Calendario de dividendos de 03 de mayo de 2004

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Todos los 90 dividendos con fecha de pago el 03 de mayo de 2004

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
AT&T Inc	06/04/2004	03/05/2004	5,00 %	0,31 $
Verizon Communications Inc	06/04/2004	03/05/2004	6,18 %	0,39 $
Bayer AG	03/05/2004	03/05/2004	0,19 %	0,50 €
General Mills Inc	07/04/2004	03/05/2004	7,10 %	0,14 $
Bristol-Myers Squibb Co	31/03/2004	03/05/2004	4,12 %	0,28 $
CVS Health Corp	21/04/2004	03/05/2004	3,02 %	0,03 $
Deere & Co	29/03/2004	03/05/2004	0,96 %	0,14 $
The Campbell's Co	07/04/2004	03/05/2004	4,46 %	0,16 $
PennyMac Mortgage Investment Trust	21/04/2004	03/05/2004	21,68 %	0,04 $
Truist Financial Corp	14/04/2004	03/05/2004	4,19 %	0,32 $
PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund	14/04/2004	03/05/2004	13,34 %	0,14 $
Telefonica Brasil SA ADR	15/04/2004	03/05/2004	3,78 %	0,18 $
Johnson Controls International PLC Registered Shares	30/03/2004	03/05/2004	1,15 %	0,01 $
Flughafen Wien AG	27/04/2004	03/05/2004	3,24 %	0,50 €
KBC Groupe NV	03/05/2004	03/05/2004	4,37 %	1,64 €
ABM Industries Inc	07/04/2004	03/05/2004	2,18 %	0,10 $
Bank Bradesco SA Vz	02/04/2004	03/05/2004	9,99 %	0,00 BRL
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	22/04/2004	03/05/2004	8,45 %	0,10 $
Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares	03/05/2004	03/05/2004	3,14 %	0,20 CHF
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	13/04/2004	03/05/2004	11,04 %	0,10 $
Royal Unibrew AS	28/04/2004	03/05/2004	3,33 %	1,08 DKK
St Galler Kantonalbank AG	03/05/2004	03/05/2004	2,74 %	8,50 CHF
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	14/04/2004	03/05/2004	12,72 %	0,11 $
Dillard's Inc Class A	29/03/2004	03/05/2004	5,10 %	0,04 $
Itau Unibanco Holding SA	01/04/2004	03/05/2004	2,56 %	0,00 BRL
John Hancock Preferred Income Fund III	15/04/2004	03/05/2004	11,58 %	0,18 $
John Hancock Preferred Income Fund	15/04/2004	03/05/2004	11,67 %	0,18 $
Ennis Inc	13/04/2004	03/05/2004	4,94 %	0,16 $
PIMCO High Income Fund	14/04/2004	03/05/2004	14,42 %	0,12 $
Redefine Properties Ltd	23/04/2004	03/05/2004	7,40 %	0,08 ZAR
High Income Securities Fund	21/04/2004	03/05/2004	14,15 %	0,05 $
Virtus Convertible & Income Fund	14/04/2004	03/05/2004	11,49 %	0,13 $
Delek Group Ltd	19/04/2004	03/05/2004	7,44 %	5,50 ILS
Nuveen Credit Strategies Income Fund	13/04/2004	03/05/2004	13,13 %	0,10 $
Bel Fuse Inc Class A	13/04/2004	03/05/2004	0,14 %	0,04 $
Bel Fuse Inc Class B	13/04/2004	03/05/2004	0,12 %	0,05 $
Norwood Financial Corp	13/04/2004	03/05/2004	3,67 %	0,10 $
Acuity Inc	14/04/2004	03/05/2004	0,26 %	0,15 $
ConnectOne Bancorp Inc	14/04/2004	03/05/2004	2,49 %	0,09 $
John Hancock Preferred Income Fund II	20/04/2004	03/05/2004	11,74 %	0,18 $
Virtus Convertible & Income Fund II	14/04/2004	03/05/2004	10,89 %	0,12 $
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc	30/04/2004	03/05/2004	7,74 %	0,04 $
Franklin Premier Income Trust	21/04/2004	03/05/2004	9,51 %	0,04 $
Schouw & Co AS	28/04/2004	03/05/2004	1,85 %	1,00 DKK
Wolverine World Wide Inc	30/03/2004	03/05/2004	1,63 %	0,07 $
Bank Bradesco SA	02/04/2004	03/05/2004	10,09 %	0,00 BRL
Corby Spirit and Wine Ltd	14/04/2004	03/05/2004	6,32 %	0,13 CAD
Allspring Multi-Sector Income Fund	13/04/2004	03/05/2004	10,31 %	0,13 $
Atlantic Union Bankshares Corp	15/04/2004	03/05/2004	4,07 %	0,33 $
Allspring Income Opportunities Fund	13/04/2004	03/05/2004	10,53 %	0,14 $
Franklin Master Intermediate Income Trust	21/04/2004	03/05/2004	8,74 %	0,04 $
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares	03/05/2004	03/05/2004	0,00 %	0,00 $
Nuveen Real Estate Income Fund	13/04/2004	03/05/2004	9,91 %	0,12 $
Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg	14/04/2004	03/05/2004	6,39 %	0,13 CAD
Fidelity Government Money Market Fund	30/04/2004	03/05/2004	3,59 %	0,00 $
Nuveen Preferred & Income Securities Fund	13/04/2004	03/05/2004	0,00 %	0,11 $
BTS Group AB Class B	23/04/2004	03/05/2004	1,64 %	0,20 SEK
Fidelity Government Cash Reserves	03/05/2004	03/05/2004	0,00 %	0,00 $
Itau Unibanco Holding SA	01/04/2004	03/05/2004	2,34 %	0,00 BRL
Fidelity Capital & Income Fund	03/05/2004	03/05/2004	0,00 %	0,04 $
Healius Ltd	08/04/2004	03/05/2004	0,00 %	0,05 AUD
Oi SA	10/04/2003	03/05/2004	0,00 %	233,00 BRL
Oi SA	10/02/2003	03/05/2004	0,00 %	224,00 BRL
PIMCO California Municipal Income Fund	14/04/2004	03/05/2004	5,39 %	0,08 $
Rapala VMC Corp	22/04/2004	03/05/2004	0,00 %	0,12 €
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares	03/05/2004	03/05/2004	4,39 %	0,04 $
Ambuja Cements Ltd	22/04/2004	03/05/2004	0,52 %	0,45 INR
Baticim Bati Anadolu Sanayi ve Ticaret AS	03/05/2004	03/05/2004	0,00 %	0,00 TRY
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A1 EUR Hedged	30/04/2004	03/05/2004	5,83 %	0,04 €
Nuh Cimento Sanayii AS	03/05/2004	03/05/2004	13,55 %	0,12 TRY
Oi SA	10/04/2003	03/05/2004	0,00 %	233,00 BRL
Oi SA	10/02/2003	03/05/2004	0,00 %	224,00 BRL
PIMCO Municipal Income Fund	14/04/2004	03/05/2004	0,00 %	0,08 $
PIMCO New York Municipal Income Fund	14/04/2004	03/05/2004	0,00 %	0,08 $
Valmore Holding	28/04/2004	03/05/2004	6,93 %	0,01 $
Barloworld Ltd	23/04/2004	03/05/2004	299,36 %	0,06 ZAR
Baticim Cimento Sanayi AS	03/05/2004	03/05/2004	0,00 %	0,00 TRY
Carry Wealth Holdings Ltd	21/04/2004	03/05/2004	0,00 %	0,01 HKD
CIA Energetica Do Ceara - COELCE	30/04/2004	03/05/2004	0,83 %	0,20 BRL
CIA Energetica Do Ceara - COELCE Class A	30/04/2004	03/05/2004	5,17 %	0,20 BRL
Dillard's Capital Trust I 7 1/2 % Cap Secs 1998-1.8.38 Based on 7.5% Subord Debs 38 Dillards	14/04/2004	03/05/2004	7,31 %	0,47 $
Egyptian Satellite Co	27/04/2004	03/05/2004	7,22 %	0,45 EGP
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	30/04/2004	03/05/2004	4,86 %	0,29 $
Lazard US High Yield ETF	30/04/2004	03/05/2004	6,09 %	0,14 $
New York Community Capital Trust V. 6% SP REDEEM 01/11/2051 USD 50	28/04/2004	03/05/2004	8,22 %	0,75 $
Nuveen Senior Income Fund	13/04/2004	03/05/2004	0,00 %	0,04 $
Peapack Gladstone Financial Corp	30/03/2004	03/05/2004	0,44 %	0,09 $
Picanol NV	03/05/2004	03/05/2004	0,00 %	0,32 €
PSG Group Ltd	23/04/2004	03/05/2004	0,00 %	1,00 ZAR
TSR Inc	14/04/2004	03/05/2004	0,00 %	0,30 $

