| Exxon Mobil Corp | | | 3,25 % | 0,35 $ |
| Chevron Corp | | | 4,38 % | 0,58 $ |
| Snap-on Inc | | | 2,25 % | 0,27 $ |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | | | 1,49 % | 0,12 € |
| Emerson Electric Co | | | 1,94 % | 0,26 $ |
| Golden Ocean Group Ltd | | | 11,20 % | 3,00 $ |
| Rollins Inc | | | 1,40 % | 0,01 $ |
| Williams Companies Inc | | | 3,63 % | 0,10 $ |
| Norfolk Southern Corp | | | 2,16 % | 0,22 $ |
| Atmos Energy Corp | | | 2,32 % | 0,32 $ |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | | 0,61 % | 0,01 $ |
| Marathon Oil Corp | | | 1,59 % | 0,24 $ |
| Exelon Corp | | | 3,87 % | 0,44 $ |
| CNA Financial Corp | | | 3,67 % | 0,10 $ |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV ADR | | | 1,47 % | 0,30 $ |
| National Bank of Greece SA | | | 5,12 % | 874,61 € |
| Elbit Systems Ltd | | | 0,88 % | 0,16 $ |
| Vulcan Materials Co | | | 0,67 % | 0,46 $ |
| China Resources Power Holdings Co Ltd | | | 4,87 % | 0,14 HK$ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,18 % | 0,07 $ |
| Olin Corp | | | 1,95 % | 0,20 $ |
| Mativ Holdings Inc | | | 2,59 % | 0,08 $ |
| Chemed Corp | | | 0,37 % | 0,06 $ |
| Casino Guichard-Perrachon SA | | | 0,00 % | 215,00 € |
| Loews Corp | | | 0,32 % | 0,06 $ |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | | | 1,64 % | 0,35 $ |
| PetroChina Co Ltd ADR | | | 0,00 % | 1,99 $ |
| Marine Products Corp | | | 5,95 % | 0,06 $ |
| Suzano SA ADR | | | 5,62 % | 0,03 $ |
| JCDecaux SE | | | 0,00 % | 0,42 € |
| Barnes Group Inc | | | 1,37 % | 0,14 $ |
| Pick N Pay Stores Ltd | | | 11,47 % | 0,91 ZAR |
| Strategic Education Inc | | | 2,76 % | 0,31 $ |
| Meritor Inc | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Allied Group Ltd | | | 8,68 % | 0,02 HK$ |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | | | 1,80 % | 0,70 $ |
| Nomura Holdings Inc ADR | | | 1,84 % | 0,16 $ |
| RPC Inc | | | 2,82 % | 0,02 $ |
| Jutal Offshore Oil Services Ltd | | | 4,41 % | 0,05 HK$ |
| Manitowoc Co Inc | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Banyan Tree Holdings Ltd | | | 3,53 % | 0,02 SGD |
| Coronation Fund Managers Ltd | | | 8,74 % | 0,20 ZAR |
| Spar Group Ltd | | | 0,00 % | 0,73 ZAR |
| The Baldwin Insurance Group Inc Class A | | | 0,00 % | 0,26 $ |
| Angel Yeast Co Ltd Class A | | | 1,38 % | 0,05 CN¥ |
| Baida Group Co Ltd Class A | | | 2,00 % | 0,08 CN¥ |
| Cathay Pacific Airways Ltd ADR | | | 5,32 % | 0,20 $ |
| Lanson-BCC | | | 2,78 % | 0,33 € |
| Oi SA ADR | | | 2,33 % | 105,20 $ |
| Oi SA ADR (Representing 2 Ordinary Shares) | | | 0,00 % | 13,01 $ |
| Shanghai Zhangjiang Hi-tech Park Development Co Ltd Class A | | | 0,84 % | 0,11 CN¥ |
| Sinopec Shandong Taishan Petroleum Co Ltd | | | 0,70 % | 0,09 CN¥ |
| Soundwill Holdings Ltd | | | 3,75 % | 0,05 HK$ |
| Tristate Holdings Ltd | | | 4,78 % | 0,11 HK$ |
| Zhejiang Longsheng Group Co Ltd Class A | | | 4,47 % | 0,03 CN¥ |