| Mapfre SA | | | 6,36 % | 0,04 € |
| Unum Group | | | 2,33 % | 0,08 $ |
| UniGlobal | | | 1,41 % | 0,56 € |
| Seagate Technology Holdings PLC | | | 3,30 % | 0,10 $ |
| Ameriprise Financial Inc | | | 1,11 % | 0,11 $ |
| California Water Service Group | | | 2,43 % | 0,14 $ |
| UniGlobal -net- | | | 1,29 % | 0,44 € |
| UniFavorit: Aktien | | | 1,26 % | 1,91 € |
| Diversified Healthcare Trust | | | 1,74 % | 0,33 $ |
| The Hongkong and Shanghai Hotels Ltd | | | 1,28 % | 0,05 HK$ |
| UniEuroAktien | | | 1,60 % | 0,25 € |
| UniFonds | | | 1,46 % | 0,45 € |
| UniSector: HighTech A | | | 1,14 % | 0,03 € |
| UniEuroRenta | | | 0,64 % | 2,11 € |
| Allianz Internationaler Rentenfonds A | | | 1,59 % | 1,29 € |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A | | | 1,47 % | 0,05 € |
| Uni21.Jahrhundert -net- | | | 1,32 % | 0,06 € |
| UniAsiaPacific net A | | | 1,38 % | 0,47 € |
| UniMarktführer A | | | 1,31 % | 0,15 € |
| UniOpti4 | | | 1,74 % | 0,34 € |
| Eaton Vance Limited Duration Income Fund | | | 9,38 % | 0,13 $ |
| Plaza Retail REIT | | | 7,84 % | 0,03 CA$ |
| Westamerica Bancorp | | | 3,40 % | 0,34 $ |
| UniNachhaltig Aktien Europa A | | | 1,61 % | 0,60 € |
| UniAsiaPacific A | | | 1,39 % | 0,73 € |
| UniFonds -net- | | | 1,45 % | 0,47 € |
| UniValueFonds: Global A | | | 1,51 % | 0,05 € |
| UniRenta | | | 2,22 % | 0,50 € |
| Acanthe Developpement SA | | | 70,76 % | 0,30 € |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,10 % | 0,08 $ |
| UniEM Global A | | | 1,46 % | 0,01 € |
| Invest Global | | | 1,29 % | 0,49 € |
| UniDynamicFonds: Europa A | | | 1,56 % | 0,04 € |
| UniEuroRenta HighYield | | | 3,62 % | 2,34 € |
| Allianz Strategiefonds Balance A | | | 1,41 % | 1,25 € |
| Allianz Strategiefonds Wachstum A | | | 1,34 % | 1,06 € |
| Eaton Vance Senior Income Trust | | | 9,19 % | 0,06 $ |
| UniEuroKapital Corporates A | | | 2,57 % | 1,79 € |
| UniEuroRenta Corporates A | | | 2,80 % | 1,86 € |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A | | | 1,29 % | 0,86 € |
| ArcBest Corp | | | 0,51 % | 0,15 $ |
| GPT Group | | | 5,35 % | 0,23 AU$ |
| TXNM Energy Inc | | | 3,40 % | 0,22 $ |
| UniDynamicFonds: Europa -net- A | | | 1,57 % | 0,01 € |
| UniEuroKapital Corporates -net- A | | | 2,31 % | 1,69 € |
| UniMarktführer -net- A | | | 1,28 % | 0,07 € |
| UniEuroRenta EmergingMarkets | | | 3,38 % | 2,99 € |
| UniNachhaltig Aktien Europa net A | | | 1,63 % | 0,30 € |
| Capitol Federal Financial Inc | | | 5,64 % | 0,22 $ |
| LBBW RentaMax R | | | 2,92 % | 2,13 € |
| Templeton Emerging Markets Fund Inc. | | | 4,27 % | 0,40 $ |
| UniKapital -net- | | | 1,94 % | 1,16 € |
| Weis Markets Inc | | | 1,97 % | 0,29 $ |
| Friedman Industries Inc | | | 0,97 % | 0,08 $ |
| Orix Jreit Inc | | | 4,66 % | 3.252 ¥ |
| UniEuropaRenta A | | | 1,60 % | 1,36 € |
| UniRenta Osteuropa A | | | 42.666,67 % | 2,38 € |
| UniReserve: Euro A | | | 2,63 % | 11,65 € |
| UniReserve: Euro-Corporates | | | 2,50 % | 0,67 € |