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

AT&T Inc

06/04/2004

03/05/2004

5,00 %

0,31 $

Verizon Communications Inc

06/04/2004

03/05/2004

6,18 %

0,39 $

Bayer AG

03/05/2004

0,19 %

0,50 €

General Mills Inc

07/04/2004

03/05/2004

7,10 %

0,14 $

Bristol-Myers Squibb Co

31/03/2004

03/05/2004

4,12 %

0,28 $

CVS Health Corp

21/04/2004

03/05/2004

3,02 %

0,03 $

Deere & Co

29/03/2004

03/05/2004

0,96 %

0,14 $

The Campbell's Co

07/04/2004

03/05/2004

4,46 %

0,16 $

PennyMac Mortgage Investment Trust

21/04/2004

03/05/2004

21,68 %

0,04 $

Truist Financial Corp

14/04/2004

03/05/2004

4,19 %

0,32 $

PIMCO Corporate and Income Opportunity Fund

14/04/2004

03/05/2004

13,34 %

0,14 $

Telefonica Brasil SA ADR

15/04/2004

03/05/2004

3,78 %

0,18 $

Johnson Controls International PLC Registered Shares

30/03/2004

03/05/2004

1,15 %

0,01 $

Flughafen Wien AG

27/04/2004

03/05/2004

3,24 %

0,50 €

KBC Groupe NV

03/05/2004

4,37 %

1,64 €

ABM Industries Inc

07/04/2004

03/05/2004

2,18 %

0,10 $

Bank Bradesco SA Vz

02/04/2004

03/05/2004

9,99 %

0,00 BRL

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund

22/04/2004

03/05/2004

8,45 %

0,10 $

Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares

03/05/2004

3,14 %

0,20 CHF

Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund

13/04/2004

03/05/2004

11,04 %

0,10 $

Royal Unibrew AS

28/04/2004

03/05/2004

3,33 %

1,08 DKK

St Galler Kantonalbank AG

03/05/2004

2,74 %

8,50 CHF

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

14/04/2004

03/05/2004

12,72 %

0,11 $

Dillard's Inc Class A

29/03/2004

03/05/2004

5,10 %

0,04 $

Itau Unibanco Holding SA

01/04/2004

03/05/2004

2,56 %

0,00 BRL

John Hancock Preferred Income Fund III

15/04/2004

03/05/2004

11,58 %

0,18 $

John Hancock Preferred Income Fund

15/04/2004

03/05/2004

11,67 %

0,18 $

Ennis Inc

13/04/2004

03/05/2004

4,94 %

0,16 $

PIMCO High Income Fund

14/04/2004

03/05/2004

14,42 %

0,12 $

Redefine Properties Ltd

23/04/2004

03/05/2004

7,40 %

0,08 ZAR

High Income Securities Fund

21/04/2004

03/05/2004

14,15 %

0,05 $

Virtus Convertible & Income Fund

14/04/2004

03/05/2004

11,49 %

0,13 $

Delek Group Ltd

19/04/2004

03/05/2004

7,44 %

5,50 ILS

Nuveen Credit Strategies Income Fund

13/04/2004

03/05/2004

13,13 %

0,10 $

Bel Fuse Inc Class A

13/04/2004

03/05/2004

0,14 %

0,04 $

Bel Fuse Inc Class B

13/04/2004

03/05/2004

0,12 %

0,05 $

Norwood Financial Corp

13/04/2004

03/05/2004

3,67 %

0,10 $

Acuity Inc

14/04/2004

03/05/2004

0,26 %

0,15 $

ConnectOne Bancorp Inc

14/04/2004

03/05/2004

2,49 %

0,09 $

John Hancock Preferred Income Fund II

20/04/2004

03/05/2004

11,74 %

0,18 $

Virtus Convertible & Income Fund II

14/04/2004

03/05/2004

10,89 %

0,12 $

AB FCP I - Global High Yield Portfolio A Inc

30/04/2004

03/05/2004

7,74 %

0,04 $

Franklin Premier Income Trust

21/04/2004

03/05/2004

9,51 %

0,04 $

Schouw & Co AS

28/04/2004

03/05/2004

1,85 %

1,00 DKK

Wolverine World Wide Inc

30/03/2004

03/05/2004

1,63 %

0,07 $

Bank Bradesco SA

02/04/2004

03/05/2004

10,09 %

0,00 BRL

