| Altria Group Inc | | | 7,87 % | 0,44 $ |
| Walmart Inc | | | 0,91 % | 0,02 $ |
| British American Tobacco PLC ADR | | | 8,27 % | 0,35 $ |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | | 6,58 % | 0,05 € |
| Graincorp Ltd Class A | | | 3,81 % | 0,17 AU$ |
| Valeo SA | | | 3,81 % | 0,33 € |
| Elbit Systems Ltd | | | 0,85 % | 0,06 $ |
| Warrior Met Coal Inc | | | 0,57 % | 0,05 $ |
| Hubbell Inc | | | 1,21 % | 0,32 $ |
| Bank Bradesco SA ADR | | | 1,90 % | 0,01 $ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,84 % | 0,07 $ |
| Seatrium Ltd | | | 0,00 % | 0,80 SGD |
| Signet Jewelers Ltd | | | 1,17 % | 0,31 $ |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ADR | | | 6,65 % | 0,09 $ |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | | | 1,56 % | 0,12 $ |
| Tootsie Roll Industries Inc | | | 1,15 % | 0,06 $ |
| Ingles Markets Inc Class A | | | 1,00 % | 0,17 $ |
| Vranken Pommery Monopole | | | 5,99 % | 0,56 € |
| Creative Media & Community Trust | | | 84,91 % | 6,90 $ |
| Barloworld Ltd | | | 5,70 % | 0,41 ZAR |
| Kaman Corp Class A | | | 0,90 % | 0,11 $ |
| Banco BBVA Argentina SA | | | 8,72 % | 0,05 € |
| Umpqua Holdings Corp | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd | | | 8,46 % | 0,10 HK$ |
| C Mer Industries Ltd | | | 0,00 % | 4,97 ₪ |
| Chongqing Brewery Co Ltd Class A | | | 5,29 % | 0,07 CN¥ |
| Compania Espanola de Viviendas en Alquiler SA | | | 3,14 % | 0,02 € |
| Daphne International Holdings Ltd | | | 4,03 % | 0,01 HK$ |
| Dashang Co Ltd Class A | | | 4,18 % | 0,12 CN¥ |
| Finward Bancorp | | | 1,78 % | 0,21 $ |
| FSBM Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,03 MYR |
| Grande Armee Investissement | | | 0,00 % | 0,79 € |
| Hydro Exploitations SA | | | 3,40 % | 2,72 € |
| Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd Class A | | | 5,24 % | 0,13 CN¥ |
| Jointo Energy Investment Co Ltd Hebei Class A | | | 1,57 % | 0,11 CN¥ |
| MBM Resources Bhd | | | 4,25 % | 0,02 MYR |
| Negri Sembilan Oil Palms Bhd | | | 1,69 % | 0,02 MYR |
| North Dallas Bank & Trust Co | | | 0,82 % | 0,14 $ |
| Phoenix Shipping (Wuhan) Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,25 CN¥ |
| S P Setia Bhd | | | 0,96 % | 0,01 MYR |
| Sarawak Oil Palms Bhd | | | 4,75 % | 0,02 MYR |
| Sichuan Golden Summit Group Co Ltd | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |