| Realty Income Corp | | | 5,31 % | 0,08 $ |
| LTC Properties Inc | | | 6,21 % | 0,34 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 1,72 % | 0,13 $ |
| Viatris Inc | | | 3,61 % | 0,02 $ |
| Citigroup Inc | | | 2,15 % | 0,70 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,58 % | 0,11 $ |
| Cardinal Health Inc | | | 0,99 % | 0,03 $ |
| Cameco Corp | | | 0,17 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 1,04 % | 0,04 $ |
| Vidrala SA | | | 2,30 % | 0,02 € |
| BCE Inc | | | 4,95 % | 0,09 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 3,95 % | 0,05 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 4,25 % | 0,43 $ |
| State Street Corp | | | 2,73 % | 0,05 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 1,29 % | 0,07 $ |
| WPP PLC | | | 6,67 % | 0,01 £ |
| Magna International Inc | | | 3,66 % | 0,07 CA$ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,33 % | 0,41 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,22 % | 0,11 $ |
| Xcel Energy Inc | | | 3,08 % | 0,19 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 1,06 % | 0,28 $ |
| Sempra | | | 2,77 % | 0,39 $ |
| Riocan Real Estate Investment Trust | | | 6,12 % | 0,15 CA$ |
| The York Water Co | | | 3,02 % | 0,08 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 2,30 % | 0,21 $ |
| Kimco Realty Corp | | | 4,58 % | 0,39 $ |
| Bic | | | 4,63 % | 0,39 € |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Warrior Met Coal Inc | | | 0,33 % | 0,02 $ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,48 % | 0,08 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 5,43 % | 0,12 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,17 % | 0,44 $ |
| Eramet SA | | | 3,18 % | 1,01 € |
| Sun Communities Inc | | | 3,29 % | 0,46 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,25 % | 0,03 $ |
| PG&E Corp | | | 1,15 % | 0,49 $ |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | | | 0,55 % | 0,03 $ |
| RLI Corp | | | 1,11 % | 0,14 $ |
| Enerplus Corp | | | 0,00 % | 0,03 CA$ |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 9,24 % | 0,31 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 6,82 % | 0,08 $ |
| Suzano SA ADR | | | 2,17 % | 0,14 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 2,85 % | 0,34 $ |
| Suncorp Group Ltd | | | 2,06 % | 0,14 AU$ |
| Suncorp Group Ltd | | | 2,06 % | 0,10 AU$ |
| Provident Financial Services Inc | | | 4,65 % | 0,06 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 1,50 % | 0,04 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 7,46 % | 0,05 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,74 % | 0,12 $ |
| BancFirst Corp | | | 1,83 % | 0,02 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,44 % | 0,06 $ |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 8,83 % | 0,36 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,98 % | 0,03 $ |
| COPT Defense Properties | | | 3,92 % | 0,13 $ |
| Creative Media & Community Trust Corp | | | 0,00 % | 5,70 $ |
| Ingles Markets Inc Class A | | | 0,78 % | 0,17 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,83 % | 0,06 $ |
| Compugen Ltd | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| Inmobiliaria del Sur SA | | | 4,55 % | 0,07 € |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,16 % | 0,09 $ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF | | | 6,96 % | 0,34 $ |
| Sally Beauty Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,31 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,71 % | 0,05 $ |
| Winpak Ltd | | | 0,43 % | 0,01 CA$ |
| Barloworld Ltd | | | 3,63 % | 0,33 ZAR |
| Kaman Corp Class A | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd ADR | | | 0,00 % | 1,44 $ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| PS Business Parks Inc | | | 0,00 % | 0,34 $ |
| Allied Healthcare Products Inc | | | 0,00 % | 0,14 $ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Core Laboratories Inc | | | 0,24 % | 0,40 $ |
| Gascogne | | | 0,00 % | 2,00 € |
| Yunfeng Financial Group Ltd | | | 0,00 % | 0,25 HK$ |
| AECI Ltd 5 1/2 % Cum.Pref.Shs | | | 13,17 % | 0,06 ZAR |
| Bleecker | | | 16,85 % | 0,07 € |
| Citizens Financial Services Inc | | | 3,24 % | 0,08 $ |
| Crookes Brothers Ltd | | | 8,33 % | 0,26 ZAR |
| Far East Holdings Bhd | | | 2,99 % | 0,01 MYR |
| Gangyu Smart Urban Services Holding Ltd | | | 0,00 % | 0,60 HK$ |
| GDH Guangnan (Holdings) Ltd | | | 6,58 % | 0,06 HK$ |
| Gpro Titanium Industry Co Ltd | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Groupe JAJ | | | 0,00 % | 0,12 € |
| Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | | | 0,85 % | 0,35 $ |
| Lippo China Resources Ltd | | | 0,00 % | 0,45 HK$ |
| Logistec Corp | | | 0,00 % | 0,03 CA$ |
| Natuzzi SpA ADR | | | 0,00 % | 0,14 $ |
| NuEnergy Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,07 MYR |
| Nyesa Valores Corp SA | | | 0,00 % | 0,11 € |
| Pathfinder Bancorp Inc | | | 2,92 % | 0,02 $ |
| PPB Group Bhd | | | 3,62 % | 0,03 MYR |
| Shanghai Shimao Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| South China Holdings Co Ltd | | | 0,00 % | 0,05 HK$ |
| TORQ Inc | | | 2,83 % | 3 ¥ |
| Unity Bancorp Inc | | | 1,18 % | 0,02 $ |
| Yeo Hiap Seng Ltd | | | 3,36 % | 0,02 SGD |