| Legal & General Group PLC | | | 9,11 % | 0,02 £ |
| Telefonica SA | | | 8,16 % | 0,08 € |
| Air Liquide SA | | | 2,17 % | 0,28 € |
| Weyerhaeuser Co | | | 3,56 % | 0,40 $ |
| Aflac Inc | | | 2,29 % | 0,01 $ |
| Aflac Inc | | | 2,29 % | 0,01 $ |
| Randstad NV | | | 6,79 % | 0,28 € |
| Southern Copper Corp | | | 2,51 % | 0,05 $ |
| AGCO Corp | | | 1,02 % | 0,01 $ |
| Unilever PLC ADR | | | 3,63 % | 1,43 $ |
| Investor AB Class A | | | 1,67 % | 2,25 SEK |
| WEC Energy Group Inc | | | 3,40 % | 0,19 $ |
| Newell Brands Inc | | | 7,83 % | 0,14 $ |
| Trane Technologies PLC Class A | | | 0,99 % | 0,19 $ |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | | | 14,10 % | 0,06 $ |
| Flughafen Zuerich AG | | | 3,42 % | 0,22 CHF |
| Rockwell Automation Inc | | | 1,54 % | 0,29 $ |
| Svenska Cellulosa AB Class B | | | 2,81 % | 1,58 SEK |
| Helmerich & Payne Inc | | | 2,69 % | 0,03 $ |
| PotlatchDeltic Corp | | | 4,31 % | 0,42 $ |
| Ameriprise Financial Inc | | | 1,44 % | 0,25 $ |
| Sacyr SA | | | 2,28 % | 0,03 € |
| Swire Pacific Ltd Class A | | | 4,47 % | 1,20 HK$ |
| Swire Pacific Ltd Class B | | | 5,81 % | 0,24 HK$ |
| Woodward Inc | | | 0,35 % | 0,04 $ |
| Huber+Suhner AG | | | 1,14 % | 0,44 CHF |
| Oberbank AG | | | 1,70 % | 0,16 € |
| Middlesex Water Co | | | 2,75 % | 0,14 $ |
| High Income Securities Fund | | | 12,82 % | 0,07 $ |
| Itau Unibanco Holding SA | | | 1,29 % | 0,00 R$ |
| EnerSys | | | 0,61 % | 0,05 $ |
| Schweiter Technologies AG Registered Shares | | | 5,34 % | 0,60 CHF |
| Svenska Cellulosa AB Class A | | | 2,82 % | 1,58 SEK |
| Thermador Groupe SA | | | 3,00 % | 0,32 € |
| Deluxe Corp | | | 4,40 % | 0,37 $ |
| Algoma Central Corp | | | 3,98 % | 0,02 CA$ |
| MGIC Investment Corp | | | 2,32 % | 0,02 $ |
| Selective Insurance Group Inc | | | 2,16 % | 0,07 $ |
| The Brink's Co | | | 1,01 % | 0,03 $ |
| The Brink's Co | | | 1,01 % | 0,10 $ |
| The Timken Co | | | 1,41 % | 0,15 $ |
| Caribbean Utilities Co Ltd Class A | | | 5,53 % | 0,16 $ |
| Daetwyler Holding AG Bearer Shares | | | 2,27 % | 0,58 CHF |
| Putnam Premier Income Trust | | | 8,86 % | 0,06 $ |
| Radian Group Inc | | | 3,11 % | 0,05 $ |
| SRH Total Return Fund, Inc | | | 4,68 % | 0,20 $ |
| Putnam Master Intermediate Income Trust | | | 8,29 % | 0,05 $ |
| Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Ascent Industries Co | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| BKS Bank AG | | | 2,40 % | 0,16 € |
| Altron Ltd Class A | | | 4,79 % | 0,20 ZAR |
| Fidelity Government Cash Reserves | | | 0,00 % | 0,00 $ |
| Itau Unibanco Holding SA | | | 0,52 % | 0,00 R$ |
| Standard Motor Products Inc | | | 3,70 % | 0,08 $ |
| Argo Group International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 1,18 $ |
| Bassett Furniture Industries Inc | | | 5,54 % | 0,20 $ |
| Fidelity Capital & Income Fund | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Twin Disc Inc | | | 1,07 % | 0,03 $ |
| Accord Financial Corp | | | 0,00 % | 0,02 CA$ |
| Core Molding Technologies Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| Harbour Centre Development Ltd | | | 1,07 % | 0,32 HK$ |
| JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Koninklijke Brill NV | | | 0,00 % | 0,29 € |