Calendario de dividendos de 07 de abril de 2004

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Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
HP Inc	15/03/2004	07/04/2004	4,24 %	0,04 $
Rio Tinto PLC ADR	10/03/2004	07/04/2004	5,60 %	0,34 $
Saab AB Class B	31/03/2004	07/04/2004	0,38 %	0,20 SEK
Templeton Dragon Fund Inc	22/03/2004	07/04/2004	6,53 %	0,06 $
Riocan Real Estate Investment Trust	29/03/2004	07/04/2004	5,40 %	0,10 CAD
Clariant AG Registered Shares	07/04/2004	07/04/2004	3,80 %	0,20 CHF
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	01/04/2004	07/04/2004	5,18 %	0,35 $
Dentsply Sirona Inc	25/03/2004	07/04/2004	0,00 %	0,03 $
NKT AS	02/04/2004	07/04/2004	0,00 %	6,48 DKK
Qantas Airways Ltd	03/03/2004	07/04/2004	4,10 %	0,09 AUD
Skanska AB Class B	31/03/2004	07/04/2004	4,57 %	3,00 SEK
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG	07/04/2004	07/04/2004	1,61 %	0,38 CHF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	01/04/2004	07/04/2004	4,15 %	0,26 $
Valterra Platinum Ltd ADR	17/03/2004	07/04/2004	9,19 %	0,07 $
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	01/04/2004	07/04/2004	3,76 %	0,12 $
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	01/04/2004	07/04/2004	4,66 %	0,43 $
Raisio Oyj Class V	29/03/2004	07/04/2004	6,65 %	0,01 €
Ingles Markets Inc Class A	25/03/2004	07/04/2004	0,78 %	0,17 $
iShares TIPS Bond ETF	01/04/2004	07/04/2004	5,28 %	0,52 $
Fletcher Building Ltd	22/03/2004	07/04/2004	0,00 %	0,16 NZD
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	01/04/2004	07/04/2004	4,31 %	0,26 $
Canon Inc ADR	29/12/2003	07/04/2004	3,32 %	0,13 $
Delivra Health Brands Inc	25/02/2004	07/04/2004	0,00 %	0,06 GBP
Hyundai Steel Co	29/12/2003	07/04/2004	1,73 %	250 KRW
Investment AB Oresund	31/03/2004	07/04/2004	4,66 %	1,75 SEK
LX International Corp	29/12/2003	07/04/2004	5,71 %	600 KRW
Mid Wynd International Investment Trust PLC Fund O Inc	10/03/2004	07/04/2004	1,03 %	0,01 GBP
Raisio Oyj Class K	29/03/2004	07/04/2004	6,73 %	0,01 €
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba	31/03/2004	07/04/2004	14,79 %	0,91 BRL
H+H International AS Class B	02/04/2004	07/04/2004	0,00 %	9,07 DKK
