| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | | 5,36 % | 0,09 € |
| Vidrala SA | | | 1,57 % | 0,06 € |
| Miquel y Costas & Miquel SA | | | 3,71 % | 0,04 € |
| The Cigna Group | | | 1,83 % | 0,33 $ |
| International Flavors & Fragrances Inc | | | 2,18 % | 0,16 $ |
| Getty Realty Corp | | | 6,80 % | 0,41 $ |
| Toyota Motor Corp ADR | | | 4,01 % | 0,30 $ |
| Telefonica SA ADR | | | 6,23 % | 0,45 $ |
| Sartorius Stedim Biotech SA | | | 0,34 % | 0,02 € |
| Bank Bradesco SA ADR | | | 1,34 % | 0,00 $ |
| Broadridge Financial Solutions Inc | | | 1,45 % | 0,14 $ |
| Reply SpA | | | 0,78 % | 0,03 € |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class H | | | 1,72 % | 0,03 CN¥ |
| DNP Select Income Fund | | | 7,97 % | 0,07 $ |
| Sopra Steria Group SA | | | 2,25 % | 0,60 € |
| SkyWest Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| World Wrestling Entertainment Inc Class A | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Hope Bancorp Inc | | | 5,22 % | 0,03 $ |
| Community Financial System Inc | | | 3,24 % | 0,15 $ |
| Vranken Pommery Monopole | | | 6,78 % | 0,73 € |
| PCM Fund | | | 12,18 % | 0,09 $ |
| Banco BBVA Argentina SA | | | 15,56 % | 0,09 € |
| Banner Corp | | | 2,99 % | 1,05 $ |
| Tubos Reunidos SA | | | 0,00 % | 0,02 € |
| Maanshan Iron And Steel Co Ltd Class H | | | 0,00 % | 0,04 CN¥ |
| Caltagirone SpA | | | 3,80 % | 0,05 € |
| PIMCO Strategic Income Fund | | | 7,84 % | 0,07 $ |
| Aluminum Corp of China Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Ameris Bancorp | | | 1,24 % | 0,10 $ |
| Elvalhalcor SA | | | 3,63 % | 0,09 € |
| Gibraltar Industries Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Invesco Global Water ETF | | | 1,09 % | 0,08 $ |
| MTQ Corp Ltd | | | 3,45 % | 0,01 SGD |
| PT Colorpak Indonesia Tbk | | | 11,85 % | 8,40 IDR |
| Aeon Credit Service (Asia) Co Ltd | | | 6,85 % | 0,08 HK$ |
| Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A | | | 8,04 % | 0,12 CN¥ |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd Class A | | | 3,87 % | 0,01 CN¥ |
| STI Education Systems Holdings Inc | | | 3,12 % | 2,30 PHP |
| Aeon Thana Sinsap (Thailand) PCL | | | 6,24 % | 1,60 ฿ |
| AOHATA Corp | | | 0,77 % | 6 ¥ |
| ATN International Inc | | | 6,77 % | 0,09 $ |
| Biokarpet SA | | | 1,14 % | 0,02 € |
| Blue Dart Express Ltd | | | 0,39 % | 2,75 ₹ |
| Everest Industries Ltd | | | 0,45 % | 3,00 ₹ |
| Hiolle Industries | | | 0,00 % | 0,06 € |
| J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | | | 1,01 % | 0,80 ₹ |
| Korea United Pharm Inc | | | 2,21 % | 59 ₩ |
| Maanshan Iron And Steel Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Miroku Corp | | | 0,87 % | 10 ¥ |
| North Dallas Bank & Trust Co | | | 0,73 % | 0,17 $ |
| ORIX Corp ADR | | | 5,41 % | 0,09 $ |
| Paramount Corp Bhd | | | 11,17 % | 0,01 MYR |
| Pokfulam Development Co Ltd | | | 6,92 % | 0,02 HK$ |
| Shen's Art Printing Co Ltd | | | 1,24 % | 0,10 NT$ |
| Shenzhen Nanshan Power Co Ltd | | | 0,00 % | 0,36 HK$ |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class A | | | 0,68 % | 0,02 CN¥ |
| Sypris Solutions Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Tianjin Jinbin Development Co Ltd Class A | | | 3,94 % | 0,01 CN¥ |
| Xi'an Catering Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |