| Iberdrola SA | | | 4,00 % | 0,16 € |
| McCormick & Co Inc | | | 2,16 % | 0,16 $ |
| McCormick & Co Inc | | | 2,16 % | 0,16 $ |
| Lazard Global Total Return and Income Fund Inc | | | 10,41 % | 0,08 $ |
| Heico Corp | | | 0,09 % | 0,06 $ |
| DO & Co AG | | | 0,63 % | 0,45 € |
| Andersons Inc | | | 1,63 % | 0,10 $ |
| IRSA Inversiones y Representaciones SA DR | | | 12,30 % | 0,38 $ |
| Terreno Realty Corp | | | 3,19 % | 0,12 $ |
| Air China Ltd Class H | | | 0,00 % | 0,15 HK$ |
| Gold Resource Corp | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| US Global Investors Inc Class A | | | 3,73 % | 0,02 $ |
| Saba Capital Income & Opportunities Fund | | | 13,78 % | 0,04 $ |
| Banco do Brasil SA BB Brasil | | | 9,55 % | 0,08 R$ |
| PetroChina Co Ltd ADR | | | 0,00 % | 2,33 $ |
| James Hardie Industries PLC ADR | | | 0,00 % | 0,37 AU$ |
| Associated British Foods PLC ADR | | | 2,85 % | 0,11 $ |
| Heico Corp Class A | | | 0,11 % | 0,06 $ |
| Acme United Corp | | | 1,49 % | 0,07 $ |
| BBMG Corp | | | 3,57 % | 0,02 CN¥ |
| Netcare Ltd | | | 4,00 % | 0,22 ZAR |
| China Starch Holdings Ltd | | | 3,73 % | 0,01 HK$ |
| LB Group Co Ltd Class A | | | 6,02 % | 0,03 CN¥ |
| Omnia Holdings Ltd | | | 5,67 % | 1,26 ZAR |
| Pictet - SmartCity P dy | | | 0,00 % | 0,40 $ |
| Pictet - SmartCity R dy | | | 1,39 % | 0,33 € |
| Ramsay Generale de Sante SA | | | 0,00 % | 0,70 € |
| Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,08 CN¥ |
| Air China Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,12 CN¥ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D | | | 5,16 % | 0,00 $ |
| Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| BBMG Corp Class A | | | 1,45 % | 0,04 CN¥ |
| C Banner International Holdings Ltd | | | 43,33 % | 0,05 HK$ |
| Easyknit International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Elron Ventures Ltd | | | 25,80 % | 0,51 $ |
| ISA Holdings Ltd | | | 8,40 % | 0,08 ZAR |
| James Hardie Industries PLC ADR | | | 0,00 % | 0,38 $ |
| Lewis Group Ltd | | | 7,33 % | 2,70 ZAR |
| Nictus Ltd | | | 7,41 % | 0,14 ZAR |
| Shandong Chenming Paper Holdings Ltd Class B | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Tiand Di Science & Technology Co Ltd Class A | | | 4,58 % | 0,03 CN¥ |
| Yantai North Andre Juice Co Ltd Class H | | | 2,97 % | 0,05 CN¥ |
| Zhejiang AoKang Shoes Co Ltd Class A | | | 2,25 % | 0,23 CN¥ |