| Apple Inc | | | 0,51 % | 0,00 $ |
| Barrick Mining Corp | | | 1,92 % | 0,05 $ |
| The Hershey Co | | | 3,30 % | 0,06 $ |
| Kellanova | | | 2,87 % | 0,13 $ |
| Carnival Corp | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Leggett & Platt Inc | | | 2,24 % | 0,03 $ |
| L3Harris Technologies Inc | | | 1,91 % | 0,07 $ |
| Cummins Inc | | | 2,22 % | 0,01 $ |
| BHP Group Ltd ADR | | | 5,16 % | 0,14 $ |
| Dollar General Corp | | | 2,06 % | 0,00 $ |
| Dover Corp | | | 1,12 % | 0,05 $ |
| KeyCorp | | | 4,71 % | 0,08 $ |
| Badger Meter Inc | | | 0,56 % | 0,01 $ |
| CSX Corp | | | 1,59 % | 0,02 $ |
| Ball Corp | | | 1,43 % | 0,02 $ |
| First Pacific Co Ltd | | | 4,59 % | 0,01 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 1,97 % | 0,03 $ |
| Equifax Inc | | | 0,77 % | 0,07 $ |
| Avista Corp | | | 5,16 % | 0,31 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 12,44 % | 0,09 $ |
| CLP Holdings Ltd | | | 4,77 % | 0,18 HK$ |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | | | 1,70 % | 0,07 $ |
| Safehold Inc | | | 4,55 % | 1,00 $ |
| Teleflex Inc | | | 1,15 % | 0,05 $ |
| Bank of Hawaii Corp | | | 4,15 % | 0,10 $ |
| PVH Corp | | | 0,22 % | 0,04 $ |
| Belships ASA | | | 9,83 % | 4,21 NOK |
| Watts Water Technologies Inc Class A | | | 0,74 % | 0,02 $ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,52 % | 0,08 $ |
| Nordstrom Inc | | | 3,08 % | 0,02 $ |
| Alpha Pro Tech Ltd | | | 0,00 % | 1,00 $ |
| Meredith Holdings Corp | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Valora Holding AG | | | 0,00 % | 11,53 CHF |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 1,25 % | 0,04 $ |
| Aegon Ltd ADR | | | 6,06 % | 0,10 $ |
| Richardson Electronics Ltd | | | 2,49 % | 0,04 $ |
| Haw Par Corp Ltd | | | 3,34 % | 0,09 SGD |
| Alamo Group Inc | | | 0,55 % | 0,27 $ |
| NACCO Industries Inc Class A | | | 2,28 % | 0,04 $ |
| ARC Document Solutions Inc | | | 5,90 % | 0,69 $ |
| Crane Co | | | 0,48 % | 0,08 $ |
| PHX Minerals Inc Class A | | | 3,68 % | 0,01 $ |
| Whiting Petroleum Corp | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| NBT Bancorp Inc | | | 3,27 % | 0,05 $ |
| Kelly Services Inc Registered Shs -A- Non Vtg | | | 2,56 % | 0,12 $ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,10 % | 0,07 $ |
| Bar Harbor Bankshares Inc | | | 4,27 % | 0,04 $ |
| ACNB Corp | | | 3,18 % | 0,11 $ |
| Old National Bancorp | | | 2,63 % | 0,06 $ |
| Palisade Bio Inc | | | 0,00 % | 321.750,00 $ |
| Pearson PLC ADR | | | 2,04 % | 0,05 $ |
| United Fire Group Inc | | | 2,23 % | 0,04 $ |
| Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund | | | 9,52 % | 0,08 $ |
| PSC Corp Ltd | | | 5,00 % | 0,03 SGD |
| Crane NXT Co | | | 1,26 % | 0,08 $ |
| Investors Title Co | | | 0,86 % | 0,01 $ |
| MFS High Income Municipal Trust | | | 5,45 % | 0,06 $ |
| MFS High Yield Municipal Trust | | | 5,32 % | 0,06 $ |
| Raymond Industrial Ltd | | | 7,14 % | 0,05 HK$ |
| Trustmark Corp | | | 2,63 % | 0,04 $ |
| Village Super Market Inc Class A | | | 2,60 % | 0,01 $ |
| Abico Holdings PCL | | | 0,00 % | 0,96 ฿ |
| Argo Group International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,33 $ |
| Far East Orchard Ltd | | | 3,92 % | 0,03 SGD |
| Fidelity Select Insurance Portfolio | | | 0,08 % | 0,20 $ |
| Kelly Services Inc Conv Shs -B- Conv at any time | | | 2,48 % | 0,12 $ |
| Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd | | | 2,82 % | 0,20 MYR |
| Pokfulam Development Co Ltd | | | 6,92 % | 0,03 HK$ |
| PT Jakarta International Hotels Dan Development Tbk | | | 0,00 % | 160,00 IDR |
| Shangri-La Hotel PCL | | | 2,25 % | 0,50 ฿ |
| Thai Wire Products PCL | | | 0,63 % | 0,04 ฿ |
| Western Asset Inv Grade Income Fund Inc | | | 4,85 % | 0,37 $ |