Corby Spirit and Wine Ltd

14/04/2004

03/05/2004

6,32 %

0,13 CAD

Allspring Multi-Sector Income Fund

13/04/2004

03/05/2004

10,31 %

0,13 $

Atlantic Union Bankshares Corp

15/04/2004

03/05/2004

4,07 %

0,33 $

Allspring Income Opportunities Fund

13/04/2004

03/05/2004

10,53 %

0,14 $

Franklin Master Intermediate Income Trust

21/04/2004

03/05/2004

8,74 %

0,04 $

Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares

03/05/2004

0,00 %

0,00 $

Nuveen Real Estate Income Fund

13/04/2004

03/05/2004

9,91 %

0,12 $

Corby Spirit and Wine Ltd Registered Shs -B- Non Vtg

14/04/2004

03/05/2004

6,39 %

0,13 CAD

Fidelity Government Money Market Fund

30/04/2004

03/05/2004

3,59 %

0,00 $

Nuveen Preferred & Income Securities Fund

13/04/2004

03/05/2004

0,00 %

0,11 $

BTS Group AB Class B

23/04/2004

03/05/2004

1,64 %

0,20 SEK

Fidelity Government Cash Reserves

03/05/2004

0,00 %

0,00 $

Itau Unibanco Holding SA

01/04/2004

03/05/2004

2,34 %

0,00 BRL

Fidelity Capital & Income Fund

03/05/2004

0,00 %

0,04 $

Healius Ltd

08/04/2004

03/05/2004

0,00 %

0,05 AUD

Oi SA

10/04/2003

03/05/2004

0,00 %

233,00 BRL

Oi SA

10/02/2003

03/05/2004

0,00 %

224,00 BRL

PIMCO California Municipal Income Fund

14/04/2004

03/05/2004

5,39 %

0,08 $

Rapala VMC Corp

22/04/2004

03/05/2004

0,00 %

0,12 €

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

03/05/2004

4,39 %

0,04 $

Ambuja Cements Ltd

22/04/2004

03/05/2004

0,52 %

0,45 INR

Baticim Bati Anadolu Sanayi ve Ticaret AS

03/05/2004

0,00 %

0,00 TRY

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A1 EUR Hedged

30/04/2004

03/05/2004

5,83 %

0,04 €

Nuh Cimento Sanayii AS

03/05/2004

13,55 %

0,12 TRY

Oi SA

10/04/2003

03/05/2004

0,00 %

233,00 BRL

Oi SA

10/02/2003

03/05/2004

0,00 %

224,00 BRL

PIMCO Municipal Income Fund

14/04/2004

03/05/2004

0,00 %

0,08 $

PIMCO New York Municipal Income Fund

14/04/2004

03/05/2004

0,00 %

0,08 $

Valmore Holding

28/04/2004

03/05/2004

6,93 %

0,01 $

Barloworld Ltd

23/04/2004

03/05/2004

299,36 %

0,06 ZAR

Baticim Cimento Sanayi AS

03/05/2004

0,00 %

0,00 TRY

Carry Wealth Holdings Ltd

21/04/2004

03/05/2004

0,00 %

0,01 HKD

CIA Energetica Do Ceara - COELCE

30/04/2004

03/05/2004

0,83 %

0,20 BRL

CIA Energetica Do Ceara - COELCE Class A

30/04/2004

03/05/2004

5,17 %

0,20 BRL

Dillard's Capital Trust I 7 1/2 % Cap Secs 1998-1.8.38 Based on 7.5% Subord Debs 38 Dillards

14/04/2004

03/05/2004

7,31 %

0,47 $

Egyptian Satellite Co

27/04/2004

03/05/2004

7,22 %

0,45 EGP

iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF

30/04/2004

03/05/2004

4,86 %

0,29 $

Lazard US High Yield ETF

30/04/2004

03/05/2004

6,09 %

0,14 $

New York Community Capital Trust V. 6% SP REDEEM 01/11/2051 USD 50

28/04/2004

03/05/2004

8,22 %

0,75 $

Nuveen Senior Income Fund

13/04/2004

03/05/2004

0,00 %

0,04 $

Peapack Gladstone Financial Corp

30/03/2004

03/05/2004

0,44 %

0,09 $

Picanol NV

03/05/2004

0,00 %

0,32 €

PSG Group Ltd

23/04/2004

03/05/2004

0,00 %

1,00 ZAR

TSR Inc

14/04/2004

03/05/2004

0,00 %

0,30 $

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