Calendario de dividendos de 21 de mayo de 2015

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Todos los 220 dividendos con fecha de pago el 21 de mayo de 2015

Valor	Fecha ex-dividendo	Fecha de pago	Div.%	Importe
SAP SE	21/05/2015	21/05/2015	1,19 %	1,10 €
Fresenius SE & Co KGaA	21/05/2015	21/05/2015	2,02 %	0,44 €
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	1,12 %	0,09 $
ING Groep NV	13/05/2015	21/05/2015	4,20 %	0,12 €
Prospect Capital Corp	28/04/2015	21/05/2015	29,88 %	0,08 $
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	5,93 %	0,52 $
Glencore PLC	23/04/2015	21/05/2015	3,81 %	0,08 GBP
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	3,09 %	0,19 $
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	1,34 %	0,18 $
Paychex Inc	07/05/2015	21/05/2015	4,23 %	0,38 $
Nemetschek SE	21/05/2015	21/05/2015	1,05 %	0,13 €
Nokia Oyj	06/05/2015	21/05/2015	2,01 %	0,14 €
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	2,43 %	0,16 €
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	5,90 %	0,61 €
Essilorluxottica	19/05/2015	21/05/2015	2,07 %	1,02 €
Mondi PLC	23/04/2015	21/05/2015	1,57 %	0,23 GBP
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	3,83 %	0,35 $
Yara International ASA	12/05/2015	21/05/2015	5,50 %	13,00 NOK
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	3,63 %	0,17 $
The GEO Group Inc	07/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,41 $
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	2,07 %	0,14 $
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	6,37 %	2,96 $
CompuGroup Medical SE & Co KgaA	21/05/2015	21/05/2015	1,72 %	0,35 €
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	3,04 %	0,22 $
Teleperformance SE	19/05/2015	21/05/2015	6,61 %	0,92 €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	2,37 %	0,13 €
Nordic American Tankers Ltd	05/05/2015	21/05/2015	22,12 %	0,38 $
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	1,57 %	0,32 $
Aareal Bank AG	21/05/2015	21/05/2015	0,00 %	1,20 €
Service Properties Trust	22/04/2015	21/05/2015	3,85 %	0,50 $
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	3,70 %	0,20 $
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	2,87 %	0,16 $
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	4,35 %	2,05 $
Hikma Pharmaceuticals PLC	16/04/2015	21/05/2015	3,92 %	0,13 GBP
NORMA Group SE	21/05/2015	21/05/2015	1,01 %	0,75 €
Coterra Energy Inc	05/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,02 $
Credit Suisse Group AG	04/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,70 CHF
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	2,07 %	0,39 $
MarketAxess Holdings Inc	05/05/2015	21/05/2015	1,92 %	0,20 $
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div)	08/05/2015	21/05/2015	5,48 %	1,63 €
Capital One Financial Corp	07/05/2015	21/05/2015	1,58 %	0,40 $
iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	1,62 %	0,04 $
Prudential PLC	26/03/2015	21/05/2015	2,20 %	0,26 GBP
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div)	08/05/2015	21/05/2015	2,30 %	0,88 €
DocCheck AG Namen-Akt	21/05/2015	21/05/2015	9,71 %	0,35 €
iShares UK Property UCITS ETF	30/04/2015	21/05/2015	4,23 %	0,05 GBP
TGS ASA	07/05/2015	21/05/2015	4,51 %	8,50 NOK
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	1,00 %	0,20 $
Wynn Resorts Ltd	07/05/2015	21/05/2015	1,20 %	0,50 $
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	3,81 %	2,15 €
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	2,18 %	0,32 €
Discover Financial Services	05/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,28 $
Adtran Holdings Inc	05/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,09 $
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	2,27 %	0,15 $
Centrotec SE	21/05/2015	21/05/2015	0,08 %	0,20 €
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	1,38 %	0,07 $
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-	27/04/2015	21/05/2015	11,27 %	89 IDR
Perseus Mining Ltd	26/03/2015	21/05/2015	2,23 %	0,26 GBP
Grammer AG	21/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,73 €
