| 3M Co | | | 2,01 % | 0,42 $ |
| Chevron Corp | | | 4,88 % | 0,45 $ |
| Walgreens Boots Alliance Inc | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| S&P Global Inc | | | 0,74 % | 0,17 $ |
| Rollins Inc | | | 1,14 % | 0,01 $ |
| Williams Companies Inc | | | 3,30 % | 0,08 $ |
| PPG Industries Inc | | | 2,42 % | 0,24 $ |
| Atmos Energy Corp | | | 2,29 % | 0,31 $ |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 0,57 % | 0,00 $ |
| DuPont de Nemours Inc | | | 2,41 % | 0,37 $ |
| Hawaiian Electric Industries Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| Marathon Oil Corp | | | 1,54 % | 0,17 $ |
| Kirin Holdings Co Ltd | | | 3,70 % | 7 ¥ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,04 % | 0,07 $ |
| Mativ Holdings Inc | | | 6,48 % | 0,08 $ |
| Loews Corp | | | 0,28 % | 0,05 $ |
| Pitney Bowes Inc | | | 2,66 % | 0,31 $ |
| F&C Investment Trust | | | 1,43 % | 0,02 £ |
| BRF SA ADR | | | 3,23 % | 0,06 $ |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | | | 1,50 % | 0,31 $ |
| Marine Products Corp | | | 6,81 % | 0,04 $ |
| 3M Co Cedear | | | 1,71 % | 0,08 $ |
| Meritor Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Strategic Education Inc | | | 2,68 % | 0,13 $ |
| Boryszew SA | | | 5,72 % | 0,02 PLN |
| RPC Inc | | | 3,45 % | 0,04 $ |
| CAC Holdings Corp | | | 4,87 % | 6 ¥ |
| Truworths International Ltd | | | 8,65 % | 0,37 ZAR |
| Standard Bank Group Ltd | | | 9,31 % | 3,75 ZAR |
| Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | | | 5,01 % | 0,30 NT$ |
| Manitowoc Co Inc | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| NN Inc | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Tamron Co Ltd | | | 1,97 % | 13 ¥ |
| Chuang's China Investments Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Cipla Ltd | | | 0,86 % | 1,40 ₹ |
| Clientele Ltd | | | 10,88 % | 2,50 ZAR |
| Italtile Ltd | | | 5,05 % | 0,10 ZAR |
| Perpetual Ltd | | | 6,17 % | 2,30 AU$ |
| Shun On Electronic Co Ltd | | | 0,00 % | 1,34 NT$ |
| Analyst I M S Investment Management Services Ltd | | | 1,34 % | 2,00 ₪ |
| Bestec Power Electronics Co Ltd | | | 0,00 % | 1,06 NT$ |
| Chunghwa Telecom Co Ltd ADR | | | 3,37 % | 1,13 $ |
| Delta Apparel Inc | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Dominant Enterprise Bhd | | | 5,00 % | 0,02 MYR |
| Federal Corp | | | 0,00 % | 0,30 NT$ |
| Grindrod Ltd | | | 2,55 % | 1,00 ZAR |
| Healius Ltd | | | 54,51 % | 0,09 AU$ |
| I-Chiun Precision Industry Co Ltd | | | 0,66 % | 0,12 NT$ |
| Maxnerva Technology Services Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| Maybank Securities (Thailand) PCL | | | 7,30 % | 0,35 ฿ |
| OUE Ltd | | | 1,98 % | 0,01 SGD |
| Shin Shin Co Ltd | | | 1,43 % | 0,20 NT$ |
| Simplo Technology Co Ltd | | | 5,58 % | 1,78 NT$ |
| SnowWorld NV | | | 0,00 % | 9,70 € |
| Starlite Holdings Ltd | | | 16,67 % | 0,03 HK$ |
| TeleChoice International Ltd | | | 1,29 % | 0,02 SGD |
| TTK Prestige Ltd | | | 0,97 % | 0,17 ₹ |
| Wilmington Capital Management Inc Class A | | | 128,15 % | 7,84 CA$ |
| Wilmington Capital Management Inc Class B | | | 40,53 % | 7,84 CA$ |
| Wisher Industrial Co Ltd | | | 3,72 % | 0,25 NT$ |
| Zenitron Corp | | | 5,79 % | 0,97 NT$ |