| Realty Income Corp | | | 5,75 % | 0,10 $ |
| Procter & Gamble Co | | | 2,60 % | 0,21 $ |
| Colgate-Palmolive Co | | | 2,30 % | 0,12 $ |
| Hormel Foods Corp | | | 3,78 % | 0,03 $ |
| Abbott Laboratories | | | 1,77 % | 0,25 $ |
| Deutsche Boerse AG | | | 1,42 % | 0,44 € |
| Pernod Ricard SA | | | 5,33 % | 0,42 € |
| Pembina Pipeline Corp | | | 5,50 % | 0,09 CA$ |
| NNN REIT Inc | | | 5,62 % | 0,32 $ |
| Swiss Re AG | | | 4,15 % | 1,00 CHF |
| Tomra Systems ASA | | | 1,35 % | 0,13 NOK |
| Tanger Inc | | | 3,87 % | 0,15 $ |
| ONEOK Inc | | | 5,04 % | 0,09 $ |
| Clorox Co | | | 3,82 % | 0,22 $ |
| Paychex Inc | | | 2,71 % | 0,11 $ |
| Northland Power Inc | | | 5,78 % | 0,08 CA$ |
| Hasbro Inc | | | 4,30 % | 0,03 $ |
| Nutrien Ltd | | | 3,67 % | 0,03 $ |
| A.O. Smith Corp | | | 2,11 % | 0,04 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 8,71 % | 0,10 CA$ |
| Nordic American Tankers Ltd | | | 10,51 % | 1,27 $ |
| Renault SA | | | 5,10 % | 1,15 € |
| Vermilion Energy Inc | | | 5,27 % | 0,17 CA$ |
| Marsh & McLennan Companies Inc | | | 1,42 % | 0,28 $ |
| Northwest Natural Holding Co | | | 4,94 % | 0,32 $ |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | | | 11,30 % | 0,09 CA$ |
| Polaris Inc | | | 6,57 % | 0,08 $ |
| Lennar Corp Class A | | | 1,84 % | 0,01 $ |
| Emera Inc | | | 4,74 % | 0,22 CA$ |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | | | 2,54 % | 0,03 HK$ |
| Casey's General Stores Inc | | | 0,45 % | 0,03 $ |
| Amplifon SpA | | | 1,41 % | 0,02 € |
| Telefonica Brasil SA ADR | | | 3,61 % | 0,59 $ |
| BorgWarner Inc | | | 1,36 % | 0,18 $ |
| Superior Plus Corp | | | 2,30 % | 0,16 CA$ |
| Alliant Energy Corp | | | 3,37 % | 0,13 $ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,75 % | 0,21 CA$ |
| Barings Corporate Investors | | | 8,18 % | 0,18 $ |
| Magellan Midstream Partners LP | | | 0,00 % | 0,19 $ |
| Primerica Inc | | | 1,57 % | 0,44 $ |
| Alliance Resource Partners LP | | | 10,93 % | 0,13 $ |
| Brembo NV | | | 3,86 % | 0,00 € |
| LXP Industrial Trust | | | 6,10 % | 0,34 $ |
| Cegedim SA | | | 0,00 % | 0,46 € |
| Interparfums | | | 3,13 % | 0,04 € |
| Stella-Jones Inc | | | 1,61 % | 0,01 CA$ |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit | | | 3,50 % | 0,09 CA$ |
| EVS Broadcast Equipment SA | | | 3,24 % | 0,18 € |
| UCB SA | | | 0,85 % | 0,41 $ |
| 1st Source Corp | | | 2,54 % | 0,07 $ |
| East West Bancorp Inc | | | 2,55 % | 0,05 $ |
| Ibersol SGPS SA | | | 5,11 % | 0,04 € |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,55 % | 0,07 $ |
| Plains All American Pipeline LP | | | 8,90 % | 0,28 $ |
| WeBuild SpA | | | 2,25 % | 0,05 € |
| TFI International Inc | | | 2,08 % | 0,10 CA$ |
| Jiangsu Expressway Co Ltd Class H | | | 4,94 % | 0,13 CN¥ |
| Giordano International Ltd | | | 10,00 % | 0,15 HK$ |
| HF Co | | | 30,21 % | 0,33 € |
