| McDonald's Corp | | | 2,52 % | 0,04 $ |
| Fresenius SE & Co KGaA | | | 0,00 % | 0,05 € |
| The Hershey Co | | | 3,63 % | 0,10 $ |
| Kellanova Co | | | 2,79 % | 0,21 $ |
| Carnival Corp | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| L3Harris Technologies Inc | | | 2,11 % | 0,38 $ |
| BHP Group Ltd ADR | | | 5,95 % | 0,19 $ |
| KeyCorp | | | 4,48 % | 0,21 $ |
| CSX Corp | | | 1,44 % | 0,01 $ |
| Templeton Dragon Fund Inc | | | 1,37 % | 0,47 $ |
| Badger Meter Inc | | | 0,56 % | 0,12 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,05 $ |
| First Pacific Co Ltd | | | 5,56 % | 0,01 $ |
| Avista Corp | | | 5,25 % | 0,31 $ |
| Equifax Inc | | | 0,57 % | 0,09 $ |
| Tennant Co | | | 1,37 % | 0,09 $ |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ADR | | | 2,99 % | 0,20 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 13,19 % | 0,07 $ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,56 % | 0,08 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,81 % | 0,15 $ |
| CLP Holdings Ltd | | | 3,90 % | 0,34 HK$ |
| Bank of Hawaii Corp | | | 3,94 % | 0,15 $ |
| Donaldson Co Inc | | | 1,38 % | 0,01 $ |
| Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares | | | 4,40 % | 4,38 CHF |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | | | 6,23 % | 0,06 $ |
| Watts Water Technologies Inc Class A | | | 0,81 % | 0,08 $ |
| Cabot Corp | | | 1,88 % | 0,10 $ |
| Cullen/Frost Bankers Inc | | | 2,71 % | 0,13 $ |
| Meredith Holdings Corp Ordinary Shares | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,03 $ |
| ARC Document Solutions Inc | | | 5,90 % | 1,43 $ |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD | | | 10,13 % | 0,09 $ |
| NACCO Industries Inc Class A | | | 2,89 % | 0,20 $ |
| Whiting Petroleum Corp | | | 0,00 % | 0,32 $ |
| Gurit Holding AG Registered Shares | | | 2,43 % | 0,15 CHF |
| Mattr Corp | | | 0,00 % | 0,03 CA$ |
| Kelly Services Inc Registered Shs -A- Non Vtg | | | 2,09 % | 0,22 $ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,14 % | 0,06 $ |
| Oil-Dri Corp of America | | | 1,82 % | 0,08 $ |
| Nomura Holdings Inc ADR | | | 4,07 % | 0,03 $ |
| Bar Harbor Bankshares Inc | | | 3,86 % | 0,07 $ |
| Lassonde Industries Inc Shs -A- Subord Voting | | | 2,27 % | 0,07 CA$ |
| Minerals Technologies Inc | | | 0,58 % | 0,01 $ |
| NBT Bancorp Inc | | | 2,83 % | 0,10 $ |
| Palisade Bio Inc | | | 0,00 % | 239.850,00 $ |
| Shangri-La Asia Ltd | | | 1,98 % | 0,15 HK$ |
| ACNB Corp | | | 3,32 % | 0,16 $ |
| BL-Global 75 A EUR Inc | | | 0,00 % | 1,37 € |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD | | | 4,92 % | 0,04 $ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,08 % | 0,05 $ |
| Combined Motor Holdings Ltd | | | 10,06 % | 0,01 ZAR |
| Pearson PLC ADR | | | 1,85 % | 0,05 $ |
| Peoples Bancorp of North Carolina Inc | | | 2,67 % | 0,03 $ |
| Canare Electric Co Ltd | | | 3,95 % | 27 ¥ |
| Crescendo Corp Bhd | | | 1,79 % | 0,02 MYR |
| Crocodile Garments Ltd | | | 0,00 % | 0,33 HK$ |
| Kelly Services Inc Conv Shs -B- Conv at any time | | | 2,17 % | 0,22 $ |
| Lai Sun Development Co Ltd | | | 0,00 % | 4,77 HK$ |
| PT Mitra International Resources Tbk | | | 0,00 % | 15,00 IDR |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD | | | 10,84 % | 0,04 $ |
| Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD | | | 6,28 % | 0,02 $ |
| Western Asset Inv Grade Income Fund Inc | | | 4,93 % | 0,30 $ |