| Occidental Petroleum Corp | | | 2,15 % | 0,13 $ |
| Viatris Inc | | | 5,13 % | 0,01 $ |
| Citigroup Inc | | | 2,52 % | 0,13 $ |
| Dynex Capital Inc | | | 16,10 % | 4,80 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,18 % | 0,01 $ |
| HP Inc | | | 4,51 % | 0,01 $ |
| Cameco Corp | | | 0,15 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 0,96 % | 0,02 $ |
| BCE Inc | | | 5,25 % | 0,08 CA$ |
| Roper Technologies Inc | | | 0,59 % | 0,01 $ |
| U.S. Bancorp | | | 4,34 % | 0,03 $ |
| State Street Corp | | | 3,03 % | 0,03 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,84 % | 0,04 $ |
| KeyCorp | | | 4,43 % | 0,07 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,65 % | 0,38 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,35 % | 0,07 $ |
| Getty Realty Corp | | | 6,83 % | 0,02 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 1,03 % | 0,11 $ |
| Sempra | | | 3,21 % | 0,36 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 2,45 % | 0,19 $ |
| The York Water Co | | | 2,83 % | 0,08 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 2,17 % | 0,29 $ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,47 % | 0,03 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 12,92 % | 0,11 $ |
| West Fraser Timber Co.Ltd | | | 1,81 % | 0,04 CA$ |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | | | 1,68 % | 0,08 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 8,95 % | 0,08 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,14 % | 0,42 $ |
| RLI Corp | | | 0,94 % | 0,02 $ |
| PG&E Corp | | | 0,72 % | 0,44 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 4,12 % | 0,09 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 8,08 % | 0,04 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,91 % | 0,07 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 1,41 % | 0,03 $ |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | | | 8,43 % | 1,00 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,80 % | 0,03 $ |
| CVB Financial Corp | | | 3,82 % | 0,01 $ |
| BlackRock Credit Allocation Income Trust | | | 9,21 % | 0,14 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,85 % | 0,03 $ |
| ITOCHU Corp ADR | | | 2,47 % | 0,04 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 7,04 % | 0,01 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,30 % | 0,05 $ |
| MagnaChip Semiconductor Corp | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,76 % | 0,03 $ |
| Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting | | | 4,61 % | 0,02 CA$ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF | | | 2,96 % | 1,70 $ |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,66 % | 0,07 $ |
| PS Business Parks Inc | | | 0,00 % | 0,74 $ |
| Sprott Focus Trust Inc. | | | 7,74 % | 0,14 $ |
| Winpak Ltd | | | 0,45 % | 0,01 CA$ |
| Invesco AI and Next Gen Software ETF | | | 0,03 % | 0,15 $ |
| Andrew Peller Ltd Class B | | | 3,23 % | 0,01 CA$ |
| Apex Equity Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,06 MYR |
| Cahya Mata Sarawak Bhd | | | 2,13 % | 0,02 MYR |
| Central Global Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| Crookes Brothers Ltd | | | 5,19 % | 0,14 ZAR |
| Far East Holdings International Ltd | | | 0,00 % | 0,11 HK$ |
| Gemini Investments (Holdings) Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| Hansa Investment Company Ltd 'A' Class A | | | 1,26 % | 0,00 £ |
| Hansa Investment Company Ltd Ord | | | 1,17 % | 0,00 £ |
| Hong Fok Corp Ltd | | | 1,23 % | 0,01 SGD |
| Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | | | 0,74 % | 0,35 $ |
| Logistec Corp | | | 0,18 % | 0,02 CA$ |
| PT Multi Prima Sejahtera Tbk | | | 11,78 % | 2,50 IDR |
| PT Voksel Electric Tbk | | | 0,00 % | 17,00 IDR |
| TORQ Inc | | | 2,38 % | 3 ¥ |