| Realty Income Corp | | | 5,57 % | 0,08 $ |
| Viatris Inc | | | 3,69 % | 0,02 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 1,73 % | 0,13 $ |
| Citigroup Inc | | | 3,18 % | 0,40 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,69 % | 0,09 $ |
| Cardinal Health Inc | | | 1,71 % | 0,03 $ |
| Northland Power Inc | | | 5,93 % | 0,21 CA$ |
| Cameco Corp | | | 0,20 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 0,93 % | 0,04 $ |
| BCE Inc | | | 10,46 % | 0,09 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 3,95 % | 0,07 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 3,24 % | 0,44 $ |
| State Street Corp | | | 3,16 % | 0,06 $ |
| AvalonBay Communities Inc | | | 2,97 % | 0,41 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 3,91 % | 0,42 $ |
| Magna International Inc | | | 4,37 % | 0,08 CA$ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,82 % | 0,08 $ |
| Xcel Energy Inc | | | 3,13 % | 0,21 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,13 % | 0,12 $ |
| Sempra | | | 2,67 % | 0,39 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 3,31 % | 0,22 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 0,89 % | 0,28 $ |
| Getty Realty Corp | | | 5,73 % | 0,03 $ |
| Kimco Realty Corp | | | 3,98 % | 0,43 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,06 $ |
| The York Water Co | | | 2,36 % | 0,08 $ |
| Superior Plus Corp | | | 2,80 % | 0,26 CA$ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,16 % | 0,10 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,81 % | 0,18 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,35 % | 0,44 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,47 % | 0,04 $ |
| Enerplus Corp | | | 1,86 % | 0,03 CA$ |
| RLI Corp | | | 0,66 % | 0,15 $ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,66 % | 0,08 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 2,83 % | 0,39 $ |
| Fluor Corp | | | 0,00 % | 0,19 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 6,01 % | 0,08 $ |
| PG&E Corp | | | 0,19 % | 0,30 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,02 $ |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 10,61 % | 0,31 $ |
| BancFirst Corp | | | 1,51 % | 0,03 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,15 % | 0,06 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,16 % | 0,04 $ |
| Compugen Ltd | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Creative Media & Community Trust | | | 84,91 % | 6,15 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 1,54 % | 0,15 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,81 % | 0,12 $ |
| Sunstone Hotel Investors Inc | | | 3,58 % | 0,06 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,71 % | 0,06 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,28 % | 0,06 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 8,06 % | 0,02 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 2,79 % | 0,10 $ |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 11,59 % | 0,36 $ |
| RPT Realty | | | 5,93 % | 0,42 $ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Nomura Holdings Inc ADR | | | 1,59 % | 0,72 $ |
| Sally Beauty Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| City Developments Ltd | | | 3,11 % | 0,08 SGD |
| Helios Technologies Inc | | | 0,72 % | 0,04 $ |
| PS Business Parks Inc | | | 0,00 % | 0,34 $ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Westshore Terminals Investment Corp | | | 6,40 % | 0,22 CA$ |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,57 % | 0,11 $ |
| iShares MBS ETF | | | 3,48 % | 0,15 $ |
| Winpak Ltd | | | 0,42 % | 0,01 CA$ |
| China Travel International Investment Hong Kong Ltd | | | 4,12 % | 0,02 HK$ |
| Citizens Financial Services Inc | | | 2,79 % | 0,09 $ |
| Crookes Brothers Ltd | | | 5,48 % | 0,33 ZAR |
| Lippo China Resources Ltd | | | 0,00 % | 0,50 HK$ |
| Logistec Corp | | | 0,77 % | 0,03 CA$ |
| Pathfinder Bancorp Inc | | | 2,27 % | 0,05 $ |
| Shenzhen Zhenye Group Co Ltd Class A | | | 2,52 % | 0,01 CN¥ |
| Sunny Loan Top Co Ltd Class A | | | 0,14 % | 0,04 CN¥ |
| Tianma Micro-electronics Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| World Houseware holdings | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |