| OMV AG | | | 10,92 % | 0,99 € |
| Yara International ASA | | | 1,36 % | 4,50 NOK |
| Erste Group Bank AG | | | 4,26 % | 0,65 € |
| China Everbright Environment Group Ltd | | | 6,12 % | 0,01 HK$ |
| Solvay SA | | | 9,96 % | 1,63 € |
| Energy Transfer LP | | | 7,41 % | 0,13 $ |
| Flagstar Financial Inc | | | 0,34 % | 0,25 $ |
| CK Infrastructure Holdings Ltd | | | 7,15 % | 0,84 HK$ |
| Tele2 AB Class B | | | 4,38 % | 4,82 SEK |
| Metlen Energy & Metals SA | | | 3,26 % | 0,10 € |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | | | 2,01 % | 0,13 SGD |
| Odfjell SE Class A | | | 17,41 % | 1,00 NOK |
| Kitron ASA | | | 0,61 % | 0,06 NOK |
| Modern Times Group MTG AB Class B | | | 0,00 % | 4,42 SEK |
| Central China Real Estate Ltd | | | 0,00 % | 0,11 HK$ |
| Bank of Queensland Ltd | | | 4,48 % | 0,24 AU$ |
| Fluxys Belgium SA Class D | | | 6,76 % | 0,70 € |
| Odfjell SE Class B | | | 16,04 % | 1,00 NOK |
| China Dongxiang (Group) Co Ltd | | | 3,71 % | 0,04 CN¥ |
| ArcBest Corp | | | 0,76 % | 0,15 $ |
| PremiumMandat Dynamik C | | | 1,47 % | 0,07 € |
| Vifor Pharma AG | | | 0,00 % | 0,70 CHF |
| Sanderson Farms Inc | | | 0,00 % | 0,14 $ |
| Tele2 AB Class A | | | 4,42 % | 4,76 SEK |
| Allianz FinanzPlan 2045 A | | | 1,39 % | 0,31 € |
| Brickworks Ltd | | | 2,10 % | 0,13 AU$ |
| Modern Times Group MTG AB Class A | | | 0,00 % | 4,41 SEK |
| PremiumMandat Balance C | | | 1,51 % | 1,03 € |
| Whirlpool China Co Ltd Class A | | | 0,77 % | 0,11 CN¥ |
| Allianz FinanzPlan 2025 A | | | 1,54 % | 0,28 € |
| Allianz FinanzPlan 2045 C | | | 1,40 % | 0,24 € |
| Allianz FinanzPlan 2050 C | | | 1,39 % | 0,24 € |
| Brisa Bridgestone Sabanci Lastik San & Tic AS | | | 2,89 % | 0,09 TRY |
| Eneco Energy Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Fukuoka REIT Corp | | | 4,80 % | 3.610 ¥ |
| MacroAsia Corp | | | 2,67 % | 0,04 PHP |
| Traction AB Class B | | | 3,32 % | 2,50 SEK |
| Advanced Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,03 SGD |
| Advanced Technology & Materials Co Ltd Class A | | | 0,63 % | 0,03 CN¥ |
| Afarak Group SE | | | 0,00 % | 0,04 € |
| Allianz FinanzPlan 2025 C | | | 1,54 % | 0,21 € |
| Allianz FinanzPlan 2030 A | | | 1,49 % | 0,29 € |
| Allianz FinanzPlan 2030 C | | | 1,50 % | 0,22 € |
| Allianz FinanzPlan 2035 A | | | 1,45 % | 0,30 € |
| Allianz FinanzPlan 2035 C | | | 1,46 % | 0,23 € |
| Allianz FinanzPlan 2040 A | | | 1,42 % | 0,30 € |
| Allianz FinanzPlan 2040 C | | | 1,43 % | 0,23 € |
| Allianz FinanzPlan 2050 A | | | 1,39 % | 0,30 € |
| AnnAik Ltd | | | 5,36 % | 0,01 SGD |
| British Smaller Companies VCT 2 | | | 5,77 % | 0,02 £ |
| CP All PCL Units Non-voting Depository Receipts | | | 2,69 % | 0,30 ฿ |
| Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou Cert Of Inv (CCI) | | | 3,40 % | 3,20 € |
| EFG Holding SAE DR | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Guizhou Wire Rope Co Ltd Class A | | | 0,39 % | 0,06 CN¥ |
| Hoe Leong Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Hor Kew Corp Ltd | | | 3,70 % | 0,02 SGD |
| Isetan (Singapore) Ltd | | | 0,00 % | 0,08 SGD |
| ISP Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| Kingsmen Creatives Ltd | | | 5,26 % | 0,02 SGD |
| Oishi Group PLC | | | 0,00 % | 0,75 ฿ |
| Prospera Global Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| PT Pool Advista Indonesia Tbk | | | 0,00 % | 51,09 IDR |
| Rolling Optics Holding AB | | | 0,00 % | 1,50 SEK |
| SC Asset Corp PCL | | | 9,47 % | 0,06 ฿ |
| SC Asset Corp PCL Shs Foreign Registered | | | 5,90 % | 0,11 ฿ |
| Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,08 CN¥ |
| Shenzhen Sunrise New Energy Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Steamships Trading Co Ltd | | | 1,58 % | 0,37 AU$ |
| Unimit Engineering PCL | | | 9,23 % | 0,15 ฿ |
| Uob Kay Hian Securities (Thailand) PCL | | | 0,81 % | 0,04 ฿ |
| Workpoint Entertainment PCL | | | 3,13 % | 0,17 ฿ |
| Zhejiang Crystal-OpTech Co Ltd Class A | | | 1,56 % | 0,02 CN¥ |
| Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co Ltd Class A | | | 4,86 % | 0,04 CN¥ |
| Zhongshan Broad-ocean Motor Co Ltd Class A | | | 2,87 % | 0,08 CN¥ |