| Adobe Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 2,29 % | 0,13 $ |
| Viatris Inc | | | 5,38 % | 0,01 $ |
| Citigroup Inc | | | 2,63 % | 0,10 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,37 % | 0,01 $ |
| Cameco Corp | | | 0,16 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 0,96 % | 0,02 $ |
| BCE Inc | | | 5,79 % | 0,08 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 4,42 % | 0,03 $ |
| State Street Corp | | | 2,86 % | 0,02 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,81 % | 0,04 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,63 % | 0,38 $ |
| KeyCorp | | | 4,71 % | 0,06 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,34 % | 0,06 $ |
| Getty Realty Corp | | | 6,80 % | 0,07 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 1,04 % | 0,11 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 2,53 % | 0,18 $ |
| The York Water Co | | | 2,78 % | 0,08 $ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,60 % | 0,03 $ |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | | | 1,70 % | 0,08 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,29 % | 0,40 $ |
| RLI Corp | | | 0,89 % | 0,02 $ |
| Saba Capital Income & Opportunities Fund | | | 12,66 % | 0,12 $ |
| PG&E Corp | | | 0,72 % | 0,41 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 4,48 % | 0,09 $ |
| Fluor Corp | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,97 % | 0,07 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 1,25 % | 0,03 $ |
| Sun Hung Kai & Co Ltd | | | 8,24 % | 0,05 HK$ |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | | | 7,71 % | 1,85 $ |
| Ingles Markets Inc Class A | | | 1,04 % | 0,06 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,86 % | 0,03 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,99 % | 0,03 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 7,46 % | 0,01 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,33 % | 0,05 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,83 % | 0,03 $ |
| Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting | | | 4,68 % | 0,02 CA$ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF | | | 3,09 % | 1,70 $ |
| Far East Consortium International Ltd | | | 13,10 % | 0,07 HK$ |
| Oriental Enterprise Holdings Ltd | | | 13,70 % | 0,07 HK$ |
| PS Business Parks Inc | | | 0,00 % | 0,74 $ |
| Culp Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Invesco AI and Next Gen Software ETF | | | 0,03 % | 0,15 $ |
| Andrew Peller Ltd Class B | | | 3,24 % | 0,01 CA$ |
| China Motor Bus Co Ltd | | | 1,10 % | 0,18 HK$ |
| ENM Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| Inch Kenneth Kajang Rubber PLC | | | 0,00 % | 0,03 £ |
| Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | | | 0,72 % | 0,35 $ |
| Lam Soon (Hong Kong) Ltd | | | 4,16 % | 0,08 HK$ |
| Logistec Corp | | | 0,18 % | 0,02 CA$ |
| PT Pool Advista Indonesia Tbk | | | 0,00 % | 0,30 IDR |
| Southeast Asia Properties & Finance Ltd | | | 1,86 % | 0,07 HK$ |
| The Eastern Co | | | 1,92 % | 0,07 $ |