| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | | | 1,00 % | 0,03 $ |
| The Hershey Co | | | 3,12 % | 0,16 $ |
| Kellanova Co | | | 2,81 % | 0,25 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,84 % | 0,09 CA$ |
| Lumen Technologies Inc | | | 0,00 % | 0,05 $ |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | | | 3,89 % | 0,02 £ |
| Cummins Inc | | | 2,03 % | 0,30 $ |
| Dover Corp | | | 1,02 % | 0,14 $ |
| KeyCorp | | | 4,32 % | 0,30 $ |
| Flowers Foods Inc | | | 4,36 % | 0,05 $ |
| MetLife Inc | | | 2,69 % | 0,21 $ |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting | | | 7,40 % | 0,10 CA$ |
| CSX Corp | | | 1,31 % | 0,01 $ |
| Badger Meter Inc | | | 0,51 % | 0,26 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,04 $ |
| Superior Plus Corp | | | 2,78 % | 0,14 CA$ |
| Avista Corp | | | 5,01 % | 0,12 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,75 % | 0,21 CA$ |
| Brunswick Corp | | | 2,00 % | 0,50 $ |
| Equifax Inc | | | 0,58 % | 0,02 $ |
| ANZ Group Holdings Ltd | | | 5,10 % | 0,44 AU$ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 11,00 % | 0,14 $ |
| CLP Holdings Ltd | | | 3,80 % | 0,38 HK$ |
| Bank of Hawaii Corp | | | 3,60 % | 0,19 $ |
| Donaldson Co Inc | | | 1,39 % | 0,09 $ |
| Saputo Inc | | | 2,85 % | 0,03 CA$ |
| Stepan Co | | | 1,95 % | 0,10 $ |
| Watts Water Technologies Inc Class A | | | 0,83 % | 0,06 $ |
| CDA (Compagnie des Alpes) | | | 5,89 % | 0,53 € |
| Commerce Bancshares Inc | | | 1,50 % | 0,04 $ |
| Cabot Corp | | | 1,48 % | 0,13 $ |
| Cullen/Frost Bankers Inc | | | 2,66 % | 0,22 $ |
| Meredith Holdings Corp Ordinary Shares | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,05 $ |
| TFI International Inc | | | 1,21 % | 0,10 CA$ |
| iA Financial Corp Inc | | | 2,81 % | 0,09 CA$ |
| Arrow Financial Corp | | | 3,39 % | 0,12 $ |
| Linamar Corp | | | 1,69 % | 0,04 CA$ |
| Lassonde Industries Inc Shs -A- Subord Voting | | | 2,09 % | 0,09 CA$ |
| MFS Intermediate High Income Fund | | | 9,96 % | 0,03 $ |
| Safehold Inc Cum Red Pfd Shs Series -D- | | | 2,06 % | 0,50 $ |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd | | | 6,94 % | 0,44 AU$ |
| Bar Harbor Bankshares Inc | | | 3,23 % | 0,08 $ |
| FNCB Bancorp Inc | | | 5,42 % | 0,06 $ |
| Harte-Hanks Inc | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| Oil-Dri Corp of America | | | 1,69 % | 0,09 $ |
| Heartland Financial USA Inc | | | 1,81 % | 0,07 $ |
| Morella Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,13 AU$ |
| Baronsmead Venture Trust PLC | | | 8,09 % | 0,01 £ |
| Middlefield Banc Corp | | | 2,46 % | 0,07 $ |
| Pioneer Core Equity Fund Class A | | | 0,90 % | 0,18 $ |
| Sunwah Kingsway Capital Holdings Ltd | | | 9,09 % | 0,06 HK$ |
| United Bancshares Inc | | | 4,10 % | 0,11 $ |
| Western Asset Inv Grade Income Fund Inc | | | 4,73 % | 0,25 $ |