| Realty Income Corp | | | 5,60 % | 0,10 $ |
| W.P. Carey Inc | | | 5,77 % | 0,43 $ |
| Repsol SA | | | 8,04 % | 0,16 € |
| EPR Properties | | | 6,08 % | 0,50 $ |
| Prologis Inc | | | 3,84 % | 0,42 $ |
| Occidental Petroleum Corp | | | 2,29 % | 0,13 $ |
| Viatris Inc | | | 5,38 % | 0,03 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 5,55 % | 0,09 CA$ |
| Agree Realty Corp | | | 4,20 % | 0,49 $ |
| Leggett & Platt Inc | | | 2,24 % | 0,13 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,37 % | 0,08 $ |
| SL Green Realty Corp | | | 4,99 % | 0,47 $ |
| Cardinal Health Inc | | | 1,22 % | 0,03 $ |
| Cameco Corp | | | 0,16 % | 0,03 CA$ |
| Northland Power Inc | | | 5,62 % | 0,08 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 0,96 % | 0,07 $ |
| BCE Inc | | | 5,79 % | 0,30 CA$ |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | | | 4,57 % | 0,78 € |
| Greek Organisation of Football Prognostics SA | | | 9,64 % | 0,40 € |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | | | 3,09 % | 0,53 € |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | | | 9,77 % | 0,45 $ |
| U.S. Bancorp | | | 4,42 % | 0,21 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | | | 4,45 % | 0,62 € |
| iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | | | 3,33 % | 0,36 € |
| Teleperformance SE | | | 5,10 % | 0,17 € |
| Essex Property Trust Inc | | | 3,63 % | 0,78 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 8,44 % | 0,10 CA$ |
| State Street Corp | | | 2,86 % | 0,14 $ |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,81 % | 0,18 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | | | 2,31 % | 0,35 € |
| Brandywine Realty Trust | | | 13,99 % | 0,44 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | | | 3,55 % | 0,58 € |
| Federal Realty Investment Trust | | | 4,63 % | 0,49 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | | | 1,74 % | 0,41 € |
| AvalonBay Communities Inc | | | 3,44 % | 0,70 $ |
| Vermilion Energy Inc | | | 5,23 % | 0,17 CA$ |
| Man Group PLC | | | 7,66 % | 0,03 £ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,34 % | 0,23 $ |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | | | 4,46 % | 0,44 € |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | | | 10,49 % | 0,09 CA$ |
| Agrana Beteiligungs AG | | | 5,30 % | 0,44 € |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis | | | 4,30 % | 0,40 € |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust Trust Units Variable Voting | | | 7,23 % | 0,10 CA$ |
| Motorola Solutions Inc | | | 1,04 % | 0,28 $ |
| Indra Sistemas SA SHS Class -A- | | | 0,68 % | 0,11 € |
| Sempra | | | 3,41 % | 0,13 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 2,53 % | 0,27 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | | | 3,08 % | 0,15 € |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR dis | | | 0,55 % | 0,16 € |
| Franklin Income Fund A(Mdis)USD | | | 8,37 % | 0,04 $ |
| Kimco Realty Corp | | | 4,76 % | 0,27 $ |
| The York Water Co | | | 2,78 % | 0,09 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | | | 2,51 % | 0,49 € |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 2,06 % | 0,13 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | | | 2,02 % | 0,47 € |
| iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | | | 1,42 % | 0,16 € |
| Superior Plus Corp | | | 2,26 % | 0,18 CA$ |
| Keyera Corp | | | 4,67 % | 0,04 CA$ |
| Prim SA | | | 1,91 % | 0,18 € |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,68 % | 0,21 CA$ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,60 % | 0,29 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | | | 1,32 % | 0,33 € |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 9,29 % | 0,21 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,29 % | 0,44 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) | | | 2,49 % | 0,19 € |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,45 % | 0,08 $ |
| Raymond James Financial Inc | | | 1,30 % | 0,09 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) | | | 0,74 % | 0,19 € |
| Alantra Partners SA | | | 1,92 % | 0,70 € |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | | | 6,36 % | 0,04 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | | | 1,58 % | 0,45 € |
| RLI Corp | | | 0,89 % | 0,10 $ |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit | | | 3,42 % | 0,09 CA$ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,52 % | 0,07 $ |
| Interparfums Inc | | | 2,44 % | 0,01 $ |
| iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | | | 2,71 % | 0,40 € |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR | | | 9,79 % | 0,16 € |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 9,50 % | 0,25 $ |