| UniSector: BasicIndustries A | | | 1,56 % | 0,07 € |
| UniValueFonds: Europa A | | | 2,60 % | 0,56 € |
| UniValueFonds: Global -net- A | | | 1,52 % | 0,03 € |
| Ambuja Cements Ltd | | | 0,36 % | 1,50 ₹ |
| Bisalloy Steel Group Ltd | | | 4,47 % | 0,20 AU$ |
| Gulf Island Fabrication Inc | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| KCD-Union Nachhaltig AKTIEN | | | 1,36 % | 0,33 € |
| SouthState Corp | | | 2,16 % | 0,16 $ |
| UniEuroRenta Real Zins -net- A | | | 1,63 % | 0,84 € |
| UniFavorit: Renten A | | | 2,15 % | 0,97 € |
| UniInstitutional Convertibles Protect EUR A | | | 0,70 % | 0,48 € |
| UniRenta EmergingMarkets A | | | 4,04 % | 0,39 € |
| UniReserve: USD A | | | 0,00 % | 40,68 $ |
| VPV-Rent Amundi A DA | | | 1,62 % | 1,59 € |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | | | 4,33 % | 0,07 $ |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Euroland Equity I | | | 2,58 % | 0,25 € |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond I | | | 1,81 % | 0,40 € |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A | | | 1,56 % | 0,05 $ |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I | | | 2,08 % | 33,05 € |
| Allianz Strategiefonds Stabilität A | | | 1,52 % | 1,05 € |
| BBV-Fonds-Union | | | 0,00 % | 1,50 € |
| BLB Ltd | | | 0,00 % | 0,10 ₹ |
| Bukit Sembawang Estates Ltd | | | 1,13 % | 0,48 SGD |
| Caldwell Partners International Inc | | | 0,00 % | 0,02 CA$ |
| Channel Well Technology Co Ltd | | | 8,03 % | 0,28 NT$ |
| Community West Bancshares | | | 2,47 % | 0,06 $ |
| Eagle Bancorp Montana Inc | | | 3,64 % | 0,06 $ |
| Eaton Vance California Municipal Income Trust | | | 5,96 % | 0,06 $ |
| Eaton Vance Municipal Income Trust | | | 6,20 % | 0,07 $ |
| Greenply Industries Ltd | | | 0,16 % | 0,20 ₹ |
| Hong Leong Bank Bhd | | | 3,27 % | 0,14 MYR |
| Invesco Insured Municipal Income Trust | | | 7,83 % | 0,06 $ |
| Invesco Municipal Income Opportunities Trust | | | 5,87 % | 0,05 $ |
| Invesco Quality Municipal Income Trust | | | 7,85 % | 0,06 $ |
| KCD-Union Nachhaltig RENTEN | | | 1,58 % | 1,40 € |
| Lifetime Brands Inc | | | 2,98 % | 0,06 $ |
| MFS High Income Municipal Trust | | | 5,00 % | 0,03 $ |
| MFS High Yield Municipal Trust | | | 4,73 % | 0,03 $ |
| Platinum Capital Limited | | | 4,33 % | 0,10 AU$ |
| Raptis Group Ltd | | | 0,00 % | 0,05 AU$ |
| SB Financial Group Inc | | | 2,76 % | 0,06 $ |
| Shangri-La Hotels Malaysia Bhd | | | 5,08 % | 0,03 MYR |
| Tiong Woon Corp Holding Ltd | | | 1,02 % | 0,01 SGD |
| UniEuroKapital - net - | | | 0,63 % | 1,07 € |
| UniEuroRenta Corporates M | | | 2,98 % | 453,94 € |
| UniEuroRenta Real Zins A | | | 1,62 % | 0,98 € |
| UniInstitutional Global Corporate Bonds | | | 3,35 % | 2,35 € |
| UniInstitutional Short Term Credit | | | 4,53 % | 1,66 € |
| UniReserve: Euro M | | | 2,83 % | 243,84 € |
| UniValueFonds: Europa -net- A | | | 2,23 % | 0,42 € |
| VPV-Spezial Amundi A DA | | | 1,59 % | 1,30 € |