| Realty Income Corp | | | 5,68 % | 0,09 $ |
| Procter & Gamble Co | | | 2,40 % | 0,16 $ |
| Omega Healthcare Investors Inc | | | 7,12 % | 0,70 $ |
| Diageo PLC | | | 3,84 % | 0,12 £ |
| Colgate-Palmolive Co | | | 2,23 % | 0,08 $ |
| Hormel Foods Corp | | | 3,93 % | 0,02 $ |
| Abbott Laboratories | | | 1,86 % | 0,17 $ |
| American Water Works Co Inc | | | 2,12 % | 0,22 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,93 % | 0,08 CA$ |
| NNN REIT Inc | | | 5,48 % | 0,31 $ |
| Tanger Inc | | | 3,44 % | 0,15 $ |
| ONEOK Inc | | | 4,27 % | 0,08 $ |
| Clorox Co | | | 3,32 % | 0,20 $ |
| Paychex Inc | | | 2,70 % | 0,06 $ |
| Sherwin-Williams Co | | | 0,92 % | 0,04 $ |
| Hasbro Inc | | | 4,68 % | 0,06 $ |
| Nutrien Ltd | | | 4,24 % | 0,03 $ |
| A.O. Smith Corp | | | 2,03 % | 0,03 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 8,56 % | 0,07 CA$ |
| UniGlobal | | | 1,56 % | 0,51 € |
| Marsh & McLennan Companies Inc | | | 1,41 % | 0,23 $ |
| Northwest Natural Holding Co | | | 4,69 % | 0,31 $ |
| Flagstar Financial Inc | | | 0,34 % | 0,06 $ |
| Polaris Inc | | | 6,33 % | 0,05 $ |
| Lennar Corp Class A | | | 1,69 % | 0,01 $ |
| California Water Service Group | | | 2,53 % | 0,14 $ |
| Emera Inc | | | 4,90 % | 0,21 CA$ |
| Dividend Growth Split Corp A | | | 20,00 % | 0,84 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,07 $ |
| BorgWarner Inc | | | 1,53 % | 0,15 $ |
| Alliant Energy Corp | | | 3,22 % | 0,25 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 8,00 % | 0,18 CA$ |
| Casey's General Stores Inc | | | 0,51 % | 0,02 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 7,84 % | 0,10 $ |
| Aon PLC Class A | | | 0,68 % | 0,21 $ |
| UniEuroAktien | | | 1,38 % | 0,39 € |
| Enerplus Corp | | | 1,75 % | 0,04 CA$ |
| Oshkosh Corp | | | 2,13 % | 0,09 $ |
| UniFonds | | | 1,25 % | 0,41 € |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | | | 6,19 % | 0,02 $ |
| AllianceBernstein Holding LP | | | 8,79 % | 0,56 $ |
| LXP Industrial Trust | | | 5,79 % | 0,30 $ |
| UniEuroRenta | | | 0,65 % | 2,60 € |
| Apartment Investment & Management Co Ordinary Shares - Class A | | | 6,86 % | 0,63 $ |
| 1st Source Corp | | | 2,36 % | 0,06 $ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,80 % | 0,07 $ |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | | | 1,64 % | 0,03 $ |
| Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD | | | 6,90 % | 0,08 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,05 $ |
| Apartment Income REIT Corp Class A | | | 1,13 % | 0,80 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,31 % | 0,06 $ |
| UniNachhaltig Aktien Europa A | | | 1,49 % | 0,64 € |
| SM Energy Co | | | 2,67 % | 0,05 $ |
| The Hanover Insurance Group Inc | | | 2,13 % | 0,25 $ |
| Federated Hermes Inc Class B | | | 3,18 % | 0,04 $ |
| Six Flags Entertainment Corp | | | 3,17 % | 0,36 $ |
| UniFonds -net- | | | 1,21 % | 0,18 € |
| UniRenta | | | 2,26 % | 1,10 € |
| Lindex Group PLC Class B | | | 0,00 % | 0,33 € |
| Webster Financial Corp | | | 3,18 % | 0,12 $ |
| UniEuroRenta HighYield | | | 3,60 % | 0,57 € |
| Star Group LP | | | 5,26 % | 0,58 $ |
| UniNachhaltig Aktien Europa net A | | | 1,51 % | 0,38 € |
| Enviri Corp | | | 0,00 % | 0,11 $ |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD | | | 4,92 % | 0,04 $ |
| Pacific Gas & Electric Co 6 % Cum.1st Pfd Shs Voting | | | 6,47 % | 0,38 $ |
| Unitil Corp | | | 3,20 % | 0,35 $ |
| Argo Investments Limited | | | 3,92 % | 0,08 AU$ |
| Associated Banc-Corp | | | 4,19 % | 0,19 $ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,05 % | 0,04 $ |
| Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD | | | 4,04 % | 0,04 $ |
| Genesis Energy LP | | | 4,98 % | 0,50 $ |
| Guoco Group Ltd | | | 4,85 % | 0,50 HK$ |
| Marcus Corp | | | 1,73 % | 0,06 $ |
| OceanFirst Financial Corp | | | 4,62 % | 0,10 $ |
| Sierra Bancorp | | | 3,50 % | 0,05 $ |
| UniEuropaRenta A | | | 1,64 % | 1,74 € |
| UniKapital -net- | | | 1,97 % | 1,54 € |
| UniRenta Osteuropa A | | | 2,25 % | 0,59 € |
| UniReserve: Euro A | | | 2,62 % | 14,90 € |
| Flagstar Bancorp Inc | | | 0,00 % | 1,48 $ |
| Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD | | | 6,86 % | 0,07 $ |
| Kerjaya Prospek Property Bhd Ordinary Shares | | | 9,76 % | 0,04 MYR |
| UniFavorit: Renten A | | | 2,13 % | 1,56 € |
| UniReserve: USD A | | | 0,00 % | 49,00 $ |
| Aeon Hokkaido Corp | | | 3,76 % | 8 ¥ |
| Avillion Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| BBV-Fonds-Union | | | 0,00 % | 2,65 € |
| China Travel International Investment Hong Kong Ltd | | | 3,60 % | 0,01 HK$ |
| Donegal Group Inc Class B | | | 4,14 % | 0,05 $ |
| Fuji Co Ltd | | | 1,38 % | 8 ¥ |
| Hong Leong Bank Bhd | | | 3,50 % | 0,06 MYR |
| Hong Leong Industries Bhd | | | 4,69 % | 0,04 MYR |
| Lakeland Bancorp Inc | | | 4,32 % | 0,05 $ |
| Maxiparts Ltd | | | 3,14 % | 0,05 AU$ |
| MMA Offshore Ltd | | | 0,00 % | 0,07 AU$ |
| Pacific Gas & Electric Co 5 1/2 % Cum.1st Pfd Shs Voting | | | 6,84 % | 0,34 $ |
| Rentokil Initial PLC ADR | | | 2,68 % | 0,18 $ |
| Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD | | | 6,24 % | 0,02 $ |
| UniEuroKapital - net - | | | 0,62 % | 1,35 € |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | | | 3,32 % | 0,84 $ |