| Telefonica SA | | | 7,61 % | 0,35 € |
| Pernod Ricard SA | | | 4,29 % | 0,59 € |
| ONEOK Inc | | | 3,93 % | 0,18 $ |
| Eutelsat Communications | | | 0,00 % | 0,58 € |
| Magellan Midstream Partners LP | | | 5,04 % | 0,32 $ |
| Life & Banc Split Corp - Class A | | | 13,02 % | 0,10 CA$ |
| Aon PLC Class A | | | 0,75 % | 0,15 $ |
| Alliance Resource Partners LP | | | 10,81 % | 0,28 $ |
| Matthews International Corp Class A | | | 3,92 % | 0,06 $ |
| Sinotrans Ltd Class H | | | 8,80 % | 0,03 CN¥ |
| Plains All American Pipeline LP | | | 7,57 % | 0,42 $ |
| Cheniere Energy Partners LP | | | 6,48 % | 0,43 $ |
| East West Bancorp Inc | | | 2,28 % | 0,10 $ |
| Apogee Enterprises Inc | | | 1,38 % | 0,07 $ |
| Kerry Properties Ltd | | | 8,65 % | 0,30 HK$ |
| Kerry Properties Ltd | | | 8,65 % | 0,30 HK$ |
| Dividend Growth Split Corp 5.25% PRF REDEEM 27/09/2024 CAD 10 - Class A | | | 5,40 % | 0,13 CA$ |
| Brompton Split Banc Corp Ordinary Shares - Class A | | | 12,08 % | 0,07 CA$ |
| Crestwood Equity Partners LP | | | 9,49 % | 5,95 $ |
| Global Partners LP | | | 6,07 % | 0,48 $ |
| Atlas Corp | | | 1,68 % | 0,45 $ |
| NuStar Energy LP Common Units | | | 4,87 % | 0,99 $ |
| Brompton Lifeco Split Corp Ordinary Shares - Class A | | | 10,47 % | 0,06 CA$ |
| DCP Midstream LP | | | 2,15 % | 0,55 $ |
| West Bancorp Inc | | | 4,59 % | 0,16 $ |
| Genesis Energy LP | | | 6,48 % | 0,27 $ |
| Martin Midstream Partners LP | | | 0,53 % | 0,68 $ |
| Orix Jreit Inc | | | 4,66 % | 2.914 ¥ |
| Blueknight Energy Partners LP | | | 0,00 % | 0,24 $ |
| Daiseki Co Ltd | | | 1,80 % | 5 ¥ |
| Gol Linhas Aereas Inteligentes SA ADR | | | 0,00 % | 0,21 $ |
| Natural Resources Partners LP | | | 2,83 % | 0,48 $ |
| Ampire Co Ltd | | | 7,93 % | 0,08 NT$ |
| Brompton Lifeco Split Corp PRF REDEEM 27/04/2029 CAD 10 | | | 6,08 % | 0,26 CA$ |
| Calumet Inc | | | 0,00 % | 0,63 $ |
| Evolve Transition Infrastructure LP | | | 0,00 % | 5,63 $ |
| Holly Energy Partners LP | | | 9,47 % | 0,36 $ |
| Jackspeed Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| King Polytechnic Engineering Co Ltd | | | 6,20 % | 0,35 NT$ |
| Natco Pharma Ltd | | | 0,41 % | 0,25 ₹ |
| Nimble Holdings Co Ltd | | | 0,00 % | 0,12 HK$ |
| Platinum Capital Limited | | | 4,27 % | 0,10 AU$ |
| Thai Vegetable Oil PCL | | | 6,75 % | 0,45 ฿ |