| LTC Properties Inc | | | 6,63 % | 0,25 $ |
| Adobe Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 2,33 % | 0,13 $ |
| Viatris Inc | | | 3,86 % | 0,01 $ |
| Citigroup Inc | | | 2,06 % | 0,23 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,53 % | 0,01 $ |
| Cameco Corp | | | 0,19 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 1,11 % | 0,02 $ |
| BCE Inc | | | 5,35 % | 0,08 CA$ |
| National Health Investors Inc | | | 4,82 % | 0,53 $ |
| U.S. Bancorp | | | 3,82 % | 0,03 $ |
| State Street Corp | | | 2,60 % | 0,03 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 1,00 % | 0,05 $ |
| Magna International Inc | | | 3,72 % | 0,04 CA$ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,48 % | 0,39 $ |
| KeyCorp | | | 3,97 % | 0,16 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,13 % | 0,08 $ |
| Sempra | | | 2,92 % | 0,37 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 2,67 % | 0,19 $ |
| The York Water Co | | | 2,86 % | 0,08 $ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,42 % | 0,03 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,44 % | 0,44 $ |
| RLI Corp | | | 1,00 % | 0,02 $ |
| SITE Centers Corp | | | 105,14 % | 0,22 $ |
| PG&E Corp | | | 1,24 % | 0,47 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 7,58 % | 0,04 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 2,87 % | 0,10 $ |
| Transcontinental Inc - Class A | | | 3,96 % | 0,01 CA$ |
| F&C Investment Trust | | | 1,30 % | 0,01 £ |
| Regal Rexnord Corp | | | 1,00 % | 0,07 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 7,75 % | 0,02 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,54 % | 0,08 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 4,10 % | 0,03 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,93 % | 0,03 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,68 % | 0,03 $ |
| Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting | | | 4,64 % | 0,02 CA$ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,20 % | 0,06 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF | | | 3,67 % | 1,70 $ |
| Winpak Ltd | | | 0,45 % | 0,01 CA$ |
| Neenah Inc | | | 0,00 % | 1,05 $ |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,55 % | 0,08 $ |
| PS Business Parks Inc | | | 0,00 % | 0,74 $ |
| Adbri Ltd | | | 0,00 % | 0,03 AU$ |
| Allied Healthcare Products Inc | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| Bangkok Union Insurance PCL | | | 22,76 % | 1,30 ฿ |
| Invesco AI and Next Gen Software ETF | | | 0,04 % | 0,10 $ |
| Westrock Coffee Co | | | 0,00 % | 0,57 $ |
| Ilsung Is | | | 4,42 % | 50 ₩ |
| LG Corp | | | 5,08 % | 165 ₩ |
| Thonburi Medical Center PCL | | | 3,09 % | 2,94 ฿ |
| Andrew Peller Ltd Class B | | | 3,28 % | 0,01 CA$ |
| Asia Holdings Co Ltd | | | 1,83 % | 1.940 ₩ |
| Berjaya Corp Bhd | | | 0,00 % | 0,04 MYR |
| Hankook Cosmetics Manufacturing Co Ltd | | | 0,41 % | 750 ₩ |
| Hwaseung Corp | | | 3,36 % | 21 ₩ |
| Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | | | 0,93 % | 0,35 $ |
| Logistec Corp | | | 0,00 % | 0,02 CA$ |
| NOROO Holdings Co Ltd | | | 1,77 % | 8 ₩ |
| NOROO Holdings Co Ltd | | | 2,51 % | 14 ₩ |
| Poongsan Holdings Corp | | | 3,73 % | 632 ₩ |
| Shinpoong Inc | | | 0,00 % | 5 ₩ |
| Shinpoong Pharmaceutical Co Ltd | | | 0,00 % | 41 ₩ |
| Shinpoong Pharmaceutical Co Ltd | | | 0,00 % | 54 ₩ |
| Tcc Steel | | | 0,68 % | 42 ₩ |
| Thai Vegetable Oil PCL | | | 7,14 % | 0,04 ฿ |
| Transcontinental Inc Shs -B- Conv | | | 3,83 % | 0,01 CA$ |
| Woosung | | | 1,83 % | 750 ₩ |
| Yoo Sung Enterprise Co Ltd | | | 1,77 % | 6 ₩ |