Arendals Fossekompani ASA	24/03/2004	07/04/2004	1,55 %	0,06 NOK
Delta Galil Industries Ltd	22/03/2004	07/04/2004	0,65 %	0,54 ILS
G City Ltd	25/03/2004	07/04/2004	8,98 %	0,18 ILS
Ilsung Is	29/12/2003	07/04/2004	5,77 %	60 KRW
Motonic Corp	29/12/2003	07/04/2004	7,85 %	100 KRW
Solteq Oyj	29/03/2004	07/04/2004	0,00 %	0,09 €
Analyst I M S Investment Management Services Ltd	24/03/2004	07/04/2004	2,82 %	1,20 ILS
Choheung Corp	29/12/2003	07/04/2004	4,16 %	900 KRW
CIA Energetica Do Ceara - COELCE	29/03/2004	07/04/2004	0,83 %	0,23 BRL
CIA Energetica Do Ceara - COELCE Class A	29/03/2004	07/04/2004	5,17 %	0,23 BRL
COG Financial Services Ltd	25/03/2004	07/04/2004	4,40 %	0,32 AUD
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba Class A	31/03/2004	07/04/2004	16,20 %	1,00 BRL
Daelim Trading Co Ltd	29/12/2003	07/04/2004	0,00 %	110 KRW
Di Corp	29/12/2003	07/04/2004	0,80 %	75 KRW
DY Corp	29/12/2003	07/04/2004	4,35 %	77 KRW
Enex Co Ltd	29/12/2003	07/04/2004	0,00 %	18 KRW
Fonciere Volta SA	07/04/2004	07/04/2004	0,00 %	0,88 €
Haesung Industry Co Ltd	29/12/2003	07/04/2004	4,50 %	100 KRW
Hanil holdings Co Ltd	29/12/2003	07/04/2004	5,82 %	504 KRW
Hanil Iron & Steel Co Ltd	29/12/2003	07/04/2004	1,11 %	9 KRW
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Class A	07/04/2004	07/04/2004	3,24 %	0,13 CNY
Histeel Co Ltd	29/12/2003	07/04/2004	0,00 %	71 KRW
HS Hwasung	29/12/2003	07/04/2004	6,97 %	250 KRW
InBody Co Ltd	29/12/2003	07/04/2004	1,55 %	25 KRW
Jahwa Electronics Co Ltd	29/12/2003	07/04/2004	0,00 %	170 KRW
KCTC Ltd	29/12/2003	07/04/2004	2,02 %	10 KRW
KIE	29/12/2003	07/04/2004	2,27 %	600 KRW
Korea Petrochemical Ind Co Ltd	29/12/2003	07/04/2004	1,46 %	500 KRW
Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	29/12/2003	07/04/2004	1,59 %	20 KRW
Nara Mold & Die Co Ltd	29/12/2003	07/04/2004	4,07 %	75 KRW
Pungguk Ethanol Co Ltd	29/12/2003	07/04/2004	3,01 %	33 KRW
Seoul City Gas Co Ltd	29/12/2003	07/04/2004	4,97 %	1.000 KRW
SINDOH Co Ltd	29/12/2003	07/04/2004	2,67 %	2.500 KRW
Toys R Us ANZ Ltd	16/03/2004	07/04/2004	0,00 %	7,44 AUD
Wolong Electric Group Co Ltd Class A	01/04/2004	07/04/2004	0,78 %	0,04 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