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	30/04/2015	21/05/2015	7,46 %	0,13 GBP
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	2,46 %	0,62 €
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	3,83 %	0,01 €
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	2,99 %	1,20 €
Diversified Healthcare Trust	22/04/2015	21/05/2015	0,57 %	0,39 $
Silicon Motion Technology Corp ADR	07/05/2015	21/05/2015	1,40 %	0,15 $
Gabelli Dividend & Income Trust	12/05/2015	21/05/2015	6,34 %	0,10 $
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust	12/05/2015	21/05/2015	8,08 %	0,07 $
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	30/04/2015	21/05/2015	4,44 %	0,12 GBP
AllianceBernstein Holding LP	07/05/2015	21/05/2015	10,24 %	0,45 $
Suzano SA ADR	04/05/2015	21/05/2015	2,21 %	0,08 $
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	0,65 %	0,24 $
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	3,93 %	0,79 $
First Resources Ltd	05/05/2015	21/05/2015	6,82 %	0,02 SGD
Gabelli Utility Trust	12/05/2015	21/05/2015	11,39 %	0,05 $
USA Today Co Inc	11/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,33 $
iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	30/04/2015	21/05/2015	0,00 %	0,05 $
LPL Financial Holdings Inc	07/05/2015	21/05/2015	0,41 %	0,25 $
KB Home	05/05/2015	21/05/2015	1,97 %	0,03 $
Kulmbacher Brauerei AG	21/05/2015	21/05/2015	2,03 %	0,11 €
CNX Resources Corp	07/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,06 $
GBK Beteiligungen AG	21/05/2015	21/05/2015	4,41 %	0,30 €
iShares SMIM ETF (CH)	19/05/2015	21/05/2015	1,58 %	0,84 CHF
Kerry Properties Ltd	11/05/2015	21/05/2015	7,21 %	0,60 HKD
Charoen Pokphand Foods PCL Shs Foreign Registered	28/04/2015	21/05/2015	3,53 %	0,45 ฿
Peab AB Class B	15/05/2015	21/05/2015	3,50 %	2,25 SEK
Ryohin Keikaku Co Ltd	25/02/2015	21/05/2015	0,92 %	11 JPY
Fair Oaks Income Limited 2021	07/05/2015	21/05/2015	10,70 %	0,07 €
Gabelli Global Utility & Income Trust	12/05/2015	21/05/2015	7,13 %	0,10 $
Kinepolis Group NV	19/05/2015	21/05/2015	1,32 %	0,85 €
Aviva PLC ADR	07/04/2015	21/05/2015	5,78 %	0,51 $
GAMCO Natural Resources Gold & Income Trust	12/05/2015	21/05/2015	8,31 %	0,07 $
S&T Bancorp Inc	05/05/2015	21/05/2015	3,01 %	0,18 $
Tethys Oil AB	15/05/2015	21/05/2015	0,00 %	1,00 SEK
Comtech Telecommunications Corp	20/04/2015	21/05/2015	0,00 %	0,30 $
Wintrust Financial Corp	05/05/2015	21/05/2015	1,56 %	0,11 $
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (div)	08/05/2015	21/05/2015	4,32 %	1,05 €
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) USD (hedged)	08/05/2015	21/05/2015	6,07 %	1,60 $
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (div)	08/05/2015	21/05/2015	5,03 %	1,94 €
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (div)	08/05/2015	21/05/2015	4,94 %	1,89 €
Sansiri PCL Units Non-Voting Depository Receipt	13/03/2015	21/05/2015	9,22 %	0,12 ฿
Medallion Financial Corp	12/05/2015	21/05/2015	5,81 %	0,25 $
Orrstown Financial Services Inc	06/05/2015	21/05/2015	2,94 %	0,07 $
CTT Systems AB	15/05/2015	21/05/2015	1,73 %	0,40 SEK
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) CHF (hedged)	08/05/2015	21/05/2015	6,21 %	1,40 CHF
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div)	08/05/2015	21/05/2015	5,49 %	1,44 €
Localiza Rent A Car SA	04/05/2015	21/05/2015	7,38 %	0,06 BRL
SergeFerrari Group SA	19/05/2015	21/05/2015	2,36 %	0,12 €
Supply Network Ltd	04/05/2015	21/05/2015	2,43 %	0,25 AUD
Guangzhou Guangri Stock Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	6,61 %	0,10 CNY
Heritage Financial Corp	05/05/2015	21/05/2015	3,52 %	0,11 $
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund D (div) EUR (hedged)	08/05/2015	21/05/2015	2,41 %	0,88 €
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Pfd Shs Series -5-	29/04/2015	21/05/2015	6,21 %	0,25 $
Charoen Pokphand Foods PCL	28/04/2015	21/05/2015	3,48 %	0,45 ฿
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)	18/05/2015	21/05/2015	7,80 %	0,32 €
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div)	08/05/2015	21/05/2015	8,48 %	0,15 €
JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund D (div)	08/05/2015	21/05/2015	6,16 %	1,22 €
Arriyadh Development Co	26/04/2015	21/05/2015	3,37 %	0,75 SAR
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)	18/05/2015	21/05/2015	7,80 %	0,32 $
Hock Lian Seng Holdings Ltd	04/05/2015	21/05/2015	4,41 %	0,04 SGD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (div)	08/05/2015	21/05/2015	8,04 %	1,49 €
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div)	08/05/2015	21/05/2015	2,36 %	1,02 $
PT Bank Permata Tbk Registered Shs Series -A-	05/05/2015	21/05/2015	2,54 %	11 IDR
Abbott Laboratories Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh	13/04/2015	21/05/2015	1,45 %	0,06 BRL
Amanet Management & Systems Ltd	05/05/2015	21/05/2015	6,74 %	0,62 ILS
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D	19/05/2015	21/05/2015	4,00 %	0,00 $
Energa SA - Series AA	06/05/2015	21/05/2015	0,00 %	1,44 PLN
Godrej Consumer Products Ltd	05/05/2015	21/05/2015	2,35 %	0,83 INR
JPMorgan Funds - Income Fund A (div)	04/05/2015	21/05/2015	6,14 %	1,38 $
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund D (div) EUR (hedged)	08/05/2015	21/05/2015	6,73 %	1,25 €
Peru, Republik 8,75% 03/33	20/05/2015	21/05/2015	7,48 %	0,04 $
Pictet - SmartCity P dy	20/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,43 $
Procter & Gamble Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh	24/04/2015	21/05/2015	1,62 %	0,09 BRL
PT Surya Citra Media Tbk	29/04/2015	21/05/2015	15,00 %	14 IDR
Suzhou TFC Optical Communications Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,82 %	0,06 CNY
The Platinum Group PCL	02/04/2015	21/05/2015	1,56 %	0,06 ฿
Universal Logistics Holdings Inc	07/05/2015	21/05/2015	1,55 %	0,07 $
AIT Corp	25/02/2015	21/05/2015	5,01 %	40 JPY
Akkhie Prakarn PCL	30/04/2015	21/05/2015	6,67 %	0,06 ฿
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D	19/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,00 $
BBR Holdings (S) Ltd	30/04/2015	21/05/2015	1,64 %	0,01 SGD
Boardwalk Pipeline Partners LP	12/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,10 $
C-Com Satellite Systems Inc	01/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,01 CAD
Changhong Huayi Compressor Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	5,21 %	0,05 CNY
Changjiang Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Chempartner Pharmatech Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
China Merchants Securities Asset Management Co.,Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	4,40 %	0,22 CNY
Combined Group Contracting SA K C	13/05/2015	21/05/2015	3,76 %	0,020 KWD
Daisyo Corp	25/02/2015	21/05/2015	1,41 %	6 JPY
Dohler SA	19/12/2014	21/05/2015	0,51 %	0,14 BRL
Dohler SA Pfd Shs	19/12/2014	21/05/2015	1,01 %	0,16 BRL
Dong Yi Ri Sheng Home Decor Group Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,19 CNY
Ege Guebre Sanayii AS	18/05/2015	21/05/2015	3,10 %	0,01 TRY
Future Kid Entertainment and Real Estate Co	13/05/2015	21/05/2015	2,25 %	0,010 KWD
G Capital PCL	18/03/2015	21/05/2015	0,00 %	0,09 ฿
Grand Canal Land PCL	24/03/2015	21/05/2015	4,96 %	0,07 ฿
Gyet Co Ltd	25/02/2015	21/05/2015	0,00 %	20 JPY
Hangzhou First Applied Material Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	1,83 %	0,08 CNY
Herfy Food Services Co	29/04/2015	21/05/2015	0,00 %	0,36 SAR
Huafon Microfibre (Shanghai) Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,12 %	0,01 CNY
Interhides PCL	30/04/2015	21/05/2015	8,00 %	0,21 ฿
Jiangsu Baoli International Investment Co Ltd	21/05/2015	21/05/2015	0,30 %	0,03 CNY
Jiangsu Hongdou Industry Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,02 CNY
Jiangsu Hoperun Software Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,22 %	0,05 CNY
Jiangxi Wannianqing Cement Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	3,81 %	0,15 CNY
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (div) EUR (hedged)	08/05/2015	21/05/2015	6,62 %	1,01 €
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (div) EUR (hedged)	08/05/2015	21/05/2015	6,37 %	0,86 €
JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund A (div)	08/05/2015	21/05/2015	6,15 %	1,25 €
JPMorgan Funds - Income Fund A (div) EUR (hedged)	04/05/2015	21/05/2015	4,30 %	1,02 €
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (div) EUR (hedged)	08/05/2015	21/05/2015	6,51 %	1,26 €
Kaiser (China) Culture Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
Kelin Environmental Protection Equipment Inc Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,02 CNY
Marisa Lojas SA	30/04/2015	21/05/2015	0,00 %	0,30 BRL
Matching Maximize Solution PCL	08/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,06 ฿
Mc Group PCL	30/04/2015	21/05/2015	8,00 %	0,40 ฿
MCOT PCL	09/03/2015	21/05/2015	0,00 %	0,24 ฿
MCOT PCL Shs Foreign registered	09/03/2015	21/05/2015	0,00 %	0,24 ฿
MK Restaurant Group PCL	30/04/2015	21/05/2015	4,46 %	1,00 ฿
MK Restaurant Group PCL Shs Foreign Registered	30/04/2015	21/05/2015	1,30 %	1,00 ฿
Nanjing Red Sun Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,10 CNY
Net Pacific Holdings Ltd	07/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,01 HKD
Nordic Group Ltd	06/05/2015	21/05/2015	4,17 %	0,01 SGD
Pictet - SmartCity R dy	20/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,39 €
Pictet-Emerging Corporate Bonds HR dm	20/05/2015	21/05/2015	4,05 %	0,20 €
Pictet-Global Emerging Debt P dm	20/05/2015	21/05/2015	4,43 %	0,75 $
Pictet-Global Emerging Debt R dm	20/05/2015	21/05/2015	4,05 %	1,40 $
Premier Marketing PCL	30/04/2015	21/05/2015	8,94 %	0,38 ฿
Premier Products PCL	30/04/2015	21/05/2015	0,00 %	0,16 ฿
Premier Technology PCL	30/04/2015	21/05/2015	8,26 %	0,07 ฿
Property Perfect PCL Units Non-Voting Depository Receipt	07/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,04 ฿
PT Intermedia Capital Tbk	27/04/2015	21/05/2015	0,00 %	1 IDR
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	27/04/2015	21/05/2015	10,94 %	23 IDR
Shanghai Pioneer Holding Ltd	12/05/2015	21/05/2015	5,74 %	0,11 HKD
Shangri-La Hotel PCL	29/04/2015	21/05/2015	1,21 %	0,75 ฿
Shenzhen Centralcon Investment Holding Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,15 CNY
Sikarin PCL	24/03/2015	21/05/2015	3,31 %	0,06 ฿
Sinoma Energy Conservation Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,17 %	0,05 CNY
Specialities Group Holding Co KSCC	11/05/2015	21/05/2015	1,21 %	0,010 KWD
Sriracha Construction PCL	29/04/2015	21/05/2015	5,68 %	1,55 ฿
Sub Sri Thai PCL	24/04/2015	21/05/2015	0,00 %	0,02 ฿
Symphony Communication PCL	30/04/2015	21/05/2015	1,53 %	0,26 ฿
Symphony Communication PCL Shs Foreign Registered	30/04/2015	21/05/2015	1,53 %	0,23 ฿
Taka-Q Co Ltd	25/02/2015	21/05/2015	0,00 %	2 JPY
Takihyo Co Ltd	25/02/2015	21/05/2015	1,93 %	20 JPY
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	2,36 %	0,28 CNY
The Pacific Securities Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,03 CNY
Top Eminent Healthcare Group Ltd	08/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,01 HKD
Toyou Feiji Electronics Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,01 CNY
Tpi Polene PCL	20/03/2015	21/05/2015	3,61 %	0,02 ฿
TSP Wind Power Group Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,90 %	0,05 CNY
TWZ Corp PCL	11/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,01 ฿
Unternehmens Invest AG	18/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,60 €
Wellhope Foods Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,90 %	0,03 CNY
Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji SA	05/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,16 PLN
WVS Financial Corp	07/05/2015	21/05/2015	2,69 %	0,04 $
Yeo Hiap Seng Ltd	30/04/2015	21/05/2015	3,82 %	0,02 SGD
Yotrio Group Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	2,41 %	0,11 CNY
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	2,63 %	0,23 CNY
Zhejiang RIFA Precision Machinery Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,00 %	0,05 CNY
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,93 %	0,06 CNY
ZYF Lopsking Material Technology Co Ltd Class A	21/05/2015	21/05/2015	0,20 %	0,15 CNY

