| Altria Group Inc | | | 7,29 % | 0,48 $ |
| Walmart Inc | | | 0,99 % | 0,02 $ |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | | 7,25 % | 0,06 € |
| Rubis SCA | | | 8,85 % | 0,27 € |
| Thales | | | 2,28 % | 0,61 € |
| The Cigna Group | | | 1,74 % | 0,10 $ |
| International Flavors & Fragrances Inc | | | 1,86 % | 0,38 $ |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR | | | 2,08 % | 0,14 $ |
| Graincorp Ltd Class A | | | 3,44 % | 0,27 AU$ |
| Iberpapel Gestion SA | | | 5,43 % | 0,12 € |
| Sartorius Stedim Biotech SA | | | 0,40 % | 0,02 € |
| Warrior Met Coal Inc | | | 0,49 % | 0,05 $ |
| Elbit Systems Ltd | | | 0,84 % | 0,08 $ |
| Gecina Nom | | | 5,57 % | 1,55 € |
| DNP Select Income Fund | | | 8,44 % | 0,07 $ |
| Tootsie Roll Industries Inc | | | 1,13 % | 0,07 $ |
| Community Financial System Inc | | | 2,66 % | 0,13 $ |
| TIM SA ADR | | | 5,61 % | 0,20 $ |
| Creative Media & Community Trust | | | 84,91 % | 6,90 $ |
| Winnebago Industries Inc | | | 2,23 % | 0,05 $ |
| SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | | | 0,00 % | 0,08 £ |
| PIMCO Global StocksPLUS and Income Fund | | | 10,44 % | 0,15 $ |
| Banco BBVA Argentina SA | | | 12,25 % | 0,06 € |
| Banner Corp | | | 2,61 % | 0,89 $ |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR | | | 2,21 % | 0,04 $ |
| The Wharf (Holdings) Ltd | | | 1,69 % | 0,47 HK$ |
| Fraser and Neave Ltd | | | 3,96 % | 0,09 SGD |
| Ada Location | | | 0,00 % | 0,80 € |
| Ameris Bancorp | | | 0,86 % | 0,10 $ |
| Aures Technologies SA | | | 0,00 % | 0,20 € |
| Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Co Ltd | | | 9,46 % | 0,04 HK$ |
| Compania Espanola de Viviendas en Alquiler SA | | | 2,97 % | 0,02 € |
| Delaware Enhanced Global Dividend & Income | | | 1,33 % | 0,26 $ |
| Delong Composite Energy Group Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,06 CN¥ |
| El D Mouzakis SA Registered Shares | | | 0,00 % | 0,06 € |
| High Fashion International Ltd | | | 8,96 % | 0,07 HK$ |
| Huaneng Power International Inc ADR repr Class N | | | 0,00 % | 0,22 $ |
| NeraTelecommunications Ltd | | | 4,67 % | 0,01 SGD |
| Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Varvaressos SA European Spinning Mills | | | 0,00 % | 0,27 € |
| Zhejiang Qianjiang Biochemical Co Ltd Class A | | | 0,63 % | 0,08 CN¥ |