| Enagas SA | | | 13,72 % | 0,09 € |
| Autodesk Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Royal Gold Inc | | | 1,09 % | 0,05 $ |
| Camden Property Trust | | | 3,47 % | 0,64 $ |
| The Travelers Companies Inc | | | 1,66 % | 0,29 $ |
| Kilroy Realty Corp | | | 5,27 % | 0,50 $ |
| Warrior Met Coal Inc | | | 0,43 % | 0,07 $ |
| Churchill Downs Inc | | | 0,28 % | 0,08 $ |
| Bastide Le Confort Medical SA | | | 0,00 % | 0,02 € |
| United Breweries Co Inc ADR | | | 3,54 % | 0,10 $ |
| Murray Income Trust PLC | | | 4,73 % | 0,04 £ |
| Hersha Hospitality Trust Ordinary Shares - Class A | | | 7,15 % | 0,72 $ |
| Urstadt Biddle Properties Inc | | | 3,05 % | 0,19 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,15 % | 0,12 $ |
| Centerspace | | | 4,18 % | 1,57 $ |
| SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | | | 0,00 % | 0,03 £ |
| Veris Residential Inc | | | 1,32 % | 0,63 $ |
| Herald Holdings Ltd | | | 12,77 % | 0,01 HK$ |
| Mackenzie Master LP | | | 19,52 % | 1,79 CA$ |
| Urstadt Biddle Properties Inc Class A | | | 0,00 % | 0,21 $ |
| WaFd Inc | | | 2,84 % | 0,17 $ |
| China Merchants Land Ltd | | | 3,75 % | 0,10 HK$ |
| E-L Financial Corp Ltd | | | 1,07 % | 0,13 CA$ |
| Republic Bancorp Inc Class A | | | 2,20 % | 0,04 $ |
| Amcon Distributing Co | | | 0,58 % | 0,18 $ |
| Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio | | | 3,86 % | 0,03 $ |
| C&D Newin Paper & Pulp Corp Ltd | | | 0,00 % | 0,10 HK$ |
| Distribution Solutions Group Inc | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Dynamic Holdings Ltd | | | 0,13 % | 0,02 HK$ |
| Invesco S&P Global Water Index ETF | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Locasystem international SA | | | 11,30 % | 0,28 € |
| Logistec Corp | | | 0,76 % | 0,03 CA$ |
| Logistec Corp Class A | | | 0,74 % | 0,03 CA$ |
| Patriot National Bancorp Inc | | | 0,00 % | 0,25 $ |
| Starlite Holdings Ltd | | | 7,58 % | 0,01 HK$ |
| Winfair Investment Co Ltd | | | 4,06 % | 0,02 HK$ |