Valor

Fecha ex-dividendo

Fecha de pago

Div.%

Importe

SAP SE

21/05/2015

1,19 %

1,10 €

Fresenius SE & Co KGaA

21/05/2015

2,02 %

0,44 €

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

1,12 %

0,09 $

ING Groep NV

13/05/2015

21/05/2015

4,20 %

0,12 €

Prospect Capital Corp

28/04/2015

21/05/2015

29,88 %

0,08 $

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

5,93 %

0,52 $

Glencore PLC

23/04/2015

21/05/2015

3,81 %

0,08 GBP

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

3,09 %

0,19 $

iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

1,34 %

0,18 $

Paychex Inc

07/05/2015

21/05/2015

4,23 %

0,38 $

Nemetschek SE

21/05/2015

1,05 %

0,13 €

Nokia Oyj

06/05/2015

21/05/2015

2,01 %

0,14 €

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

2,43 %

0,16 €

iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

5,90 %

0,61 €

Essilorluxottica

19/05/2015

21/05/2015

2,07 %

1,02 €

Mondi PLC

23/04/2015

21/05/2015

1,57 %

0,23 GBP

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

3,83 %

0,35 $

Yara International ASA

12/05/2015

21/05/2015

5,50 %

13,00 NOK

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

3,63 %

0,17 $

The GEO Group Inc

07/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,41 $

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

2,07 %

0,14 $

iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

6,37 %

2,96 $

CompuGroup Medical SE & Co KgaA

21/05/2015

1,72 %

0,35 €

iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

3,04 %

0,22 $

Teleperformance SE

19/05/2015

21/05/2015

6,61 %

0,92 €

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

2,37 %

0,13 €

Nordic American Tankers Ltd

05/05/2015

21/05/2015

22,12 %

0,38 $

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

1,57 %

0,32 $

Aareal Bank AG

21/05/2015

0,00 %

1,20 €

Service Properties Trust

22/04/2015

21/05/2015

3,85 %

0,50 $

iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

3,70 %

0,20 $

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

2,87 %

0,16 $

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

4,35 %

2,05 $

Hikma Pharmaceuticals PLC

16/04/2015

21/05/2015

3,92 %

0,13 GBP

NORMA Group SE

21/05/2015

1,01 %

0,75 €

Coterra Energy Inc

05/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,02 $

Credit Suisse Group AG

04/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,70 CHF

iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

2,07 %

0,39 $

MarketAxess Holdings Inc

05/05/2015

21/05/2015

1,92 %

0,20 $

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div)

08/05/2015

21/05/2015

5,48 %

1,63 €

Capital One Financial Corp

07/05/2015

21/05/2015

1,58 %

0,40 $

iShares BIC 50 UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

1,62 %

0,04 $

Prudential PLC

26/03/2015

21/05/2015

2,20 %

0,26 GBP

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div)

08/05/2015

21/05/2015

2,30 %

0,88 €

DocCheck AG Namen-Akt

21/05/2015

9,71 %

0,35 €

iShares UK Property UCITS ETF

30/04/2015

21/05/2015

4,23 %

0,05 GBP

TGS ASA

07/05/2015

21/05/2015

4,51 %

8,50 NOK

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

1,00 %

0,20 $

Wynn Resorts Ltd

07/05/2015

21/05/2015

1,20 %

0,50 $

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

3,81 %

2,15 €

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

2,18 %

0,32 €

Discover Financial Services

05/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,28 $

Adtran Holdings Inc

05/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,09 $

iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

2,27 %

0,15 $

Centrotec SE

21/05/2015

0,08 %

0,20 €

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

1,38 %

0,07 $

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-

27/04/2015

21/05/2015

11,27 %

89 IDR

Perseus Mining Ltd

26/03/2015

21/05/2015

2,23 %

0,26 GBP

Grammer AG

21/05/2015

0,00 %

0,73 €

iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF

30/04/2015

21/05/2015

7,46 %

0,13 GBP

iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

2,46 %

0,62 €

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

3,83 %

0,01 €

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

2,99 %

1,20 €

Diversified Healthcare Trust

22/04/2015

21/05/2015

0,57 %

0,39 $

Silicon Motion Technology Corp ADR

07/05/2015

21/05/2015

1,40 %

0,15 $

Gabelli Dividend & Income Trust

12/05/2015

21/05/2015

6,34 %

0,10 $

GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust

12/05/2015

21/05/2015

8,08 %

0,07 $

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

30/04/2015

21/05/2015

4,44 %

0,12 GBP

AllianceBernstein Holding LP

07/05/2015

21/05/2015

10,24 %

0,45 $

Suzano SA ADR

04/05/2015

21/05/2015

2,21 %

0,08 $

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

0,65 %

0,24 $

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

3,93 %

0,79 $

First Resources Ltd

05/05/2015

21/05/2015

6,82 %

0,02 SGD

Gabelli Utility Trust

12/05/2015

21/05/2015

11,39 %

0,05 $

USA Today Co Inc

11/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,33 $

iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

30/04/2015

21/05/2015

0,00 %

0,05 $

LPL Financial Holdings Inc

07/05/2015

21/05/2015

0,41 %

0,25 $

KB Home

05/05/2015

21/05/2015

1,97 %

0,03 $

Kulmbacher Brauerei AG

21/05/2015

2,03 %

0,11 €

CNX Resources Corp

07/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,06 $

GBK Beteiligungen AG

21/05/2015

4,41 %

0,30 €

iShares SMIM ETF (CH)

19/05/2015

21/05/2015

1,58 %

0,84 CHF

Kerry Properties Ltd

11/05/2015

21/05/2015

7,21 %

0,60 HKD

Charoen Pokphand Foods PCL Shs Foreign Registered

28/04/2015

21/05/2015

3,53 %

0,45 ฿

Peab AB Class B

15/05/2015

21/05/2015

3,50 %

2,25 SEK

Ryohin Keikaku Co Ltd

25/02/2015

21/05/2015

0,92 %

11 JPY

Fair Oaks Income Limited 2021

07/05/2015

21/05/2015

10,70 %

0,07 €

Gabelli Global Utility & Income Trust

12/05/2015

21/05/2015

7,13 %

0,10 $

Kinepolis Group NV

19/05/2015

21/05/2015

1,32 %

0,85 €

Aviva PLC ADR

07/04/2015

21/05/2015

5,78 %

0,51 $

GAMCO Natural Resources Gold & Income Trust

12/05/2015

21/05/2015

8,31 %

0,07 $

S&T Bancorp Inc

05/05/2015

21/05/2015

3,01 %

0,18 $

Tethys Oil AB

15/05/2015

21/05/2015

0,00 %

1,00 SEK

Comtech Telecommunications Corp

20/04/2015

21/05/2015

0,00 %

0,30 $

Wintrust Financial Corp

05/05/2015

21/05/2015

1,56 %

0,11 $

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund A (div)

08/05/2015

21/05/2015

4,32 %

1,05 €

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) USD (hedged)

08/05/2015

21/05/2015

6,07 %

1,60 $

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (div)

08/05/2015

21/05/2015

5,03 %

1,94 €

JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D (div)

08/05/2015

21/05/2015

4,94 %

1,89 €

Sansiri PCL Units Non-Voting Depository Receipt

13/03/2015

21/05/2015

9,22 %

0,12 ฿

Medallion Financial Corp

12/05/2015

21/05/2015

5,81 %

0,25 $

Orrstown Financial Services Inc

06/05/2015

21/05/2015

2,94 %

0,07 $

CTT Systems AB

15/05/2015

21/05/2015

1,73 %

0,40 SEK

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) CHF (hedged)

08/05/2015

21/05/2015

6,21 %

1,40 CHF

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div)

08/05/2015

21/05/2015

5,49 %

1,44 €

Localiza Rent A Car SA

04/05/2015

21/05/2015

7,38 %

0,06 BRL

SergeFerrari Group SA

19/05/2015

21/05/2015

2,36 %

0,12 €

Supply Network Ltd

04/05/2015

21/05/2015

2,43 %

0,25 AUD

Guangzhou Guangri Stock Co Ltd Class A

21/05/2015

6,61 %

0,10 CNY

Heritage Financial Corp

05/05/2015

21/05/2015

3,52 %

0,11 $

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund D (div) EUR (hedged)

08/05/2015

21/05/2015

2,41 %

0,88 €

Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1200th Pfd Shs Series -5-

29/04/2015

21/05/2015

6,21 %

0,25 $

Charoen Pokphand Foods PCL

28/04/2015

21/05/2015

3,48 %

0,45 ฿

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)

18/05/2015

21/05/2015

7,80 %

0,32 €

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div)

08/05/2015

21/05/2015

8,48 %

0,15 €

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund D (div)

08/05/2015

21/05/2015

6,16 %

1,22 €

Arriyadh Development Co

26/04/2015

21/05/2015

3,37 %

0,75 SAR

FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A US$ Distributing (M) Plus (e)

18/05/2015

21/05/2015

7,80 %

0,32 $

Hock Lian Seng Holdings Ltd

04/05/2015

21/05/2015

4,41 %

0,04 SGD

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (div)

08/05/2015

21/05/2015

8,04 %

1,49 €

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div)

08/05/2015

21/05/2015

2,36 %

1,02 $

PT Bank Permata Tbk Registered Shs Series -A-

05/05/2015

21/05/2015

2,54 %

11 IDR

Abbott Laboratories Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1/4 Sh

13/04/2015

21/05/2015

1,45 %

0,06 BRL

Amanet Management & Systems Ltd

05/05/2015

21/05/2015

6,74 %

0,62 ILS

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D

19/05/2015

21/05/2015

4,00 %

0,00 $

Energa SA - Series AA

06/05/2015

21/05/2015

0,00 %

1,44 PLN

Godrej Consumer Products Ltd

05/05/2015

21/05/2015

2,35 %

0,83 INR

JPMorgan Funds - Income Fund A (div)

