| Realty Income Corp | | | 5,80 % | 0,09 $ |
| W.P. Carey Inc | | | 6,31 % | 0,42 $ |
| LTC Properties Inc | | | 6,53 % | 0,39 $ |
| EPR Properties | | | 7,30 % | 0,42 $ |
| Prologis Inc | | | 3,51 % | 0,35 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 5,09 % | 0,08 CA$ |
| Viatris Inc | | | 4,25 % | 0,02 $ |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | | | 5,19 % | 0,43 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 1,69 % | 0,13 $ |
| SL Green Realty Corp | | | 4,69 % | 0,35 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 6,54 % | 0,06 $ |
| Cardinal Health Inc | | | 1,60 % | 0,03 $ |
| Northland Power Inc | | | 6,24 % | 0,15 CA$ |
| Cameco Corp | | | 0,21 % | 0,02 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 1,10 % | 0,05 $ |
| BCE Inc | | | 11,91 % | 0,09 CA$ |
| Bank OZK | | | 3,38 % | 0,00 $ |
| U.S. Bancorp | | | 3,93 % | 0,10 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 3,46 % | 0,55 $ |
| Chubb Ltd | | | 1,35 % | 0,11 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 8,30 % | 0,07 CA$ |
| State Street Corp | | | 3,03 % | 0,08 $ |
| Brandywine Realty Trust | | | 11,21 % | 0,39 $ |
| AvalonBay Communities Inc | | | 3,12 % | 0,52 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,17 % | 0,45 $ |
| Marriott International Inc Class A | | | 0,91 % | 0,03 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,81 % | 0,10 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,30 % | 0,15 $ |
| Invesco Ltd | | | 4,74 % | 0,29 $ |
| Sempra | | | 2,91 % | 0,39 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 3,02 % | 0,23 $ |
| Camden Property Trust | | | 3,66 % | 0,52 $ |
| The Travelers Companies Inc | | | 1,75 % | 0,26 $ |
| Kimco Realty Corp | | | 4,49 % | 0,20 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,06 $ |
| The York Water Co | | | 2,80 % | 0,08 $ |
| Superior Plus Corp | | | 2,80 % | 0,33 CA$ |
| Host Hotels & Resorts Inc | | | 4,69 % | 0,21 $ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,34 % | 0,16 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,75 % | 0,18 CA$ |
| abrdn Global Income Fund Inc. | | | 14,56 % | 0,08 $ |
| abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | | | 13,19 % | 0,06 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,54 % | 0,06 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,81 % | 0,09 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,53 % | 0,44 $ |
| North European Oil Royalty Trust | | | 11,88 % | 2,10 $ |
| Enerplus Corp | | | 1,84 % | 0,03 CA$ |
| RLI Corp | | | 0,75 % | 0,14 $ |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit | | | 3,68 % | 0,10 CA$ |
| PG&E Corp | | | 0,59 % | 0,30 $ |
| abrdn Australia Equity Fund Inc | | | 12,21 % | 0,16 $ |
| Hillenbrand Inc | | | 2,65 % | 0,17 $ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 8,08 % | 0,07 $ |
| Origin Energy Ltd | | | 4,93 % | 0,06 AU$ |
| Transcontinental Inc Shs -A- Voting Subord. | | | 5,13 % | 0,02 CA$ |
| BancFirst Corp | | | 1,54 % | 0,04 $ |
| BancFirst Corp | | | 1,54 % | 0,04 $ |
| Suncorp Group Ltd | | | 4,49 % | 0,21 AU$ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 6,82 % | 0,11 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,05 $ |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 10,92 % | 0,31 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,22 % | 0,06 $ |
| ComfortDelGro Corp Ltd | | | 5,24 % | 0,01 SGD |
| MillerKnoll Inc | | | 3,08 % | 0,04 $ |
| Steelcase Inc Class A | | | 3,21 % | 0,11 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,89 % | 0,12 $ |
| Granite Construction Inc | | | 0,56 % | 0,07 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,10 % | 0,10 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| Sims Ltd | | | 2,32 % | 0,10 AU$ |
| COPT Defense Properties | | | 3,99 % | 0,19 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,14 % | 0,13 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,45 % | 0,07 $ |
| PLDT Inc ADR | | | 7,97 % | 0,03 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,71 % | 0,07 $ |
| Acadia Realty Trust | | | 3,36 % | 0,12 $ |
| Horizon Bancorp (IN) | | | 4,04 % | 0,02 $ |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 13,38 % | 0,24 $ |
| StoneX Group Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Flight Centre Travel Group Ltd | | | 2,43 % | 0,10 AU$ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 10,14 % | 0,06 $ |
| Penske Automotive Group Inc | | | 2,55 % | 0,43 $ |
| Central Pacific Financial Corp | | | 3,65 % | 0,14 $ |
| First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund | | | 8,68 % | 0,06 $ |
| International Bancshares Corp | | | 2,00 % | 0,12 $ |
| Helios Technologies Inc | | | 0,82 % | 0,04 $ |
| Invacare Corp | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | 4,34 % | 0,23 CA$ |
| Sally Beauty Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,21 $ |
| Umpqua Holdings Corp | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Colony Bankcorp Inc | | | 2,84 % | 0,02 $ |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd Class H | | | 7,29 % | 0,02 CN¥ |
| Rogers Sugar Inc | | | 6,35 % | 0,19 CA$ |
| Shun Tak Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Westshore Terminals Investment Corp | | | 6,65 % | 0,19 CA$ |
| Select Harvests Ltd | | | 0,00 % | 0,04 AU$ |
| SRP Groupe SA | | | 0,00 % | 0,03 £ |
| Winpak Ltd | | | 0,45 % | 0,01 CA$ |
| Asia Allied Infrastructure Holdings Ltd | | | 5,02 % | 0,02 HK$ |
| Beijing Jingcheng Machinery Electric Co Ltd | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Breville Group Ltd | | | 0,91 % | 0,01 AU$ |
| China Ruyi Holdings Ltd | | | 0,00 % | 12,67 HK$ |
| China Tian Yuan Healthcare Group Ltd | | | 0,00 % | 0,04 HK$ |
| Clarke Inc | | | 0,00 % | 0,04 CA$ |
| Distribution Solutions Group Inc | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Hiap Seng Industries Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Logistec Corp | | | 0,19 % | 0,03 CA$ |
| Logistec Corp Class A | | | 0,18 % | 0,03 CA$ |
| Molten Ventures VCT PLC | | | 7,79 % | 0,02 £ |
| Negri Sembilan Oil Palms Bhd | | | 1,69 % | 0,02 MYR |
| Pathfinder Bancorp Inc | | | 2,43 % | 0,06 $ |
| Putprop Ltd | | | 3,79 % | 0,18 ZAR |
| RH Petrogas Ltd | | | 0,00 % | 0,02 SGD |
| Tokyo Rakutenchi Co Ltd | | | 0,00 % | 23.185.718 ¥ |
| Transcontinental Inc Shs -B- Conv | | | 5,22 % | 0,02 CA$ |
| Trencor Ltd | | | 0,00 % | 0,14 ZAR |
| Tristate Holdings Ltd | | | 4,82 % | 0,04 HK$ |