| LTC Properties Inc | | | 6,59 % | 0,23 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 2,29 % | 0,13 $ |
| Viatris Inc | | | 5,38 % | 0,01 $ |
| Citigroup Inc | | | 2,63 % | 0,25 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,37 % | 0,01 $ |
| Cameco Corp | | | 0,16 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 0,96 % | 0,02 $ |
| BCE Inc | | | 5,79 % | 0,08 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 4,42 % | 0,03 $ |
| State Street Corp | | | 2,86 % | 0,03 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,81 % | 0,05 $ |
| Magna International Inc | | | 5,09 % | 0,04 CA$ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,63 % | 0,39 $ |
| KeyCorp | | | 4,71 % | 0,16 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,34 % | 0,08 $ |
| Xcel Energy Inc | | | 3,35 % | 0,10 $ |
| Equity Residential | | | 4,10 % | 0,11 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 1,04 % | 0,15 $ |
| Sempra | | | 3,41 % | 0,37 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 2,53 % | 0,19 $ |
| The Travelers Companies Inc | | | 1,64 % | 0,18 $ |
| The York Water Co | | | 2,78 % | 0,08 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 2,04 % | 0,07 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 12,44 % | 0,09 $ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,60 % | 0,04 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 13,15 % | 0,19 $ |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | | | 1,71 % | 0,08 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,29 % | 0,44 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 9,29 % | 0,09 $ |
| Equity Lifestyle Properties Inc | | | 3,34 % | 0,07 $ |
| RLI Corp | | | 0,89 % | 0,02 $ |
| Hong Kong and China Gas Co Ltd | | | 5,31 % | 0,03 HK$ |
| PG&E Corp | | | 0,72 % | 0,47 $ |
| SITE Centers Corp | | | 18,13 % | 0,40 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 4,48 % | 0,10 $ |
| Transcontinental Inc - Class A | | | 4,30 % | 0,01 CA$ |
| Total Return Securities Fund Inc | | | 144,85 % | 0,04 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 7,91 % | 0,04 $ |
| BancFirst Corp | | | 1,49 % | 0,01 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,97 % | 0,07 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 1,25 % | 0,04 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,12 % | 0,08 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,86 % | 0,03 $ |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 11,58 % | 0,16 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,13 % | 0,12 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,99 % | 0,03 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 7,46 % | 0,01 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,33 % | 0,06 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,83 % | 0,04 $ |
| Alerus Financial Corp | | | 3,74 % | 0,01 $ |
| Horizon Bancorp (IN) | | | 4,17 % | 0,00 $ |
| Andrew Peller Ltd Shs -A- Non voting | | | 4,68 % | 0,02 CA$ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF | | | 3,10 % | 1,70 $ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,10 % | 0,06 $ |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,91 % | 0,09 $ |
| Herald Holdings Ltd | | | 11,32 % | 0,04 HK$ |
| PS Business Parks Inc | | | 0,00 % | 0,74 $ |
| The North American Income Trust PLC | | | 3,73 % | 0,00 £ |
| Adbri Ltd | | | 0,00 % | 0,04 AU$ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,19 % | 0,05 $ |
| iShares MBS ETF | | | 4,12 % | 0,10 $ |
| Allied Healthcare Products Inc | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| Invesco AI and Next Gen Software ETF | | | 0,03 % | 0,10 $ |
| MFS High Income Municipal Trust | | | 5,45 % | 0,06 $ |
| MFS High Yield Municipal Trust | | | 5,32 % | 0,05 $ |
| Superior Industries International Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| TOHO Co Ltd | | | 4,81 % | 14 ¥ |
| Andrew Peller Ltd Class B | | | 3,24 % | 0,01 CA$ |
| Dataprep Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,04 MYR |
| Distribution Solutions Group Inc | | | 0,00 % | 0,06 $ |
| Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | | | 0,73 % | 0,35 $ |
| Logistec Corp | | | 0,18 % | 0,02 CA$ |
| Putprop Ltd | | | 4,52 % | 0,06 ZAR |
| Southeast Asia Properties & Finance Ltd | | | 1,86 % | 0,04 HK$ |
| Transcontinental Inc Shs -B- Conv | | | 4,32 % | 0,01 CA$ |
| Winfair Investment Co Ltd | | | 3,40 % | 0,10 HK$ |