| Plaza Retail REIT | | | 7,26 % | 0,02 CA$ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,41 % | 0,04 $ |
| Tompkins Financial Corp | | | 4,11 % | 0,30 $ |
| Federated Hermes Inc Class B | | | 3,24 % | 0,07 $ |
| Six Flags Entertainment Corp | | | 3,61 % | 0,44 $ |
| Donegal Group Inc Class A | | | 3,75 % | 0,06 $ |
| Lennar Corp Class B | | | 1,90 % | 0,01 $ |
| Crestwood Equity Partners LP | | | 0,00 % | 3,65 $ |
| Parkland Corp | | | 3,72 % | 0,05 CA$ |
| Penguin Solutions Inc | | | 0,00 % | 0,29 $ |
| Advantage Energy Ltd | | | 0,00 % | 0,23 CA$ |
| Brookline Bancorp Inc | | | 5,26 % | 0,09 $ |
| Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund | | | 7,10 % | 0,17 $ |
| Haulotte Group | | | 0,00 % | 0,18 € |
| Immsi SpA | | | 4,30 % | 0,03 € |
| NuStar Energy LP Common Units | | | 2,62 % | 0,70 $ |
| Associated Banc-Corp | | | 4,02 % | 0,23 $ |
| CIR SpA | | | 0,00 % | 0,01 € |
| Metalurgica Gerdau SA | | | 3,69 % | 0,17 R$ |
| Star Group LP | | | 6,18 % | 0,58 $ |
| Unitil Corp | | | 3,38 % | 0,35 $ |
| Enviri Corp | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | 4,15 % | 0,08 CA$ |
| Natural Resources Partners LP | | | 3,08 % | 0,52 $ |
| Sierra Bancorp | | | 3,74 % | 0,08 $ |
| Genesis Energy LP | | | 4,26 % | 0,05 $ |
| HAKI Safety AB Class B | | | 2,24 % | 1,00 SEK |
| Martin Midstream Partners LP | | | 0,64 % | 0,50 $ |
| Peoples Financial Services Corp | | | 5,19 % | 0,16 $ |
| Perpetual Energy Inc | | | 0,00 % | 5,54 CA$ |
| First Community Corp | | | 2,59 % | 0,05 $ |
| Gascogne | | | 0,00 % | 2,47 € |
| HAKI Safety AB Class A | | | 2,02 % | 1,00 SEK |
| Lakeland Bancorp Inc | | | 4,32 % | 0,07 $ |
| Lung Kee (Bermuda) Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,05 HK$ |
| Marcus Corp | | | 1,59 % | 0,06 $ |
| Aedes SpA | | | 147,06 % | 34,77 € |
| Bancorp 34 Inc | | | 0,00 % | 0,17 $ |
| Big Rock Brewery Inc | | | 0,00 % | 0,06 CA$ |
| Calian Group Ltd | | | 2,75 % | 0,04 CA$ |
| Chengtun Mining Group Co Ltd Class A | | | 1,76 % | 0,01 CN¥ |
| Donegal Group Inc Class B | | | 3,67 % | 0,06 $ |
| Fiducial Real Estate | | | 2,08 % | 0,27 € |
| Fujian Expressway Development Co Ltd Class A | | | 2,75 % | 0,01 CN¥ |
| Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Series O | | | 2,04 % | 0,08 MX$ |
| HEIWADO Co Ltd | | | 2,29 % | 10 ¥ |
| Nishimatsuya Chain Co Ltd | | | 1,52 % | 3 ¥ |
| NTS ASA | | | 0,00 % | 0,07 NOK |
| People's Garment PCL | | | 2,72 % | 0,27 $ |
| Reckon Ltd | | | 5,00 % | 0,01 AU$ |
| Road King Infrastructure Ltd | | | 0,00 % | 0,08 HK$ |
| Shimamura Co Ltd | | | 2,09 % | 16 ¥ |
| Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc | | | 0,00 % | 0,11 CA$ |
| The Thai Setakij Insurance PCL | | | 0,00 % | 0,01 ฿ |
| Tree Island Steel Ltd | | | 2,45 % | 0,21 CA$ |
| WeBuild SpA Az. di risp. Non conv. | | | 2,00 % | 0,98 € |