| Tubacex SA | | | 4,85 % | 0,04 € |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 7,91 % | 0,15 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,97 % | 0,12 $ |
| Rithm Property Trust Inc | | | 8,89 % | 0,42 $ |
| BancFirst Corp | | | 1,49 % | 0,06 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 1,25 % | 0,06 $ |
| TFI International Inc | | | 2,04 % | 0,10 CA$ |
| Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD | | | 6,70 % | 0,04 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,12 % | 0,04 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,86 % | 0,04 $ |
| Steelcase Inc Class A | | | 3,84 % | 0,06 $ |
| Lingotes Especiales SA | | | 6,50 % | 0,17 € |
| MS Emerging Markets Debt Fund | | | 11,58 % | 0,15 $ |
| COPT Defense Properties | | | 4,42 % | 0,22 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,99 % | 0,12 $ |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD | | | 9,22 % | 0,17 $ |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR | | | 6,77 % | 0,04 € |
| Kimball International Inc Class B | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| First Commonwealth Financial Corp | | | 3,33 % | 0,16 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,83 % | 0,08 $ |
| Advantage Energy Ltd | | | 0,00 % | 0,23 CA$ |
| Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund | | | 6,92 % | 0,17 $ |
| Lion One Metals Ltd | | | 0,00 % | 0,03 £ |
| StoneX Group Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund | | | 7,70 % | 0,10 $ |
| Acadia Realty Trust | | | 4,31 % | 0,15 $ |
| Inmobiliaria del Sur SA | | | 4,52 % | 1,09 € |
| Invesco Aerospace & Defense ETF | | | 0,26 % | 0,05 $ |
| MS India Investment Fund | | | 9,55 % | 0,02 $ |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD | | | 4,95 % | 0,00 $ |
| Hanmi Financial Corp | | | 4,38 % | 0,40 $ |
| Rogers Sugar Inc | | | 6,43 % | 0,12 CA$ |
| RPT Realty | | | 9,36 % | 0,42 $ |
| Westshore Terminals Investment Corp | | | 5,68 % | 0,17 CA$ |
| Koss Corp | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | 4,17 % | 0,08 CA$ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Winpak Ltd | | | 0,45 % | 0,02 CA$ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,19 % | 0,04 $ |
| Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD | | | 4,18 % | 0,03 $ |
| Gamehost Inc | | | 4,89 % | 0,04 CA$ |
| Helios Technologies Inc | | | 1,08 % | 0,04 $ |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | | | 4,38 % | 0,01 CN¥ |
| Marie Brizard Wine and Spirits SA | | | 0,00 % | 0,96 € |
| Perpetual Energy Inc | | | 0,00 % | 5,00 CA$ |
| Riverview Bancorp Inc | | | 1,45 % | 0,07 $ |
| Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD | | | 3,40 % | 0,10 $ |
| Umpqua Holdings Corp | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD | | | 6,67 % | 0,04 $ |
| Lanesborough Real Estate Investment Trust REIT | | | 0,00 % | 0,13 CA$ |
| Lindsell Train Investment Trust | | | 0,00 % | 1,30 £ |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis)USD | | | 10,44 % | 0,14 $ |
| Tien Wah Press Holdings Bhd | | | 7,09 % | 0,04 MYR |
| ACT Energy Technologies Ltd | | | 0,00 % | 0,39 CA$ |
| Beihai Gofar Chuanshan Biological Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,04 CN¥ |
| Big Rock Brewery Inc | | | 0,00 % | 0,06 CA$ |
| Bleecker | | | 0,00 % | 0,15 € |
| Central Reinsurance Corp | | | 8,33 % | 0,63 NT$ |
| Daidong Electronics Ltd | | | 0,00 % | 38 ₩ |
| Gaon Group Ltd | | | 0,00 % | 0,75 ₪ |
| Guizhou Guihang Automotive Components Co Ltd Class A | | | 0,89 % | 0,01 CN¥ |
| Hextar Healthcare Bhd | | | 0,00 % | 0,01 MYR |
| Huangshan Tourism Development Co Ltd Class A | | | 1,47 % | 0,01 CN¥ |
| Jerasia Capital Bhd | | | 0,00 % | 0,03 MYR |
| KPC Pharmaceuticals Inc Class A | | | 1,40 % | 0,04 CN¥ |
| Maywufa Co Ltd | | | 5,49 % | 0,79 NT$ |
| Minmetals Capital Co Ltd Class A | | | 2,62 % | 0,01 CN¥ |
| Nyesa Valores Corp SA | | | 0,00 % | 0,90 € |
| Pathfinder Bancorp Inc | | | 2,61 % | 0,10 $ |
| Phoenix Tours International Inc | | | 4,33 % | 0,15 NT$ |
| Plasson Industries Ltd | | | 2,94 % | 1,60 ₪ |
| Plotech Co Ltd | | | 0,00 % | 0,13 NT$ |
| PT Astra Graphia Tbk | | | 7,62 % | 11,00 IDR |
| PT Ekadharma International Tbk | | | 4,89 % | 0,60 IDR |
| PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk | | | 14,93 % | 100,00 IDR |
| PT Tembaga Mulia Semanan Tbk | | | 6,74 % | 0,06 IDR |
| Southeast Cement Co Ltd | | | 1,54 % | 0,48 NT$ |
| Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc | | | 0,00 % | 0,11 CA$ |
| Taiwan Fire & Marine Insurance Co Ltd | | | 6,34 % | 0,41 NT$ |
| Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD | | | 6,36 % | 0,03 $ |
| Tree Island Steel Ltd | | | 2,45 % | 0,21 CA$ |
| Union Metallurgique de la Haute-Seine | | | 0,00 % | 3,00 € |
| Yem Chio Co Ltd | | | 6,23 % | 0,19 NT$ |
| Zuk Elzab SA | | | 0,00 % | 0,17 PLN |