HP Inc

15/03/2004

07/04/2004

4,24 %

0,04 $

Rio Tinto PLC ADR

10/03/2004

07/04/2004

5,60 %

0,34 $

Saab AB Class B

31/03/2004

07/04/2004

0,38 %

0,20 SEK

Templeton Dragon Fund Inc

22/03/2004

07/04/2004

6,53 %

0,06 $

Riocan Real Estate Investment Trust

29/03/2004

07/04/2004

5,40 %

0,10 CAD

Clariant AG Registered Shares

07/04/2004

3,80 %

0,20 CHF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

01/04/2004

07/04/2004

5,18 %

0,35 $

Dentsply Sirona Inc

25/03/2004

07/04/2004

0,00 %

0,03 $

NKT AS

02/04/2004

07/04/2004

0,00 %

6,48 DKK

Qantas Airways Ltd

03/03/2004

07/04/2004

4,10 %

0,09 AUD

Skanska AB Class B

31/03/2004

07/04/2004

4,57 %

3,00 SEK

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG

07/04/2004

1,61 %

0,38 CHF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

01/04/2004

07/04/2004

4,15 %

0,26 $

Valterra Platinum Ltd ADR

17/03/2004

07/04/2004

9,19 %

0,07 $

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

01/04/2004

07/04/2004

3,76 %

0,12 $

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

01/04/2004

07/04/2004

4,66 %

0,43 $

Raisio Oyj Class V

29/03/2004

07/04/2004

6,65 %

0,01 €

Ingles Markets Inc Class A

25/03/2004

07/04/2004

0,78 %

0,17 $

iShares TIPS Bond ETF

01/04/2004

07/04/2004

5,28 %

0,52 $

Fletcher Building Ltd

22/03/2004

07/04/2004

0,00 %

0,16 NZD

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

01/04/2004

07/04/2004

4,31 %

0,26 $

Canon Inc ADR

29/12/2003

07/04/2004

3,32 %

0,13 $

Delivra Health Brands Inc

25/02/2004

07/04/2004

0,00 %

0,06 GBP

Hyundai Steel Co

29/12/2003

07/04/2004

1,73 %

250 KRW

Investment AB Oresund

31/03/2004

07/04/2004

4,66 %

1,75 SEK

LX International Corp

29/12/2003

07/04/2004

5,71 %

600 KRW

Mid Wynd International Investment Trust PLC Fund O Inc

10/03/2004

07/04/2004

1,03 %

0,01 GBP

Raisio Oyj Class K

29/03/2004

07/04/2004

6,73 %

0,01 €

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba

31/03/2004

07/04/2004

14,79 %

0,91 BRL

H+H International AS Class B

02/04/2004

07/04/2004

0,00 %

9,07 DKK

Arendals Fossekompani ASA

24/03/2004

07/04/2004

1,55 %

0,06 NOK

Delta Galil Industries Ltd

22/03/2004

07/04/2004

0,65 %

0,54 ILS

G City Ltd

25/03/2004

07/04/2004

8,98 %

0,18 ILS

Ilsung Is

29/12/2003

07/04/2004

5,77 %

60 KRW

Motonic Corp

29/12/2003

07/04/2004

7,85 %

100 KRW

Solteq Oyj

29/03/2004

07/04/2004

0,00 %

0,09 €

Analyst I M S Investment Management Services Ltd

24/03/2004

07/04/2004

2,82 %

1,20 ILS

Choheung Corp

29/12/2003

07/04/2004

4,16 %

900 KRW

CIA Energetica Do Ceara - COELCE

29/03/2004

07/04/2004

0,83 %

0,23 BRL

CIA Energetica Do Ceara - COELCE Class A

29/03/2004

07/04/2004

5,17 %

0,23 BRL

COG Financial Services Ltd

25/03/2004

07/04/2004

4,40 %

0,32 AUD

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba Class A

31/03/2004

07/04/2004

16,20 %

1,00 BRL

Daelim Trading Co Ltd

29/12/2003

07/04/2004

0,00 %

110 KRW

Di Corp

29/12/2003

07/04/2004

0,80 %

75 KRW

DY Corp

29/12/2003

07/04/2004

4,35 %

77 KRW

Enex Co Ltd

29/12/2003

07/04/2004

0,00 %

18 KRW

Fonciere Volta SA

07/04/2004

0,00 %

0,88 €

Haesung Industry Co Ltd

29/12/2003

07/04/2004

4,50 %

100 KRW

Hanil holdings Co Ltd

29/12/2003

07/04/2004

5,82 %

504 KRW

Hanil Iron & Steel Co Ltd

29/12/2003

07/04/2004

1,11 %

9 KRW

Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Class A

07/04/2004

3,24 %

0,13 CNY

Histeel Co Ltd

29/12/2003

07/04/2004

0,00 %

71 KRW

HS Hwasung

29/12/2003

07/04/2004

6,97 %

250 KRW

InBody Co Ltd

29/12/2003

07/04/2004

1,55 %

25 KRW

Jahwa Electronics Co Ltd

29/12/2003

07/04/2004

0,00 %

170 KRW

KCTC Ltd

29/12/2003

07/04/2004

2,02 %

10 KRW

KIE

29/12/2003

07/04/2004

2,27 %

600 KRW

Korea Petrochemical Ind Co Ltd

29/12/2003

07/04/2004

1,46 %

500 KRW

Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd

29/12/2003

07/04/2004

1,59 %

20 KRW

Nara Mold & Die Co Ltd

29/12/2003

07/04/2004

4,07 %

75 KRW

Pungguk Ethanol Co Ltd

29/12/2003

07/04/2004

3,01 %

33 KRW

Seoul City Gas Co Ltd

29/12/2003

07/04/2004

4,97 %

1.000 KRW

SINDOH Co Ltd

29/12/2003

07/04/2004

2,67 %

2.500 KRW

Toys R Us ANZ Ltd

16/03/2004

07/04/2004

0,00 %

7,44 AUD

Wolong Electric Group Co Ltd Class A

01/04/2004

07/04/2004

0,78 %

0,04 CNY

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