| T. Rowe Price Group Inc | | | 4,84 % | 0,08 $ |
| SLB Schlumberger Ltd | | | 3,04 % | 0,09 $ |
| Riocan Real Estate Investment Trust | | | 6,27 % | 0,09 CA$ |
| Westpac Banking Corp | | | 4,09 % | 0,30 AU$ |
| abrdn Diversified Income & Growth PLC | | | 74,82 % | 0,01 £ |
| Ipsos SA | | | 5,83 % | 0,06 € |
| Saputo Inc | | | 2,03 % | 0,01 CA$ |
| SITE Centers Corp | | | 18,13 % | 0,37 $ |
| Orange SA ADR | | | 5,26 % | 0,72 $ |
| TIM SA ADR | | | 7,48 % | 0,03 $ |
| America Movil SAB de CV ADR - Series B | | | 2,61 % | 0,02 $ |
| Institut de Developpement Industriel SA | | | 8,11 % | 0,15 € |
| Sun Hung Kai & Co Ltd | | | 6,27 % | 0,01 HK$ |
| Companhia Brasileira De Distribuicao ADR | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Materion Corp | | | 0,45 % | 0,12 $ |
| Leon's Furniture Ltd | | | 3,42 % | 0,03 CA$ |
| Orica Ltd | | | 2,37 % | 0,07 AU$ |
| Deswell Industries Inc | | | 5,60 % | 0,11 $ |
| PROG Holdings Inc | | | 1,72 % | 0,02 $ |
| Baronsmead Venture Trust PLC | | | 7,58 % | 0,02 £ |
| Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC | | | 0,00 % | 0,00 £ |
| Formosa Plastics Corp | | | 1,14 % | 0,46 NT$ |
| Majedie Investments PLC | | | 3,18 % | 0,03 £ |
| America Movil SAB de CV ADR | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| ENN Natural Gas Co Ltd Class A | | | 4,50 % | 0,04 CN¥ |
| Fujian Yongan Forestry Group Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,13 CN¥ |
| Henan Huanghe Whirlwind Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Hextar Healthcare Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| Kesoram Industries Ltd | | | 0,00 % | 1,35 ₹ |
| Oriental Holdings Bhd | | | 5,94 % | 0,40 MYR |
| Polaris Bay Group Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| PT Matahari Putra Prima Tbk | | | 0,00 % | 31,00 IDR |
| PT Rimo International Lestari Tbk | | | 0,00 % | 1,83 IDR |
| Shanghai International Airport Co Ltd Class A | | | 1,59 % | 0,05 CN¥ |
| Shenergy Co Ltd Class A | | | 5,46 % | 0,20 CN¥ |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class A | | | 0,72 % | 0,03 CN¥ |
| Ta Ann Holdings Bhd | | | 7,01 % | 0,02 MYR |
| Wolong New Energy Group Co Ltd Class A | | | 0,80 % | 0,06 CN¥ |
| Wuchan Zhongda Group Co Ltd Class A | | | 3,84 % | 0,03 CN¥ |