| SFL Corp Ltd | | | 10,12 % | 0,30 $ |
| Brandywine Realty Trust | | | 11,45 % | 0,10 $ |
| Neste OYJ | | | 7,94 % | 0,09 € |
| Proximus SA | | | 17,86 % | 1,68 € |
| Royal Gold Inc | | | 1,04 % | 0,08 $ |
| Camden Property Trust | | | 3,51 % | 0,70 $ |
| BP Prudhoe Bay Royalty Trust | | | 28,17 % | 0,99 $ |
| Kilroy Realty Corp | | | 5,23 % | 0,58 $ |
| WW International Inc | | | 0,00 % | 0,18 $ |
| Huhtamäki Oyj | | | 2,86 % | 0,34 € |
| Curtiss-Wright Corp | | | 0,24 % | 0,08 $ |
| Gentex Corp | | | 1,53 % | 0,06 $ |
| Aker ASA Class A | | | 5,51 % | 5,00 NOK |
| Guess? Inc | | | 6,83 % | 0,10 $ |
| Savaria Corp | | | 2,41 % | 0,03 CA$ |
| LG Electronics Inc DR | | | 2,21 % | 0,15 $ |
| VermögensManagement Balance - A EUR DIS | | | 1,50 % | 0,17 € |
| Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | | | 8,35 % | 0,48 $ |
| Cohen & Steers Inc | | | 2,34 % | 0,05 $ |
| Hang Lung Properties Ltd | | | 10,84 % | 0,15 HK$ |
| VermögensManagement Wachstum - A EUR DIS | | | 1,44 % | 0,16 € |
| Wereldhave Belgium | | | 8,69 % | 3,77 € |
| Saba Capital Income & Opportunities Fund | | | 13,60 % | 0,02 $ |
| Kite Realty Group Trust | | | 4,04 % | 0,15 $ |
| Encore Wire Corp | | | 0,03 % | 0,02 $ |
| Commercial Metals Co | | | 1,33 % | 0,12 $ |
| Akastor ASA | | | 0,00 % | 1,60 NOK |
| Bank of East Asia Ltd | | | 4,97 % | 0,02 HK$ |
| Bank of East Asia Ltd | | | 4,97 % | 0,04 HK$ |
| Intervest Offices & Warehouses NV | | | 7,15 % | 1,92 € |
| Real Estate Credit Investments Limited | | | 9,34 % | 0,07 £ |
| Murray Income Trust PLC | | | 4,64 % | 0,06 £ |
| VermögensManagement Substanz - A EUR DIS | | | 1,55 % | 0,66 € |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,83 % | 0,16 $ |
| Urstadt Biddle Properties Inc | | | 3,01 % | 0,22 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,26 % | 0,09 $ |
| Autostrade Meridionali | | | 13,04 % | 0,80 € |
| NCC AB Class B | | | 4,98 % | 4,00 SEK |
| Horizon Bancorp (IN) | | | 3,95 % | 0,02 $ |
| Vastned Belgium | | | 22,33 % | 2,14 € |
| Choice Hotels International Inc | | | 0,82 % | 0,19 $ |
| Covivio Hotels | | | 6,86 % | 1,26 € |
| Edison SpA Az. di risp. non conv. | | | 5,65 % | 0,08 € |
| Hang Lung Group Ltd | | | 8,43 % | 0,17 HK$ |
| TCW Strategic Income | | | 4,80 % | 0,06 $ |
| Challenger Ltd | | | 4,46 % | 0,05 AU$ |
| Urstadt Biddle Properties Inc Class A | | | 0,00 % | 0,24 $ |
| Apetit Oyj | | | 5,49 % | 0,85 € |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,86 % | 0,24 $ |
| E-L Financial Corp Ltd | | | 1,14 % | 0,13 CA$ |
| NCC AB Class A | | | 4,98 % | 4,00 SEK |
| Republic Bancorp Inc Class A | | | 2,37 % | 0,12 $ |
| Albion Crown VCT PLC | | | 5,17 % | 0,01 £ |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | | | 4,26 % | 0,08 $ |
| Better Life Commercial Chain Share Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| Embelton Ltd | | | 4,15 % | 0,10 AU$ |
| Gaumont | | | 0,00 % | 0,30 € |
| Guizhou Chitianhua Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Heilongjiang Interchina Water Treatment Co Ltd | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Hongbo Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Huangshan Novel Co Ltd Class A | | | 5,42 % | 0,07 CN¥ |
| iShares S&P Small-Cap ETF | | | 0,99 % | 0,07 AU$ |
| Marshall Monteagle PLC | | | 2,46 % | 0,03 $ |
| NetJobs Group AB | | | 0,00 % | 0,10 SEK |
| Peet Ltd | | | 3,15 % | 0,03 AU$ |
| Shanghai Yimin Commercial Group Co Ltd Class A | | | 0,49 % | 0,03 CN¥ |
| Sunwave Communications Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,04 CN¥ |
| Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd Class A | | | 3,51 % | 0,14 CN¥ |
| The Reject Shop Ltd | | | 5,71 % | 0,31 AU$ |
| Verbrec Ltd | | | 0,00 % | 0,02 AU$ |
| Wall Financial Corp | | | 15,89 % | 0,15 CA$ |