| McCormick & Co Inc | | | 2,15 % | 0,08 $ |
| Royal Gold Inc | | | 1,10 % | 0,05 $ |
| Redwood Trust Inc | | | 9,41 % | 0,70 $ |
| McCormick & Co Inc | | | 2,14 % | 0,08 $ |
| Embraer SA ADR | | | 0,00 % | 0,24 $ |
| Sun Communities Inc | | | 2,89 % | 0,63 $ |
| Gentex Corp | | | 1,59 % | 0,05 $ |
| Life Storage Inc | | | 2,54 % | 0,41 $ |
| JB Hi Fi Ltd | | | 3,20 % | 0,04 AU$ |
| Commercial Metals Co | | | 1,33 % | 0,06 $ |
| Urstadt Biddle Properties Inc | | | 2,99 % | 0,20 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,24 % | 0,07 $ |
| Choice Hotels International Inc | | | 0,83 % | 0,13 $ |
| Credit Suisse High Yield Bond | | | 9,21 % | 0,04 $ |
| Dime Community Bancshares Inc | | | 3,37 % | 0,23 $ |
| AEON Stores (Hong Kong) Co Ltd | | | 8,33 % | 0,06 HK$ |
| Challenger Ltd | | | 4,50 % | 0,05 AU$ |
| Climb Global Solutions Inc | | | 0,63 % | 0,12 $ |
| Guoco Group Ltd | | | 4,23 % | 3,00 HK$ |
| Hingham Institution for Savings | | | 1,01 % | 0,20 $ |
| SIV Capital Ltd | | | 0,00 % | 0,03 AU$ |
| Urstadt Biddle Properties Inc Class A | | | 0,00 % | 0,22 $ |
| WaFd Inc | | | 3,11 % | 0,20 $ |
| First Busey Corp | | | 4,00 % | 0,42 $ |
| Luen Thai Holdings Ltd | | | 35,08 % | 0,02 $ |
| Partner Communications Co Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| Republic Bancorp Inc Class A | | | 2,47 % | 0,07 $ |
| Superior Industries International Inc | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | | | 4,21 % | 0,08 $ |
| Austco Healthcare Ltd | | | 0,00 % | 0,01 AU$ |
| Cedar Woods Properties Ltd | | | 6,02 % | 0,12 AU$ |
| Daphne International Holdings Ltd | | | 4,02 % | 0,03 HK$ |
| Hong Kong Ferry (Holdings) Co Ltd | | | 5,71 % | 0,09 HK$ |
| Hongkong Chinese Ltd | | | 3,57 % | 0,02 HK$ |
| Hop Fung Group Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| IDT Australia Ltd | | | 0,00 % | 0,04 AU$ |
| Invesco Insured Municipal Income Trust | | | 7,47 % | 0,07 $ |
| Invesco Municipal Income Opportunities Trust | | | 5,22 % | 0,05 $ |
| Invesco Quality Municipal Income Trust | | | 7,56 % | 0,07 $ |
| Kearny Financial Corp | | | 6,31 % | 0,05 $ |
| Magnus Concordia Group Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Mosaic Brands Ltd | | | 0,00 % | 0,07 AU$ |
| Pengana International Equities Ord | | | 4,68 % | 0,03 AU$ |
| Raptis Group Ltd | | | 0,00 % | 0,07 AU$ |
| Tartana Minerals Ltd | | | 0,00 % | 12,31 AU$ |
| The North American Income Trust PLC | | | 3,33 % | 0,02 £ |