % | 0,10 $ |
| Brady Corp Class A | | | 1,38 % | 0,01 $ |
| Global Self Storage Inc | | | 5,62 % | 0,10 $ |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR | | | 3,36 % | 0,44 $ |
| Methode Electronics Inc | | | 8,74 % | 0,01 $ |
| Parkland Corp | | | 4,10 % | 0,01 CA$ |
| Graubuendner Kantonalbank Ordinary Shares - Non Voting | | | 2,71 % | 9,00 CHF |
| Independent Bank Corp (Ionia MI) | | | 3,38 % | 0,16 $ |
| Mesa Royalty Trust | | | 3,99 % | 0,12 $ |
| Mesa Royalty Trust | | | 3,99 % | 0,02 $ |
| Mesa Royalty Trust | | | 3,99 % | 0,13 $ |
| The Global Smaller Companies Trust PLC | | | 1,90 % | 0,00 £ |
| Herald Holdings Ltd | | | 12,50 % | 0,60 HK$ |
| Northeast Bank | | | 0,04 % | 0,03 $ |
| Stewart Information Services Corp | | | 3,08 % | 0,07 $ |
| Fountain Set (Holdings) Ltd | | | 1,78 % | 0,04 HK$ |
| Shires Income | | | 5,75 % | 0,03 £ |
| TravelCenters Of America Inc | | | 0,00 % | 1,18 $ |
| Ampco-Pittsburgh Corp | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| China Sinostar Group Co Ltd | | | 0,00 % | 0,81 HK$ |
| Ironbark Capital Ltd | | | 5,58 % | 0,01 AU$ |
| Parkwood Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,04 MYR |
| United Malacca Bhd | | | 2,39 % | 0,07 MYR |