04/05/2015

21/05/2015

6,14 %

1,38 $

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund D (div) EUR (hedged)

08/05/2015

21/05/2015

6,73 %

1,25 €

Peru, Republik 8,75% 03/33

20/05/2015

21/05/2015

7,48 %

0,04 $

Pictet - SmartCity P dy

20/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,43 $

Procter & Gamble Co Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 1 Sh

24/04/2015

21/05/2015

1,62 %

0,09 BRL

PT Surya Citra Media Tbk

29/04/2015

21/05/2015

15,00 %

14 IDR

Suzhou TFC Optical Communications Co Ltd Class A

21/05/2015

0,82 %

0,06 CNY

The Platinum Group PCL

02/04/2015

21/05/2015

1,56 %

0,06 ฿

Universal Logistics Holdings Inc

07/05/2015

21/05/2015

1,55 %

0,07 $

AIT Corp

25/02/2015

21/05/2015

5,01 %

40 JPY

Akkhie Prakarn PCL

30/04/2015

21/05/2015

6,67 %

0,06 ฿

Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) PC-D

19/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,00 $

BBR Holdings (S) Ltd

30/04/2015

21/05/2015

1,64 %

0,01 SGD

Boardwalk Pipeline Partners LP

12/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,10 $

C-Com Satellite Systems Inc

01/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,01 CAD

Changhong Huayi Compressor Co Ltd Class A

21/05/2015

5,21 %

0,05 CNY

Changjiang Pharmaceutical Group Co Ltd Class A

21/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Chempartner Pharmatech Co Ltd Class A

21/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

China Merchants Securities Asset Management Co.,Ltd Class A

21/05/2015

4,40 %

0,22 CNY

Combined Group Contracting SA K C

13/05/2015

21/05/2015

3,76 %

0,020 KWD

Daisyo Corp

25/02/2015

21/05/2015

1,41 %

6 JPY

Dohler SA

19/12/2014

21/05/2015

0,51 %

0,14 BRL

Dohler SA Pfd Shs

19/12/2014

21/05/2015

1,01 %

0,16 BRL

Dong Yi Ri Sheng Home Decor Group Co Ltd Class A

21/05/2015

0,00 %

0,19 CNY

Ege Guebre Sanayii AS

18/05/2015

21/05/2015

3,10 %

0,01 TRY

Future Kid Entertainment and Real Estate Co

13/05/2015

21/05/2015

2,25 %

0,010 KWD

G Capital PCL

18/03/2015

21/05/2015

0,00 %

0,09 ฿

Grand Canal Land PCL

24/03/2015

21/05/2015

4,96 %

0,07 ฿

Gyet Co Ltd

25/02/2015

21/05/2015

0,00 %

20 JPY

Hangzhou First Applied Material Co Ltd Class A

21/05/2015

1,83 %

0,08 CNY

Herfy Food Services Co

29/04/2015

21/05/2015

0,00 %

0,36 SAR

Huafon Microfibre (Shanghai) Co Ltd Class A

21/05/2015

0,12 %

0,01 CNY

Interhides PCL

30/04/2015

21/05/2015

8,00 %

0,21 ฿

Jiangsu Baoli International Investment Co Ltd

21/05/2015

0,30 %

0,03 CNY

Jiangsu Hongdou Industry Co Ltd Class A

21/05/2015

0,00 %

0,02 CNY

Jiangsu Hoperun Software Co Ltd Class A

21/05/2015

0,22 %

0,05 CNY

Jiangxi Wannianqing Cement Co Ltd Class A

21/05/2015

3,81 %

0,15 CNY

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (div) EUR (hedged)

08/05/2015

21/05/2015

6,62 %

1,01 €

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (div) EUR (hedged)

08/05/2015

21/05/2015

6,37 %

0,86 €

JPMorgan Funds - Global Multi Strategy Income Fund A (div)

08/05/2015

21/05/2015

6,15 %

1,25 €

JPMorgan Funds - Income Fund A (div) EUR (hedged)

04/05/2015

21/05/2015

4,30 %

1,02 €

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (div) EUR (hedged)

