| Bayerische Motoren Werke AG | | | 8,91 % | 0,52 € |
| BYD Co Ltd Class H | | | 1,21 % | 0,07 CN¥ |
| Unum Group | | | 2,42 % | 0,08 $ |
| Orient Overseas (International) Ltd | | | 5,41 % | 0,20 HK$ |
| Jack Henry & Associates Inc | | | 1,22 % | 0,04 $ |
| Telia Company AB | | | 6,50 % | 0,40 SEK |
| Franklin Income Fund A(Mdis)USD | | | 8,12 % | 0,04 $ |
| California Water Service Group | | | 2,17 % | 0,14 $ |
| Northwest Bancshares Inc | | | 5,47 % | 0,04 $ |
| Power Assets Holdings Ltd | | | 5,61 % | 1,13 HK$ |
| Alfa Laval AB | | | 1,57 % | 0,50 SEK |
| H.B. Fuller Co | | | 1,13 % | 0,06 $ |
| Berner Kantonalbank AG | | | 4,29 % | 2,78 CHF |
| Royal Heijmans NV | | | 3,55 % | 4,39 € |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | | | 5,56 % | 0,04 $ |
| Matthews International Corp Class A | | | 3,93 % | 0,03 $ |
| XANO Industri AB Class B | | | 1,67 % | 0,23 SEK |
| Vitec Software Group AB Class B | | | 0,61 % | 0,05 SEK |
| Greenyard NV | | | 4,22 % | 0,25 € |
| Atenor SA | | | 34,78 % | 3,53 € |
| CGN Mining Co Ltd | | | 0,17 % | 0,01 HK$ |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR | | | 5,61 % | 0,04 € |
| United Breweries Co Inc ADR | | | 3,54 % | 0,22 $ |
| Westamerica Bancorp | | | 3,13 % | 0,24 $ |
| Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD | | | 6,73 % | 0,04 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,15 % | 0,09 $ |
| TXNM Energy Inc | | | 3,46 % | 0,15 $ |
| Capitol Federal Financial Inc | | | 4,91 % | 0,10 $ |
| Transport International Holdings Ltd | | | 15,48 % | 1,58 HK$ |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD | | | 4,67 % | 0,00 $ |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 3,98 % | 0,04 $ |
| Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD | | | 3,97 % | 0,03 $ |
| Lisi SA | | | 1,35 % | 0,12 € |
| OceanFirst Financial Corp | | | 3,96 % | 0,20 $ |
| Weis Markets Inc | | | 1,81 % | 0,27 $ |
| Silverlake Axis Ltd | | | 0,97 % | 0,00 SGD |
| Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd Class A | | | 2,78 % | 0,06 CN¥ |
| Eagle Bancorp Montana Inc | | | 3,37 % | 0,03 $ |
| Eaton Vance Municipal Income Trust | | | 5,87 % | 0,09 $ |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A | | | 3,49 % | 4,75 € |
| Franklin High Yield Fund N(Mdis)USD | | | 6,67 % | 0,04 $ |
| Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Corp Ltd Class A | | | 4,06 % | 0,02 CN¥ |
| Isetan (Singapore) Ltd | | | 0,00 % | 0,08 SGD |
| Oceanus Group Ltd | | | 0,00 % | 0,00 SGD |
| Perfectech International Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,05 HK$ |
| SouthState Corp | | | 2,01 % | 0,14 $ |
| Templeton Global Bond Fund N(Mdis)USD | | | 5,61 % | 0,03 $ |
| Timberland Bancorp Inc | | | 3,16 % | 0,06 $ |