| Realty Income Corp | | | 5,52 % | 0,08 $ |
| W.P. Carey Inc | | | 5,53 % | 0,41 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 2,15 % | 0,13 $ |
| Viatris Inc | | | 4,52 % | 0,02 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 5,60 % | 0,08 CA$ |
| Citigroup Inc | | | 2,56 % | 0,40 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,05 % | 0,05 $ |
| SL Green Realty Corp | | | 5,70 % | 0,35 $ |
| HP Inc | | | 4,33 % | 0,02 $ |
| Cardinal Health Inc | | | 1,37 % | 0,03 $ |
| Cameco Corp | | | 0,15 % | 0,02 CA$ |
| Northland Power Inc | | | 5,47 % | 0,21 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 0,93 % | 0,05 $ |
| BCE Inc | | | 4,95 % | 0,09 CA$ |
| U.S. Bancorp | | | 4,35 % | 0,08 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 3,96 % | 0,50 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 8,10 % | 0,06 CA$ |
| State Street Corp | | | 3,03 % | 0,07 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,89 % | 0,09 $ |
| Brandywine Realty Trust | | | 14,93 % | 0,38 $ |
| Magna International Inc | | | 4,38 % | 0,08 CA$ |
| AvalonBay Communities Inc | | | 3,67 % | 0,51 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,82 % | 0,43 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,30 % | 0,14 $ |
| Xcel Energy Inc | | | 3,17 % | 0,42 $ |
| Getty Realty Corp | | | 6,67 % | 0,10 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 0,95 % | 0,28 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 2,45 % | 0,23 $ |
| Kimco Realty Corp | | | 4,71 % | 0,06 $ |
| The York Water Co | | | 2,84 % | 0,08 $ |
| Superior Plus Corp | | | 2,60 % | 0,27 CA$ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,85 % | 0,24 CA$ |
| Warrior Met Coal Inc | | | 0,53 % | 0,04 $ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,48 % | 0,11 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,14 % | 0,44 $ |
| The Hartford Insurance Group Inc | | | 1,59 % | 2,00 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,26 % | 0,05 $ |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit | | | 3,64 % | 0,07 CA$ |
| Enerplus Corp | | | 2,35 % | 0,02 CA$ |
| RLI Corp | | | 0,96 % | 0,13 $ |
| PG&E Corp | | | 0,67 % | 0,30 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 3,58 % | 0,15 $ |
| SkyWest Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Transcontinental Inc - Class A | | | 4,59 % | 0,02 CA$ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,43 % | 0,08 $ |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 9,39 % | 0,31 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 7,94 % | 0,10 $ |
| Eni SpA ADR | | | 6,26 % | 1,05 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,96 % | 0,12 $ |
| BancFirst Corp | | | 1,49 % | 0,03 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,06 % | 0,06 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,53 % | 0,04 $ |
| CVB Financial Corp | | | 4,14 % | 0,02 $ |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 12,05 % | 0,30 $ |
| Steelcase Inc Class A | | | 2,48 % | 0,10 $ |
| Steelcase Inc Class A | | | 2,48 % | 0,10 $ |
| Compugen Ltd | | | 0,00 % | 0,10 $ |
| COPT Defense Properties | | | 4,38 % | 0,15 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,89 % | 0,07 $ |
| ICICI Bank Ltd | | | 0,77 % | 0,18 ₹ |
| PLDT Inc ADR | | | 7,25 % | 0,02 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,73 % | 0,07 $ |
| Barloworld Ltd | | | 3,65 % | 0,36 ZAR |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,24 % | 0,11 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| StoneX Group Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Heritage Financial Corp | | | 4,14 % | 0,04 $ |
| Rogers Sugar Inc | | | 5,78 % | 0,24 CA$ |
| Sally Beauty Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Callon Petroleum Co | | | 0,00 % | 5,31 $ |
| Winpak Ltd | | | 0,48 % | 0,01 CA$ |
| Westshore Terminals Investment Corp | | | 5,75 % | 0,25 CA$ |
| Citizens & Northern Corp | | | 5,86 % | 0,12 $ |
| Komatsu Ltd ADR | | | 3,74 % | 0,02 $ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Helios Technologies Inc | | | 0,70 % | 0,04 $ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Umpqua Holdings Corp | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Impac Mortgage Holdings Inc | | | 0,00 % | 4,90 $ |
| MBSB Bhd | | | 11,58 % | 0,03 MYR |
| Pzena Investment Management Inc | | | 0,00 % | 0,43 $ |
| Bingshan Refrigeration and Heat Transfer Technologies Co Ltd Class A | | | 0,76 % | 0,06 CN¥ |
| Bingshan Refrigeration and Heat Transfer Technologies Co Ltd Class B | | | 3,09 % | 0,20 CN¥ |
| Crookes Brothers Ltd | | | 5,25 % | 0,38 ZAR |
| GDH Guangnan (Holdings) Ltd | | | 3,98 % | 0,08 HK$ |
| Guangdong Highsun Meida New Materials Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,10 CN¥ |
| Logistec Corp | | | 0,18 % | 0,03 CA$ |
| Man Yue Technology Holdings Ltd | | | 1,17 % | 0,04 HK$ |
| Onity Group Inc | | | 0,00 % | 6,15 $ |
| Pathfinder Bancorp Inc | | | 2,66 % | 0,05 $ |
| Petronas Gas Bhd | | | 3,85 % | 0,10 MYR |
| Shenzhen Universe Group Co Ltd | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| TORQ Inc | | | 2,33 % | 3 ¥ |
| Transcontinental Inc Shs -B- Conv | | | 4,73 % | 0,02 CA$ |