| Realty Income Corp | | | 5,83 % | 0,08 $ |
| LTC Properties Inc | | | 6,63 % | 0,31 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 1,79 % | 0,13 $ |
| Citigroup Inc | | | 2,86 % | 0,35 $ |
| Cardinal Health Inc | | | 1,57 % | 0,03 $ |
| Cameco Corp | | | 0,20 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 1,07 % | 0,04 $ |
| BCE Inc | | | 11,82 % | 0,09 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 3,93 % | 0,05 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 3,53 % | 0,44 $ |
| State Street Corp | | | 3,03 % | 0,05 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,13 % | 0,42 $ |
| Magna International Inc | | | 4,51 % | 0,07 CA$ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,83 % | 0,07 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,36 % | 0,11 $ |
| Sempra | | | 3,00 % | 0,39 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 2,96 % | 0,21 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 0,91 % | 0,28 $ |
| Getty Realty Corp | | | 6,16 % | 0,03 $ |
| Kimco Realty Corp | | | 4,36 % | 0,39 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,45 $ |
| The York Water Co | | | 2,90 % | 0,08 $ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,34 % | 0,09 $ |
| Warrior Met Coal Inc | | | 0,59 % | 0,02 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,81 % | 0,10 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,52 % | 0,03 $ |
| Sun Communities Inc | | | 2,95 % | 0,46 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,66 % | 0,44 $ |
| North European Oil Royalty Trust | | | 11,88 % | 2,25 $ |
| Enerplus Corp | | | 1,81 % | 0,03 CA$ |
| RLI Corp | | | 0,74 % | 0,14 $ |
| PG&E Corp | | | 0,60 % | 0,49 $ |
| Hawkins Inc | | | 0,62 % | 0,04 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 2,57 % | 0,39 $ |
| Fluor Corp | | | 0,00 % | 0,17 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 6,90 % | 0,08 $ |
| BancFirst Corp | | | 1,52 % | 0,02 $ |
| Rithm Property Trust Inc | | | 10,00 % | 0,42 $ |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 10,65 % | 0,31 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,07 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,12 % | 0,06 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,08 % | 0,03 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,85 % | 0,12 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 13,28 % | 0,36 $ |
| Provident Financial Services Inc | | | 5,06 % | 0,06 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,41 % | 0,06 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 7,91 % | 0,05 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,70 % | 0,05 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,16 % | 0,09 $ |
| Invesco Global Listed Private Equity ETF | | | 6,40 % | 0,34 $ |
| RPT Realty | | | 9,36 % | 0,42 $ |
| Flight Centre Travel Group Ltd | | | 2,37 % | 0,04 AU$ |
| Flight Centre Travel Group Ltd | | | 2,37 % | 0,04 AU$ |
| Flushing Financial Corp | | | 6,12 % | 0,01 $ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Sally Beauty Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,32 $ |
| Culp Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Hyprop Investments Ltd | | | 6,36 % | 0,37 ZAR |
| PS Business Parks Inc | | | 0,00 % | 0,34 $ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Core Laboratories Inc | | | 0,21 % | 0,40 $ |
| Impac Mortgage Holdings Inc | | | 0,00 % | 3,47 $ |
| Stelux Holdings International Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| TOHO Co Ltd | | | 3,96 % | 14 ¥ |
| Chinney Investments Ltd | | | 3,62 % | 0,09 HK$ |
| CVC Ltd | | | 5,59 % | 0,01 AU$ |
| CVC Ltd | | | 5,59 % | 0,01 AU$ |
| Distribution Solutions Group Inc | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Logistec Corp | | | 0,19 % | 0,03 CA$ |
| OSK Holdings Bhd | | | 3,73 % | 0,05 MYR |
| Pathfinder Bancorp Inc | | | 2,42 % | 0,02 $ |
| Planetree International Development Ltd | | | 0,00 % | 0,30 HK$ |
| San Miguel Brewery Hong Kong Ltd | | | 6,25 % | 0,04 HK$ |
| Thai President Foods PCL | | | 2,54 % | 0,33 ฿ |
| Tokyo Rakutenchi Co Ltd | | | 0,00 % | 23.185.718 ¥ |