| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | | | 18,12 % | 0,00 R$ |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | | | 18,12 % | 0,02 R$ |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz | | | 20,45 % | 0,00 R$ |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Vz | | | 20,45 % | 0,02 R$ |
| D.R. Horton Inc | | | 1,12 % | 0,05 $ |
| Brown & Brown Inc | | | 0,58 % | 0,02 $ |
| M.D.C. Holdings Inc | | | 0,90 % | 0,03 $ |
| CMS Energy Corp | | | 3,14 % | 0,37 $ |
| North European Oil Royalty Trust | | | 11,88 % | 0,54 $ |
| European Assets Trust PLC | | | 6,69 % | 0,01 £ |
| NSI NV | | | 7,84 % | 3,89 € |
| Saba Capital Income & Opportunities Fund | | | 12,91 % | 0,05 $ |
| Radius Recycling Inc Ordinary Shares - Class A | | | 5,08 % | 0,02 $ |
| Finning International Inc | | | 2,94 % | 0,03 CA$ |
| Asustek Computer Inc | | | 2,80 % | 6,31 NT$ |
| Brookline Bancorp Inc | | | 4,60 % | 0,07 $ |
| Amcil Limited | | | 3,00 % | 0,52 AU$ |
| China Vanke Co Ltd Class A | | | 10,61 % | 0,02 CN¥ |
| DKSH Holdings Malaysia Bhd | | | 3,29 % | 0,01 MYR |
| Duros SA | | | 0,00 % | 0,08 € |
| EIH Ltd | | | 0,33 % | 0,69 ₹ |
| Japan Wool Textile Co Ltd | | | 3,86 % | 4 ¥ |
| MATHIOS REFRACTORY SA | | | 0,00 % | 0,08 € |
| Minerva Knitwear SA Registered Shares | | | 0,00 % | 0,06 € |
| Nuveen Multi-Market Income Fund | | | 5,69 % | 0,06 $ |
| OKANO VALVE MFG Co Ltd | | | 0,98 % | 20 ¥ |
| Wafangdian Bearing Co Ltd Class B | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| WONIK CUBE Corp | | | 0,00 % | 23 ₩ |