| Altria Group Inc | | | 6,77 % | 0,33 $ |
| HP Inc | | | 6,24 % | 0,01 $ |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | | 5,12 % | 0,03 € |
| McCormick & Co Inc | | | 3,72 % | 0,04 $ |
| The Cigna Group | | | 2,34 % | 0,09 $ |
| Miquel y Costas & Miquel SA | | | 3,67 % | 0,01 € |
| Sony Group Corp ADR | | | 0,80 % | 0,02 $ |
| National Australia Bank Ltd | | | 4,06 % | 0,42 AU$ |
| National Australia Bank Ltd | | | 4,06 % | 0,42 AU$ |
| Sartorius Stedim Biotech SA | | | 0,42 % | 0,02 € |
| McCormick & Co Inc | | | 3,98 % | 0,04 $ |
| DNP Select Income Fund | | | 7,68 % | 0,06 $ |
| Honda Motor Co Ltd ADR | | | 5,62 % | 0,11 $ |
| Community Financial System Inc | | | 3,30 % | 0,33 $ |
| Corporacion Financiera Alba SA | | | 0,00 % | 0,06 € |
| Keck Seng Investments (Hong Kong) Ltd | | | 4,37 % | 0,13 HK$ |
| Leon's Furniture Ltd | | | 11,50 % | 0,01 CA$ |
| ALS Ltd | | | 2,02 % | 0,02 AU$ |
| ALS Ltd | | | 2,02 % | 0,02 AU$ |
| Dime Community Bancshares Inc | | | 3,11 % | 0,05 $ |
| Pescanova SA | | | 0,00 % | 0,15 € |
| Sarawak Oil Palms Bhd | | | 3,76 % | 0,02 MYR |
| Tenaga Nasional Bhd | | | 3,56 % | 0,03 MYR |
| China Travel International Investment Hong Kong Ltd | | | 29,51 % | 0,01 HK$ |
| Compania Espanola de Viviendas en Alquiler SA | | | 2,69 % | 0,02 € |
| Delaware Enhanced Global Dividend & Income | | | 0,00 % | 0,22 $ |
| China Tian Yuan Healthcare Group Ltd | | | 0,00 % | 0,05 HK$ |
| EnGro Corp Ltd | | | 3,05 % | 0,07 SGD |
| Galimmo SCA | | | 0,00 % | 0,46 € |
| Grande Armee Investissement | | | 0,00 % | 0,76 € |
| Greater Bay Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,02 MYR |
| Konka Group Co Ltd Class B | | | 0,00 % | 0,09 HK$ |
| Kumpulan Jetson Bhd | | | 0,00 % | 0,03 MYR |
| Tianjin Capital Environmental Protection Group Co Ltd Class A | | | 2,77 % | 0,04 CN¥ |