| Enagas SA | | | 12,39 % | 0,09 € |
| Autodesk Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Royal Gold Inc | | | 1,34 % | 0,05 $ |
| Camden Property Trust | | | 3,77 % | 0,64 $ |
| The Travelers Companies Inc | | | 1,81 % | 0,29 $ |
| Kilroy Realty Corp | | | 6,08 % | 0,50 $ |
| Warrior Met Coal Inc | | | 0,63 % | 0,07 $ |
| Churchill Downs Inc | | | 0,32 % | 0,08 $ |
| Bastide Le Confort Medical SA | | | 0,00 % | 0,02 € |
| United Breweries Co Inc ADR | | | 3,63 % | 0,10 $ |
| Murray Income Trust PLC | | | 4,75 % | 0,04 £ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,10 % | 0,12 $ |
| SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | | | 0,00 % | 0,03 £ |
| Hersha Hospitality Trust Ordinary Shares - Class A | | | 0,00 % | 0,72 $ |
| Urstadt Biddle Properties Inc | | | 0,00 % | 0,19 $ |
| Centerspace | | | 4,98 % | 1,57 $ |
| Herald Holdings Ltd | | | 13,04 % | 0,01 HK$ |
| Veris Residential Inc | | | 2,08 % | 0,63 $ |
| E-L Financial Corp Ltd | | | 1,16 % | 0,13 CA$ |
| Mackenzie Master LP | | | 21,35 % | 1,79 CA$ |
| Urstadt Biddle Properties Inc Class A | | | 0,00 % | 0,21 $ |
| WaFd Inc | | | 3,40 % | 0,17 $ |
| China Merchants Land Ltd | | | 4,80 % | 0,10 HK$ |
| Republic Bancorp Inc Class A | | | 2,51 % | 0,04 $ |
| YTL Power International Bhd | | | 3,28 % | 0,08 MYR |
| Amcon Distributing Co | | | 0,56 % | 0,18 $ |
| Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio | | | 2,90 % | 0,03 $ |
| C&D Newin Paper & Pulp Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,10 HK$ |
| Distribution Solutions Group Inc | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Dynamic Holdings Ltd | | | 0,10 % | 0,02 HK$ |
| Invesco S&P Global Water Index ETF | | | 1,00 % | 0,07 $ |
| Kitac Corp | | | 2,80 % | 5 ¥ |
| Locasystem international SA | | | 11,30 % | 0,28 € |
| Logistec Corp | | | 0,19 % | 0,03 CA$ |
| Logistec Corp Class A | | | 0,19 % | 0,03 CA$ |
| Patriot National Bancorp Inc | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| Starlite Holdings Ltd | | | 18,42 % | 0,01 HK$ |
| Winfair Investment Co Ltd | | | 4,33 % | 0,02 HK$ |
| YTL Corp Bhd | | | 2,53 % | 0,01 MYR |