| T. Rowe Price Group Inc | | | 4,81 % | 0,08 $ |
| Mondelez International Inc | | | 3,24 % | 0,13 $ |
| Walmart Inc | | | 0,87 % | 0,03 $ |
| Adobe Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Gladstone Capital Corp | | | 12,48 % | 0,42 $ |
| FedEx Corp | | | 2,46 % | 0,05 $ |
| Bankinter SA | | | 3,93 % | 0,03 € |
| Riocan Real Estate Investment Trust | | | 6,13 % | 0,09 CA$ |
| Iberpapel Gestion SA | | | 5,05 % | 0,23 € |
| Fomento de Construcciones y Contratas SA | | | 4,34 % | 0,17 € |
| Toyota Motor Corp ADR | | | 3,56 % | 0,21 $ |
| UBM Development AG | | | 0,00 % | 0,40 € |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | | | 1,65 % | 0 ¥ |
| Invesco Bond Income Plus Limited | | | 7,12 % | 0,03 £ |
| SITE Centers Corp | | | 18,13 % | 0,38 $ |
| Tootsie Roll Industries Inc | | | 0,82 % | 0,07 $ |
| UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis | | | 2,54 % | 0,25 € |
| SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | | | 0,00 % | 0,09 £ |
| UBS MSCI USA UCITS ETF USD dis | | | 0,64 % | 0,50 $ |
| Companhia Brasileira De Distribuicao ADR | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| Creative Media & Community Trust Corp | | | 4,45 % | 6,00 $ |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR | | | 3,57 % | 0,04 $ |
| Winnebago Industries Inc | | | 4,65 % | 0,05 $ |
| Nomura Holdings Inc ADR | | | 5,53 % | 0,11 $ |
| Ottakringer Getraenke AG | | | 0,00 % | 0,77 € |
| China Petroleum Engineering Co Ltd Class A | | | 1,34 % | 0,06 CN¥ |
| The Wharf (Holdings) Ltd | | | 1,84 % | 0,47 HK$ |
| UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis | | | 3,11 % | 0,32 £ |
| Value and Indexed Property Income Trust PLC | | | 7,11 % | 0,03 £ |
| Netcare Ltd | | | 5,32 % | 0,05 ZAR |
| Cementos Molins SA | | | 3,76 % | 0,80 € |
| Ottakringer Getraenke AG | | | 0,00 % | 0,77 € |
| PT Global Mediacom Tbk | | | 0,00 % | 2,00 IDR |
| PT Tempo Scan Pacific Tbk | | | 5,00 % | 30,00 IDR |
| Anyang Iron & Steel Inc Class A | | | 0,00 % | 0,09 CN¥ |
| China Merchants Port Group Co Ltd Class A | | | 3,61 % | 0,05 CN¥ |
| CP Axtra PCL | | | 3,26 % | 0,15 ฿ |
| CP Axtra PCL Shs Foreign Registered | | | 2,30 % | 0,15 ฿ |
| Eastern Communications Co Ltd Class A | | | 0,48 % | 0,08 CN¥ |
| Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co Ltd Class A | | | 0,82 % | 0,08 CN¥ |
| GUH Holdings Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| HPGC Renmintongtai Pharmaceutical Corp Class A | | | 1,65 % | 0,01 CN¥ |
| Luthai Textile Co Ltd Class A | | | 3,60 % | 0,10 CN¥ |
| Nafpaktos Textile Industry SA | | | 0,00 % | 0,15 € |
| Oriental Pearl Group Co Ltd Class A | | | 2,47 % | 0,03 CN¥ |
| Reliance Capital Ltd | | | 0,00 % | 2,90 ₹ |
| Southwest Securities Co Ltd Class A | | | 1,99 % | 0,01 CN¥ |
| Vantone Neo Development Group Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |