| Apple Inc | | | 0,41 % | 0,00 $ |
| NextEra Energy Inc | | | 3,17 % | 0,07 $ |
| The Hershey Co | | | 3,17 % | 0,03 $ |
| Kellanova | | | 2,76 % | 0,09 $ |
| Leggett & Platt Inc | | | 2,10 % | 0,02 $ |
| Public Storage | | | 3,94 % | 0,35 $ |
| Consolidated Edison Inc | | | 3,46 % | 0,37 $ |
| Whirlpool Corp | | | 6,68 % | 0,28 $ |
| Cummins Inc | | | 1,98 % | 0,01 $ |
| Dover Corp | | | 1,03 % | 0,03 $ |
| KeyCorp | | | 4,84 % | 0,05 $ |
| International Paper Co | | | 3,33 % | 0,15 $ |
| Badger Meter Inc | | | 0,65 % | 0,01 $ |
| Ball Corp | | | 1,56 % | 0,01 $ |
| Gap Inc | | | 2,70 % | 0,00 $ |
| Goodyear Tire & Rubber Co | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Avista Corp | | | 5,17 % | 0,31 $ |
| Equifax Inc | | | 0,66 % | 0,04 $ |
| Tsakos Energy Navigation Ltd | | | 8,91 % | 0,87 $ |
| Sturm Ruger & Co Inc | | | 1,77 % | 0,06 $ |
| Donaldson Co Inc | | | 1,57 % | 0,00 $ |
| Stepan Co | | | 2,45 % | 0,05 $ |
| Honda Motor Co Ltd ADR | | | 5,23 % | 0,02 $ |
| Teleflex Inc | | | 0,77 % | 0,03 $ |
| abrdn Australia Equity Fund Inc | | | 11,28 % | 0,10 $ |
| Nordstrom Inc | | | 3,13 % | 0,01 $ |
| Meredith Holdings Corp Ordinary Shares | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Murray International Trust PLC | | | 4,35 % | 0,00 £ |
| Provident Financial Services Inc | | | 5,29 % | 0,03 $ |
| Alamo Group Inc | | | 0,64 % | 0,27 $ |
| ARC Document Solutions Inc | | | 5,90 % | 0,50 $ |
| MGE Energy Inc | | | 1,95 % | 0,17 $ |
| Capital Gearing Trust PLC | | | 1,85 % | 0,00 £ |
| JPMorgan American Investment Trust | | | 0,72 % | 0,00 £ |
| NACCO Industries Inc Class A | | | 2,77 % | 0,03 $ |
| Personal Assets Trust | | | 1,40 % | 0,01 £ |
| F N B Corp | | | 3,25 % | 0,02 $ |
| The Global Smaller Companies Trust PLC | | | 1,75 % | 0,00 £ |
| United Fire Group Inc | | | 2,51 % | 0,03 $ |
| Ashland Inc | | | 2,49 % | 0,23 $ |
| Pearson PLC ADR | | | 1,72 % | 0,04 $ |
| Tenneco Inc Class A | | | 4,07 % | 0,87 $ |
| Shires Income | | | 5,75 % | 0,05 £ |
| Source Capital | | | 5,89 % | 0,88 $ |
| AmeriServ Financial Inc | | | 4,67 % | 0,01 $ |
| Hengyuan Refining Co Bhd | | | 0,00 % | 0,16 MYR |
| InnSuites Hospitality Trust | | | 0,78 % | 0,39 $ |
| Zelan Bhd | | | 0,00 % | 0,10 MYR |