| Realty Income Corp | | | 5,27 % | 0,10 $ |
| Linde PLC | | | 1,29 % | 0,10 $ |
| NextEra Energy Inc | | | 2,55 % | 0,07 $ |
| Old Republic International Corp | | | 2,88 % | 0,16 $ |
| Molson Coors Beverage Co Class B | | | 3,81 % | 0,21 $ |
| Northland Power Inc | | | 5,88 % | 0,08 CA$ |
| Rio Tinto PLC ADR | | | 3,87 % | 0,33 $ |
| Duke Energy Corp | | | 3,50 % | 0,28 $ |
| Magna International Inc | | | 3,88 % | 0,09 $ |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| International Paper Co | | | 4,40 % | 0,25 $ |
| Prosegur Compania De Seguridad SA | | | 5,77 % | 0,01 € |
| The Interpublic Group of Companies Inc | | | 5,37 % | 0,10 $ |
| Franklin Income Fund A(Mdis)USD | | | 8,08 % | 0,04 $ |
| Liberty All-Star Equity | | | 11,33 % | 0,20 $ |
| Ball Corp | | | 1,30 % | 0,01 $ |
| Goodyear Tire & Rubber Co | | | 0,00 % | 0,12 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Thomson Reuters Corp | | | 2,63 % | 0,18 $ |
| Teleflex Inc | | | 1,33 % | 0,18 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 8,09 % | 0,15 $ |
| Tennant Co | | | 1,58 % | 0,11 $ |
| Woodside Energy Group Ltd ADR | | | 5,96 % | 0,10 $ |
| Bank of Hawaii Corp | | | 3,72 % | 0,18 $ |
| UMH Properties Inc | | | 5,81 % | 0,22 $ |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | | | 6,40 % | 0,04 $ |
| Liberty All-Star Growth | | | 9,25 % | 0,14 $ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,55 % | 0,07 $ |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | | | 1,40 % | 0,11 $ |
| Nordstrom Inc | | | 3,08 % | 0,10 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 1,80 % | 0,05 $ |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | | | 0,56 % | 0,14 $ |
| Pennsylvania Real Estate Investment Trust | | | 0,00 % | 7,65 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,57 % | 0,06 $ |
| RELX PLC ADR | | | 2,84 % | 0,20 $ |
| Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD | | | 6,66 % | 0,05 $ |
| United States Lime & Minerals Inc | | | 0,20 % | 0,01 $ |
| Viel & Compagnie | | | 2,63 % | 0,03 € |
| Avient Corp | | | 2,94 % | 0,06 $ |
| NACCO Industries Inc Class A | | | 1,83 % | 0,25 $ |
| Exacompta - Clairefontaine SA | | | 4,55 % | 3,00 € |
| Advantage Energy Ltd | | | 0,00 % | 0,13 CA$ |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD | | | 4,04 % | 0,02 $ |
| Horace Mann Educators Corp | | | 3,12 % | 0,11 $ |
| Woolworths Holdings Ltd | | | 2,95 % | 0,12 ZAR |
| Truworths International Ltd | | | 7,99 % | 0,13 ZAR |
| Groupe CRIT SA | | | 8,98 % | 0,14 € |
| Lassonde Industries Inc Shs -A- | | | 1,99 % | 0,09 CA$ |
| City Lodge Hotels Ltd | | | 3,59 % | 0,11 ZAR |
| Glorious Sun Enterprises Ltd | | | 5,93 % | 0,07 HK$ |
| Hancock Whitney Corp | | | 2,57 % | 0,10 $ |
| Hyprop Investments Ltd | | | 9,93 % | 0,64 ZAR |
| LCNB Corp | | | 4,99 % | 0,13 $ |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | 3,64 % | 0,08 CA$ |
| United Fire Group Inc | | | 1,75 % | 0,09 $ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,13 % | 0,04 $ |
| Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD | | | 4,13 % | 0,03 $ |
| Investors Title Co | | | 0,68 % | 0,03 $ |
| NN Inc | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Supply Network Ltd | | | 2,06 % | 0,01 AU$ |
| Cashbuild Ltd | | | 4,11 % | 0,35 ZAR |
| China Travel International Investment Hong Kong Ltd | | | 2,52 % | 0,05 HK$ |
| Citigold Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,07 £ |
| CNB Financial Corp | | | 2,52 % | 0,10 $ |
| Delta Apparel Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Eaton Vance Municipal Income Trust | | | 5,67 % | 0,09 $ |
| Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD | | | 6,68 % | 0,04 $ |
| Peoples Bancorp of North Carolina Inc | | | 2,17 % | 0,05 $ |
| Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD | | | 6,44 % | 0,03 $ |
| Victory Pioneer Fund Class A | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| AMJ Land Holdings Ltd | | | 0,49 % | 0,30 ₹ |
| Chong Hong Construction Co Ltd | | | 7,08 % | 0,21 NT$ |
| Dongsung FineTec Co Ltd | | | 1,26 % | 150 ₩ |
| EIH Ltd | | | 0,45 % | 0,69 ₹ |
| Electricite et Eaux de Madagascar | | | 0,00 % | 1,38 € |
| Globe Union Industrial Corp | | | 3,51 % | 0,13 NT$ |
| Lee Feed Mill PCL | | | 4,51 % | 0,90 ฿ |
| Lee Feed Mill PCL shs Foreign registered | | | 4,74 % | 0,64 ฿ |
| Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Reef Casino Trust | | | 6,09 % | 0,06 AU$ |
| Samvardhana Motherson International Ltd | | | 0,91 % | 0,20 ₹ |
| Sunfar Computer Co Ltd | | | 4,33 % | 0,12 NT$ |
| Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc | | | 0,00 % | 0,14 CA$ |
| Tex-Ray Industrial Co Ltd | | | 0,00 % | 0,17 NT$ |
| The Eastern Co | | | 2,41 % | 0,07 $ |
| Western Asset Inv Grade Income Fund Inc | | | 4,98 % | 0,25 $ |
| Westwood Real Estate Income Fund Class C | | | 0,00 % | 0,56 $ |