| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | | 7,58 % | 0,09 € |
| Vidrala SA | | | 1,40 % | 0,06 € |
| Miquel y Costas & Miquel SA | | | 3,61 % | 0,04 € |
| The Cigna Group | | | 1,78 % | 0,33 $ |
| International Flavors & Fragrances Inc | | | 1,83 % | 0,16 $ |
| Getty Realty Corp | | | 6,00 % | 0,41 $ |
| Telefonica SA ADR | | | 7,23 % | 0,45 $ |
| Sartorius Stedim Biotech SA | | | 0,38 % | 0,02 € |
| Toyota Motor Corp ADR | | | 2,19 % | 0,30 $ |
| Reply SpA | | | 0,73 % | 0,03 € |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class H | | | 0,00 % | 0,03 CN¥ |
| Bank Bradesco SA ADR | | | 1,66 % | 0,02 $ |
| Broadridge Financial Solutions Inc | | | 1,60 % | 0,14 $ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,46 % | 0,07 $ |
| Sopra Steria Group SA | | | 2,61 % | 0,60 € |
| SkyWest Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| World Wrestling Entertainment Inc Class A | | | 0,36 % | 0,04 $ |
| Hope Bancorp Inc | | | 3,91 % | 0,03 $ |
| Community Financial System Inc | | | 2,60 % | 0,15 $ |
| Vranken Pommery Monopole | | | 5,90 % | 0,73 € |
| PCM Fund | | | 11,79 % | 0,09 $ |
| Maanshan Iron And Steel Co Ltd Class H | | | 1,84 % | 0,04 CN¥ |
| Tubos Reunidos SA | | | 0,00 % | 0,02 € |
| Banco BBVA Argentina SA | | | 12,48 % | 0,09 € |
| Banner Corp | | | 2,57 % | 1,05 $ |
| Aluminum Corp of China Ltd ADR | | | 0,99 % | 0,13 $ |
| Elvalhalcor SA | | | 2,29 % | 0,09 € |
| Gibraltar Industries Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Invesco Global Water ETF | | | 0,82 % | 0,08 $ |
| PIMCO Strategic Income Fund | | | 8,01 % | 0,07 $ |
| Caltagirone SpA | | | 4,17 % | 0,05 € |
| MTQ Corp Ltd | | | 4,26 % | 0,01 SGD |
| Aeon Credit Service (Asia) Co Ltd | | | 8,21 % | 0,08 HK$ |
| Ameris Bancorp | | | 0,84 % | 0,10 $ |
| ATN International Inc | | | 4,25 % | 0,09 $ |
| Biokarpet SA | | | 1,17 % | 0,02 € |
| Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A | | | 5,11 % | 0,12 CN¥ |
| Hiolle Industries | | | 0,00 % | 0,06 € |
| Maanshan Iron And Steel Co Ltd Class A | | | 0,99 % | 0,03 CN¥ |
| North Dallas Bank & Trust Co | | | 0,84 % | 0,17 $ |
| ORIX Corp ADR | | | 3,01 % | 0,09 $ |
| Pokfulam Development Co Ltd | | | 7,76 % | 0,02 HK$ |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd Class A | | | 2,04 % | 0,01 CN¥ |
| Shenzhen Nanshan Power Co Ltd | | | 0,00 % | 0,36 HK$ |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,02 CN¥ |
| Sypris Solutions Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |
| Tianjin Jinbin Development Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |
| Xi'an Catering Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,01 CN¥ |