08/05/2015

21/05/2015

6,51 %

1,26 €

Kaiser (China) Culture Co Ltd Class A

21/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

Kelin Environmental Protection Equipment Inc Class A

21/05/2015

0,00 %

0,02 CNY

Marisa Lojas SA

30/04/2015

21/05/2015

0,00 %

0,30 BRL

Matching Maximize Solution PCL

08/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,06 ฿

Mc Group PCL

30/04/2015

21/05/2015

8,00 %

0,40 ฿

MCOT PCL

09/03/2015

21/05/2015

0,00 %

0,24 ฿

MCOT PCL Shs Foreign registered

09/03/2015

21/05/2015

0,00 %

0,24 ฿

MK Restaurant Group PCL

30/04/2015

21/05/2015

4,46 %

1,00 ฿

MK Restaurant Group PCL Shs Foreign Registered

30/04/2015

21/05/2015

1,30 %

1,00 ฿

Nanjing Red Sun Co Ltd Class A

21/05/2015

0,00 %

0,10 CNY

Net Pacific Holdings Ltd

07/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,01 HKD

Nordic Group Ltd

06/05/2015

21/05/2015

4,17 %

0,01 SGD

Pictet - SmartCity R dy

20/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,39 €

Pictet-Emerging Corporate Bonds HR dm

20/05/2015

21/05/2015

4,05 %

0,20 €

Pictet-Global Emerging Debt P dm

20/05/2015

21/05/2015

4,43 %

0,75 $

Pictet-Global Emerging Debt R dm

20/05/2015

21/05/2015

4,05 %

1,40 $

Premier Marketing PCL

30/04/2015

21/05/2015

8,94 %

0,38 ฿

Premier Products PCL

30/04/2015

21/05/2015

0,00 %

0,16 ฿

Premier Technology PCL

30/04/2015

21/05/2015

8,26 %

0,07 ฿

Property Perfect PCL Units Non-Voting Depository Receipt

07/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,04 ฿

PT Intermedia Capital Tbk

27/04/2015

21/05/2015

0,00 %

1 IDR

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk

27/04/2015

21/05/2015

10,94 %

23 IDR

Shanghai Pioneer Holding Ltd

12/05/2015

21/05/2015

5,74 %

0,11 HKD

Shangri-La Hotel PCL

29/04/2015

21/05/2015

1,21 %

0,75 ฿

Shenzhen Centralcon Investment Holding Co Ltd Class A

21/05/2015

0,00 %

0,15 CNY

Sikarin PCL

24/03/2015

21/05/2015

3,31 %

0,06 ฿

Sinoma Energy Conservation Ltd Class A

21/05/2015

0,17 %

0,05 CNY

Specialities Group Holding Co KSCC

11/05/2015

21/05/2015

1,21 %

0,010 KWD

Sriracha Construction PCL

29/04/2015

21/05/2015

5,68 %

1,55 ฿

Sub Sri Thai PCL

24/04/2015

21/05/2015

0,00 %

0,02 ฿

Symphony Communication PCL

30/04/2015

21/05/2015

1,53 %

0,26 ฿

Symphony Communication PCL Shs Foreign Registered

30/04/2015

21/05/2015

1,53 %

0,23 ฿

Taka-Q Co Ltd

25/02/2015

21/05/2015

0,00 %

2 JPY

Takihyo Co Ltd

25/02/2015

21/05/2015

1,93 %

20 JPY

Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd Class A

21/05/2015

2,36 %

0,28 CNY

The Pacific Securities Co Ltd Class A

21/05/2015

0,00 %

0,03 CNY

Top Eminent Healthcare Group Ltd

08/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,01 HKD

Toyou Feiji Electronics Co Ltd Class A

21/05/2015

0,00 %

0,01 CNY

Tpi Polene PCL

20/03/2015

21/05/2015

3,61 %

0,02 ฿

TSP Wind Power Group Co Ltd Class A

21/05/2015

0,90 %

0,05 CNY

TWZ Corp PCL

11/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,01 ฿

Unternehmens Invest AG

18/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,60 €

Wellhope Foods Co Ltd Class A

21/05/2015

0,90 %

0,03 CNY

Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji SA

05/05/2015

21/05/2015

0,00 %

0,16 PLN

WVS Financial Corp

07/05/2015

21/05/2015

2,69 %

0,04 $

Yeo Hiap Seng Ltd

30/04/2015

21/05/2015

3,82 %

0,02 SGD

Yotrio Group Co Ltd Class A

21/05/2015

2,41 %

0,11 CNY

Zhejiang Chint Electrics Co Ltd Class A

21/05/2015

2,63 %

0,23 CNY

Zhejiang RIFA Precision Machinery Co Ltd Class A

21/05/2015

0,00 %

0,05 CNY

Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd Class A

21/05/2015

0,93 %

0,06 CNY

ZYF Lopsking Material Technology Co Ltd Class A

21/05/2015

0,20 %

0,15 CNY

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