| Walmart Inc | | | 0,91 % | 0,02 $ |
| Adobe Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Ebro Foods SA | | | 4,39 % | 0,12 € |
| Rubis SCA | | | 8,40 % | 0,29 € |
| Semperit AG Holding | | | 3,88 % | 0,33 € |
| Toyota Motor Corp ADR | | | 2,81 % | 0,19 $ |
| Prim SA | | | 3,52 % | 0,08 € |
| Honda Motor Co Ltd ADR | | | 5,02 % | 0,04 $ |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | | | 5,58 % | 0,12 SGD |
| Tootsie Roll Industries Inc | | | 1,18 % | 0,07 $ |
| Creative Media & Community Trust | | | 84,91 % | 5,63 $ |
| SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | | | 0,00 % | 0,09 £ |
| Winnebago Industries Inc | | | 2,62 % | 0,05 $ |
| Barloworld Ltd | | | 5,70 % | 0,75 ZAR |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR | | | 2,21 % | 0,03 $ |
| Sectra AB Class B | | | 0,39 % | 0,06 SEK |
| Fraser and Neave Ltd | | | 4,07 % | 0,09 SGD |
| Invesco Global Water ETF | | | 0,77 % | 0,05 $ |
| Toyota Motor Corp Cedear | | | 2,32 % | 0,04 $ |
| Hutter & Schrantz AG Inhaber-Akt | | | 0,00 % | 0,72 € |
| Alembic Ltd | | | 1,79 % | 0,16 ₹ |
| Alpha Trust Andromeda Investment Trust SA | | | 8,21 % | 1,39 € |
| Cinda Real Estate Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| Daheng New Epoch Technology Inc Class A | | | 0,13 % | 0,03 CN¥ |
| Hebei Jinniu Chemical Industry Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,06 CN¥ |
| High Fashion International Ltd | | | 8,86 % | 0,07 HK$ |
| Linhai Co Ltd Class A | | | 0,25 % | 0,03 CN¥ |
| Nanjing Chemical Fibre Co Ltd | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| North Dallas Bank & Trust Co | | | 0,85 % | 0,15 $ |
| Pacte Novation SA | | | 0,00 % | 0,23 € |
| Shanghai Fudan Forward S&T Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| Shenyang Huitian Thermal Power Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Shenzhen Cereals Holdings Co Ltd Class B | | | 6,58 % | 0,02 HK$ |
| Tianma Micro-electronics Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Tibet Tianlu Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |