| Realty Income Corp | | | 5,52 % | 0,08 $ |
| Adobe Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 2,15 % | 0,13 $ |
| Viatris Inc | | | 4,52 % | 0,02 $ |
| Citigroup Inc | | | 2,56 % | 0,40 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,05 % | 0,09 $ |
| HP Inc | | | 4,33 % | 0,02 $ |
| Cardinal Health Inc | | | 1,37 % | 0,03 $ |
| Cameco Corp | | | 0,15 % | 0,02 CA$ |
| Northland Power Inc | | | 5,47 % | 0,14 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 0,93 % | 0,04 $ |
| BCE Inc | | | 4,95 % | 0,09 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 4,35 % | 0,07 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 3,96 % | 0,45 $ |
| State Street Corp | | | 3,03 % | 0,06 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,89 % | 0,08 $ |
| Magna International Inc | | | 4,38 % | 0,08 CA$ |
| AvalonBay Communities Inc | | | 3,67 % | 0,42 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,82 % | 0,43 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,30 % | 0,12 $ |
| Singapore Telecommunications Ltd | | | 3,00 % | 0,05 SGD |
| Getty Realty Corp | | | 6,67 % | 0,03 $ |
| CK Infrastructure Holdings Ltd | | | 4,83 % | 0,10 HK$ |
| Motorola Solutions Inc | | | 0,95 % | 0,28 $ |
| Sempra | | | 3,18 % | 0,39 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 2,45 % | 0,22 $ |
| Guangdong Investment Ltd | | | 4,53 % | 0,01 HK$ |
| Kimco Realty Corp | | | 4,71 % | 0,43 $ |
| The York Water Co | | | 2,84 % | 0,08 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 2,13 % | 0,07 $ |
| Amcor PLC CDI | | | 5,76 % | 0,14 AU$ |
| Amcor PLC CDI | | | 5,76 % | 0,15 AU$ |
| Superior Plus Corp | | | 2,60 % | 0,27 CA$ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,48 % | 0,10 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 9,83 % | 0,09 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,14 % | 0,44 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,26 % | 0,04 $ |
| H&R Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 H&R REIT Ut ' 1 H&R Finance Trust Ut | | | 5,06 % | 0,18 CA$ |
| North European Oil Royalty Trust | | | 10,16 % | 2,10 $ |
| Enerplus Corp | | | 2,35 % | 0,03 CA$ |
| RLI Corp | | | 0,96 % | 0,15 $ |
| PG&E Corp | | | 0,67 % | 0,30 $ |
| Hong Kong and China Gas Co Ltd | | | 4,91 % | 0,03 HK$ |
| Woolworths Group Ltd | | | 2,97 % | 0,09 AU$ |
| Woolworths Group Ltd | | | 2,97 % | 0,08 AU$ |
| Hillenbrand Inc | | | 3,58 % | 0,42 $ |
| John Hancock Preferred Income Fund III | | | 9,02 % | 0,13 $ |
| Origin Energy Ltd | | | 4,69 % | 0,06 AU$ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,43 % | 0,08 $ |
| The North West Co Inc (Variable Voting) | | | 3,17 % | 0,07 CA$ |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 9,39 % | 0,31 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 7,94 % | 0,09 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,96 % | 0,12 $ |
| BancFirst Corp | | | 1,49 % | 0,03 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 1,16 % | 0,03 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,06 % | 0,06 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,53 % | 0,04 $ |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 12,05 % | 0,36 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,89 % | 0,06 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,15 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 7,25 % | 0,03 $ |
| Sunstone Hotel Investors Inc | | | 4,00 % | 0,06 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,73 % | 0,06 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,24 % | 0,10 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Flight Centre Travel Group Ltd | | | 3,09 % | 0,04 AU$ |
| Flight Centre Travel Group Ltd | | | 3,09 % | 0,04 AU$ |
| Sally Beauty Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,17 $ |
| Trencor Ltd | | | 837,55 % | 0,31 ZAR |
| Westshore Terminals Investment Corp | | | 5,75 % | 0,24 CA$ |
| Winpak Ltd | | | 0,48 % | 0,01 CA$ |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,86 % | 0,11 $ |
| PS Business Parks Inc | | | 0,00 % | 0,34 $ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| CTS Corp | | | 0,39 % | 0,03 $ |
| Helios Technologies Inc | | | 0,70 % | 0,04 $ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| iShares MBS ETF | | | 4,11 % | 0,15 $ |
| Krung Thai Bank PCL | | | 6,31 % | 0,24 ฿ |
| Tata Chemicals Ltd | | | 1,18 % | 6,50 ₹ |
| Impac Mortgage Holdings Inc | | | 0,00 % | 4,33 $ |
| Joy City Property Ltd | | | 3,24 % | 0,10 HK$ |
| Pzena Investment Management Inc | | | 0,00 % | 0,35 $ |
| Stelux Holdings International Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Summit Ascent Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| TOHO Co Ltd | | | 4,27 % | 15 ¥ |
| ACC Ltd | | | 0,42 % | 30,00 ₹ |
| China Resources and Transportation Group Ltd | | | 0,00 % | 0,09 HK$ |
| Elegance Optical International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| GP Industries Ltd | | | 6,19 % | 0,02 SGD |
| Isetan (Singapore) Ltd | | | 0,00 % | 0,08 SGD |
| Logistec Corp | | | 0,18 % | 0,03 CA$ |
| Pathfinder Bancorp Inc | | | 2,66 % | 0,05 $ |
| Srisawad Capital 1969 PCL | | | 0,17 % | 0,04 ฿ |
| Tan Chong Motor Holdings Bhd | | | 4,55 % | 0,03 MYR |
| Tokyo Rakutenchi Co Ltd | | | 0,00 % | 34.778.576 ¥ |
| Wing Tai Properties Ltd | | | 4,14 % | 0,01 HK$ |