| Viatris Inc | | | 4,35 % | 0,01 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 1,90 % | 0,13 $ |
| Citigroup Inc | | | 2,86 % | 0,13 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 6,35 % | 0,01 $ |
| HP Inc | | | 2,82 % | 0,01 $ |
| Dynex Capital Inc | | | 14,25 % | 4,80 $ |
| Cameco Corp | | | 0,23 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 1,04 % | 0,02 $ |
| BCE Inc | | | 11,40 % | 0,08 CA$ |
| Roper Technologies Inc | | | 0,61 % | 0,01 $ |
| U.S. Bancorp | | | 3,93 % | 0,03 $ |
| State Street Corp | | | 3,03 % | 0,03 $ |
| KeyCorp | | | 4,48 % | 0,07 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,07 % | 0,38 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,87 % | 0,04 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,54 % | 0,07 $ |
| Sempra | | | 3,00 % | 0,36 $ |
| Getty Realty Corp | | | 6,08 % | 0,02 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 0,92 % | 0,11 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 3,01 % | 0,19 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,29 $ |
| The York Water Co | | | 2,77 % | 0,08 $ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,34 % | 0,03 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,56 % | 0,11 $ |
| West Fraser Timber Co.Ltd | | | 1,50 % | 0,04 CA$ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,81 % | 0,08 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,61 % | 0,42 $ |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | | | 1,67 % | 0,08 $ |
| RLI Corp | | | 0,74 % | 0,02 $ |
| PG&E Corp | | | 0,66 % | 0,44 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 2,75 % | 0,09 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 6,90 % | 0,04 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,03 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,08 % | 0,03 $ |
| BlackRock Credit Allocation Income Trust | | | 9,30 % | 0,14 $ |
| CVB Financial Corp | | | 3,87 % | 0,01 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,92 % | 0,07 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| MagnaChip Semiconductor Corp | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,41 % | 0,03 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,74 % | 0,03 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,09 % | 0,05 $ |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | | | 4,42 % | 1,00 $ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF | | | 6,50 % | 1,70 $ |
| ITOCHU Corp ADR | | | 2,52 % | 0,04 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 7,92 % | 0,01 $ |
| Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting | | | 5,57 % | 0,02 CA$ |
| PS Business Parks Inc | | | 0,00 % | 0,74 $ |
| Sprott Focus Trust Inc. | | | 7,98 % | 0,14 $ |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,82 % | 0,07 $ |
| Invesco AI and Next Gen Software ETF | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| Winpak Ltd | | | 0,47 % | 0,01 CA$ |
| Andrew Peller Ltd Class B | | | 3,82 % | 0,01 CA$ |
| Apex Equity Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,06 MYR |
| Cahya Mata Sarawak Bhd | | | 1,68 % | 0,02 MYR |
| Central Global Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| Crookes Brothers Ltd | | | 5,41 % | 0,14 ZAR |
| Far East Holdings International Ltd | | | 0,00 % | 0,11 HK$ |
| Gemini Investments (Holdings) Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| Hansa Investment Company Ltd 'A' Class A | | | 1,42 % | 0,00 £ |
| Hansa Investment Company Ltd Ord | | | 1,34 % | 0,00 £ |
| Hong Fok Corp Ltd | | | 1,25 % | 0,01 SGD |
| Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | | | 0,56 % | 0,35 $ |
| Logistec Corp | | | 0,19 % | 0,02 CA$ |
| PT Multi Prima Sejahtera Tbk | | | 5,92 % | 2,50 IDR |
| PT Voksel Electric Tbk | | | 0,00 % | 17,00 IDR |
| TORQ Inc | | | 2,60 % | 3 ¥ |