| LTC Properties Inc | | | 6,24 % | 0,25 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 2,18 % | 0,13 $ |
| Viatris Inc | | | 3,63 % | 0,01 $ |
| Citigroup Inc | | | 2,11 % | 0,23 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,22 % | 0,01 $ |
| Cameco Corp | | | 0,14 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 1,04 % | 0,02 $ |
| BCE Inc | | | 5,07 % | 0,08 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 3,68 % | 0,03 $ |
| State Street Corp | | | 2,66 % | 0,03 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 1,03 % | 0,05 $ |
| Magna International Inc | | | 3,73 % | 0,04 CA$ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,44 % | 0,39 $ |
| KeyCorp | | | 3,89 % | 0,16 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,22 % | 0,08 $ |
| Sempra | | | 3,00 % | 0,37 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 2,62 % | 0,19 $ |
| Southwest Airlines Co | | | 1,72 % | 0,00 $ |
| Sony Group Corp ADR | | | 0,65 % | 0,02 $ |
| The York Water Co | | | 2,75 % | 0,08 $ |
| First Financial Bankshares Inc | | | 2,32 % | 0,00 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | | | 1,59 % | 0,08 $ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,15 % | 0,03 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 8,01 % | 0,12 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,30 % | 0,44 $ |
| Genting Singapore Ltd | | | 5,48 % | 0,03 SGD |
| PG&E Corp | | | 1,34 % | 0,47 $ |
| RLI Corp | | | 1,12 % | 0,02 $ |
| SITE Centers Corp | | | 110,11 % | 0,40 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 7,42 % | 0,04 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 2,85 % | 0,10 $ |
| Transcontinental Inc - Class A | | | 3,88 % | 0,01 CA$ |
| BancFirst Corp | | | 1,81 % | 0,01 $ |
| Enel Generacion Chile SA | | | 7,73 % | 1 CLP |
| PLDT Inc ADR | | | 7,33 % | 0,01 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,90 % | 0,07 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,49 % | 0,08 $ |
| CVB Financial Corp | | | 4,03 % | 0,01 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,83 % | 0,03 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,76 % | 0,03 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting | | | 4,73 % | 0,02 CA$ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF | | | 5,70 % | 1,70 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,62 % | 0,04 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,09 % | 0,06 $ |
| Winpak Ltd | | | 0,44 % | 0,01 CA$ |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,18 % | 0,08 $ |
| Lendlease Group | | | 4,56 % | 0,05 AU$ |
| Lendlease Group | | | 4,56 % | 0,05 AU$ |
| iShares MBS ETF | | | 4,19 % | 0,10 $ |
| PS Business Parks Inc | | | 0,00 % | 0,74 $ |
| Allied Healthcare Products Inc | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| ONE Swiss Bank SA | | | 0,00 % | 0,05 CHF |
| Westrock Coffee Co | | | 0,00 % | 0,57 $ |
| Invesco AI and Next Gen Software ETF | | | 0,04 % | 0,10 $ |
| Andrew Peller Ltd Class B | | | 3,00 % | 0,01 CA$ |
| Citizens Financial Services Inc | | | 3,05 % | 0,07 $ |
| Crookes Brothers Ltd | | | 7,14 % | 0,14 ZAR |
| Gemini Investments (Holdings) Ltd | | | 0,00 % | 0,05 HK$ |
| Genting Bhd | | | 3,46 % | 0,01 MYR |
| Hong Fok Corp Ltd | | | 1,20 % | 0,01 SGD |
| Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | | | 0,86 % | 0,35 $ |
| Logistec Corp | | | 0,00 % | 0,02 CA$ |
| PT Tigaraksa Satria Tbk | | | 6,47 % | 95,24 IDR |
| TORQ Inc | | | 2,48 % | 3 ¥ |
| Transcontinental Inc Shs -B- Conv | | | 3,87 % | 0,01 CA$ |