| Realty Income Corp | | | 5,80 % | 0,09 $ |
| McDonald's Corp | | | 2,52 % | 0,05 $ |
| Linde PLC | | | 1,28 % | 0,07 $ |
| NextEra Energy Inc | | | 2,91 % | 0,07 $ |
| The Hershey Co | | | 3,58 % | 0,13 $ |
| Newmont Corp | | | 2,40 % | 0,03 $ |
| Kellanova Co | | | 2,79 % | 0,25 $ |
| Old Republic International Corp | | | 2,94 % | 0,13 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 5,09 % | 0,08 CA$ |
| Leggett & Platt Inc | | | 1,88 % | 0,09 $ |
| Tyson Foods Inc | | | 3,59 % | 0,04 $ |
| Consolidated Edison Inc | | | 3,63 % | 0,54 $ |
| Whirlpool Corp | | | 5,38 % | 0,34 $ |
| Cummins Inc | | | 1,99 % | 0,28 $ |
| Dover Corp | | | 1,06 % | 0,12 $ |
| Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting | | | 3,19 % | 0,17 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 8,30 % | 0,07 CA$ |
| KeyCorp | | | 4,48 % | 0,26 $ |
| Magna International Inc | | | 4,56 % | 0,06 $ |
| International Paper Co | | | 3,25 % | 0,25 $ |
| CSX Corp | | | 1,47 % | 0,02 $ |
| The Interpublic Group of Companies Inc | | | 4,74 % | 0,09 $ |
| Badger Meter Inc | | | 0,57 % | 0,18 $ |
| Ball Corp | | | 1,47 % | 0,01 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,04 $ |
| Goodyear Tire & Rubber Co | | | 0,00 % | 0,30 $ |
| Thomson Reuters Corp | | | 1,33 % | 0,22 $ |
| Avista Corp | | | 5,11 % | 0,12 $ |
| Equifax Inc | | | 0,59 % | 0,09 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,75 % | 0,18 CA$ |
| Avery Dennison Corp | | | 1,84 % | 0,24 $ |
| Tennant Co | | | 1,39 % | 0,10 $ |
| Brunswick Corp | | | 2,49 % | 0,13 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,81 % | 0,11 $ |
| Tsakos Energy Navigation Ltd | | | 7,55 % | 0,73 $ |
| CLP Holdings Ltd | | | 3,84 % | 0,38 HK$ |
| Sturm Ruger & Co Inc | | | 1,23 % | 0,20 $ |
| Bank of Hawaii Corp | | | 3,93 % | 0,17 $ |
| Enerplus Corp | | | 1,84 % | 0,02 CA$ |
| New York Times Co Class A | | | 1,00 % | 0,11 $ |
| UMH Properties Inc | | | 4,70 % | 0,19 $ |
| Stepan Co | | | 2,41 % | 0,15 $ |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | | | 6,30 % | 0,03 $ |
| Cass Information Systems Inc | | | 3,10 % | 0,04 $ |
| Evercore Inc Class A | | | 1,13 % | 0,07 $ |
| Teleflex Inc | | | 0,75 % | 0,13 $ |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit | | | 3,68 % | 0,09 CA$ |
| Nordstrom Inc | | | 3,09 % | 0,08 $ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 8,08 % | 0,07 $ |
| Cullen/Frost Bankers Inc | | | 2,65 % | 0,18 $ |
| Pennsylvania Real Estate Investment Trust | | | 0,00 % | 7,05 $ |
| Meredith Holdings Corp Ordinary Shares | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD | | | 6,80 % | 0,08 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,04 $ |
| The North West Co Inc Ordinary Shares (Variable Voting) | | | 3,04 % | 0,10 CA$ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,22 % | 0,06 $ |
| Arrow Financial Corp | | | 4,09 % | 0,07 $ |
| Tompkins Financial Corp | | | 3,70 % | 0,26 $ |
| ARC Document Solutions Inc | | | 5,90 % | 0,71 $ |
| United States Lime & Minerals Inc | | | 0,17 % | 0,01 $ |
| MGE Energy Inc | | | 1,92 % | 0,22 $ |
| NACCO Industries Inc Class A | | | 2,91 % | 0,22 $ |
| Innelec Multimedia SA | | | 12,89 % | 0,30 € |
| Horace Mann Educators Corp | | | 3,56 % | 0,09 $ |
| Ashland Inc | | | 2,27 % | 0,28 $ |
| City Holding Co | | | 2,64 % | 0,20 $ |
| Exacompta - Clairefontaine SA | | | 4,65 % | 2,29 € |
| Harte-Hanks Inc | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Lassonde Industries Inc Shs -A- Subord Voting | | | 2,26 % | 0,07 CA$ |
| NBT Bancorp Inc | | | 2,84 % | 0,15 $ |
| Palisade Bio Inc | | | 0,00 % | 234.000,00 $ |
| Tata Power Co Ltd | | | 0,54 % | 0,04 ₹ |
| United Fire Group Inc | | | 2,40 % | 0,09 $ |
| ACNB Corp | | | 3,23 % | 0,20 $ |
| FNCB Bancorp Inc | | | 2,77 % | 0,03 $ |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD | | | 4,93 % | 0,04 $ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,11 % | 0,04 $ |
| Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD | | | 4,08 % | 0,04 $ |
| Hancock Whitney Corp | | | 2,71 % | 0,08 $ |
| Marie Brizard Wine and Spirits SA | | | 0,00 % | 0,15 € |
| Old National Bancorp | | | 2,44 % | 0,11 $ |
| Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd | | | 7,47 % | 0,21 MYR |
| Passat SA | | | 0,00 % | 0,06 € |
| State Bank of India | | | 1,79 % | 0,38 ₹ |
| Tenneco Inc Class A | | | 4,07 % | 0,73 $ |
| Clientele Ltd | | | 9,62 % | 0,39 ZAR |
| Clientele Ltd | | | 9,62 % | 0,39 ZAR |
| Groupe CRIT SA | | | 1,67 % | 0,09 € |
| Hindalco Industries Ltd | | | 0,57 % | 0,55 ₹ |
| Hotelim | | | 6,21 % | 0,15 € |
| Source Capital | | | 5,93 % | 1,10 $ |
| Trustmark Corp | | | 2,61 % | 0,11 $ |
| Bukit Sembawang Estates Ltd | | | 1,13 % | 0,13 SGD |
| Central Global Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| Doyen International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,07 HK$ |
| Energy Technologies Ltd | | | 0,00 % | 5,50 AU$ |
| Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD | | | 6,80 % | 0,07 $ |
| Gemini Investments (Holdings) Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| Hextar Healthcare Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| Investors Title Co | | | 0,81 % | 0,03 $ |
| Majestic Dragon AeroTech Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,24 HK$ |
| Prestar Resources Bhd | | | 6,25 % | 0,01 MYR |
| Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD | | | 6,33 % | 0,02 $ |
| Texchem Resources Bhd | | | 0,00 % | 0,02 MYR |
| The Eastern Co | | | 1,59 % | 0,07 $ |
| The European Equity Fund Inc | | | 2,13 % | 0,56 $ |
| Western Asset Inv Grade Income Fund Inc | | | 4,95 % | 0,25 $ |