| Realty Income Corp | | | 5,83 % | 0,08 $ |
| Ecolab Inc | | | 1,03 % | 0,03 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 3,49 % | 0,42 $ |
| State Street Corp | | | 3,03 % | 0,04 $ |
| Magna International Inc | | | 4,43 % | 0,07 CA$ |
| Marriott International Inc Class A | | | 0,86 % | 0,02 $ |
| The Travelers Companies Inc | | | 1,76 % | 0,20 $ |
| Kimco Realty Corp | | | 4,41 % | 0,54 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,03 $ |
| Toyota Motor Corp ADR | | | 2,72 % | 0,27 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,81 % | 0,08 $ |
| Matthews International Corp Class A | | | 3,92 % | 0,02 $ |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | | | 1,63 % | 0,02 $ |
| First Industrial Realty Trust Inc | | | 2,76 % | 0,47 $ |
| Transcontinental Inc Shs -A- Voting Subord. | | | 5,13 % | 0,02 CA$ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 6,90 % | 0,07 $ |
| Creative Media & Community Trust Corp | | | 84,91 % | 4,73 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,02 $ |
| Banc of California Inc | | | 2,49 % | 0,06 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,12 % | 0,06 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,08 % | 0,03 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 7,83 % | 0,05 $ |
| Kaman Corp Class A | | | 0,89 % | 0,11 $ |
| E-L Financial Corp Ltd | | | 1,06 % | 0,13 CA$ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Acma Ltd | | | 0,00 % | 4,03 SGD |
| Core Laboratories Inc | | | 0,22 % | 0,38 $ |
| Tenaga Nasional Bhd | | | 3,58 % | 0,03 MYR |
| China Tian Yuan Healthcare Group Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| Citizens Financial Services Inc | | | 3,13 % | 0,08 $ |
| Fitters Diversified Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| FSBM Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,03 MYR |
| Matrix Holdings Ltd | | | 7,14 % | 0,01 HK$ |
| PT Tira Austenite Tbk | | | 0,00 % | 0,65 IDR |
| Transcontinental Inc Shs -B- Conv | | | 5,22 % | 0,02 CA$ |