| Realty Income Corp | | | 5,60 % | 0,10 $ |
| Omega Healthcare Investors Inc | | | 7,31 % | 0,15 $ |
| Texas Instruments Inc | | | 2,62 % | 0,02 $ |
| Gazprom PJSC ADR | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Paychex Inc | | | 2,97 % | 0,12 $ |
| Hasbro Inc | | | 3,79 % | 0,03 $ |
| A.O. Smith Corp | | | 2,07 % | 0,04 $ |
| The Wendy's Co | | | 4,91 % | 0,06 $ |
| Nordic American Tankers Ltd | | | 11,03 % | 0,37 $ |
| UniGlobal | | | 1,52 % | 0,73 € |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | | | 10,49 % | 0,09 CA$ |
| Polaris Inc | | | 6,59 % | 0,08 $ |
| Lennar Corp Class A | | | 1,81 % | 0,13 $ |
| Franklin Income Fund A(Mdis)USD | | | 8,36 % | 0,04 $ |
| Casey's General Stores Inc | | | 0,45 % | 0,04 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 1,99 % | 0,14 $ |
| UniGlobal -net- | | | 1,39 % | 0,02 € |
| BorgWarner Inc | | | 1,31 % | 0,18 $ |
| Keyera Corp | | | 4,67 % | 0,04 CA$ |
| Adtran Holdings Inc | | | 0,00 % | 0,08 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 9,29 % | 0,22 $ |
| Aon PLC Class A | | | 0,84 % | 0,15 $ |
| Primerica Inc | | | 1,52 % | 0,44 $ |
| Baytex Energy Corp | | | 3,69 % | 0,15 CA$ |
| UniEuroAktien | | | 1,34 % | 0,36 € |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | | | 6,13 % | 0,05 $ |
| UniFonds | | | 1,18 % | 0,31 € |
| UniEuroRenta | | | 0,64 % | 2,55 € |
| 1st Source Corp | | | 2,45 % | 0,08 $ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,52 % | 0,07 $ |
| Signet Jewelers Ltd | | | 1,61 % | 0,17 $ |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | | | 1,52 % | 0,12 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 1,25 % | 0,06 $ |
| Uni21.Jahrhundert -net- | | | 1,41 % | 0,01 € |
| UniMarktführer A | | | 1,35 % | 0,27 € |
| Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD | | | 6,74 % | 0,04 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,12 % | 0,04 $ |
| SM Energy Co | | | 3,24 % | 0,05 $ |
| UniESG Aktien Europa | | | 1,48 % | 0,59 € |
| Six Flags Entertainment Corp | | | 3,61 % | 0,44 $ |
| Donegal Group Inc Class A | | | 3,64 % | 0,06 $ |
| Lennar Corp Class B | | | 1,90 % | 0,12 $ |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)EUR | | | 6,69 % | 0,03 € |
| Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD | | | 6,56 % | 0,04 $ |
| UniFonds -net- | | | 1,18 % | 0,29 € |
| Webster Financial Corp | | | 2,93 % | 0,21 $ |
| Landmark Bancorp Inc | | | 3,18 % | 0,07 $ |
| Parkland Corp | | | 3,74 % | 0,05 CA$ |
| UniDynamicFonds: Europa A | | | 1,40 % | 0,12 € |
| UniRenta | | | 2,29 % | 0,59 € |
| UniValueFonds: Global A | | | 1,55 % | 0,18 € |
| Advantage Energy Ltd | | | 0,00 % | 0,23 CA$ |
| Brookline Bancorp Inc | | | 5,12 % | 0,09 $ |
| CRH PLC ADR | | | 1,61 % | 0,09 $ |
| Invest Global | | | 1,36 % | 0,10 € |
| UniEuroKapital Corporates A | | | 2,47 % | 0,54 € |
| UniEuroRenta Corporates A | | | 2,80 % | 2,02 € |
| UniEuroRenta HighYield | | | 3,57 % | 2,72 € |
| UniMarktführer -net- A | | | 1,34 % | 0,16 € |
| Ames National Corp | | | 4,49 % | 0,15 $ |
| Associated Banc-Corp | | | 3,77 % | 0,23 $ |
| UniESG Aktien Europa -net- | | | 1,48 % | 0,39 € |
| UniEuroKapital Corporates -net- A | | | 2,27 % | 0,52 € |
| Weis Markets Inc | | | 1,88 % | 0,28 $ |
| Enviri Corp | | | 0,00 % | 0,13 $ |
| Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A(Mdis)USD | | | 4,92 % | 0,00 $ |
| Morguard Real Estate Investment Trust | | | 4,17 % | 0,08 CA$ |
| UniEuroRenta EmergingMarkets | | | 3,32 % | 2,88 € |
| UniSector: BasicIndustries A | | | 1,51 % | 0,11 € |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | | | 4,13 % | 0,04 $ |
| Franklin U.S. Government Fund N(Mdis)USD | | | 4,12 % | 0,03 $ |
| KCD-Union ESG RENTEN | | | 1,57 % | 1,75 € |
| Peoples Financial Services Corp | | | 5,00 % | 0,17 $ |
| Perpetual Energy Inc | | | 0,00 % | 4,00 CA$ |
| UniEuropaRenta A | | | 1,58 % | 1,58 € |
| UniKapital -net- | | | 2,03 % | 1,54 € |
| UniRenta Osteuropa A | | | 2,26 % | 2,44 € |
| UniReserve: Euro A | | | 2,61 % | 13,02 € |
| UniValueFonds: Europa A | | | 2,19 % | 0,18 € |
| E Media Holdings Ltd Class N | | | 12,00 % | 1,32 ZAR |
| Eaton Vance Municipal Income Trust | | | 6,02 % | 0,10 $ |
| KCD-Union ESG AKTIEN | | | 1,39 % | 0,17 € |
| Marcus Corp | | | 1,66 % | 0,06 $ |
| UniFavorit: Renten A | | | 2,11 % | 1,03 € |
| UniReserve: USD A | | | 0,00 % | 10,17 $ |
| BBV-Fonds-Union | | | 0,00 % | 1,80 € |
| Big Rock Brewery Inc | | | 0,00 % | 0,06 CA$ |
| CVS Bay Area Inc | | | 4,58 % | 17 ¥ |
| Delta Apparel Inc | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Donegal Group Inc Class B | | | 3,71 % | 0,06 $ |
| E Media Holdings Ltd | | | 9,09 % | 1,40 ZAR |
| Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR | | | 3,13 % | 0,04 € |
| Franklin U.S. Low Duration Fund A(Mdis)USD | | | 3,75 % | 0,02 $ |
| Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD | | | 2,78 % | 0,02 $ |
| Guocoland Malaysia Bhd | | | 3,05 % | 0,01 MYR |
| LB Aluminium Bhd | | | 5,26 % | 0,01 MYR |
| Mac House Co Ltd | | | 0,00 % | 6 ¥ |
| Rongfeng Holding Group Co Ltd | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc | | | 0,00 % | 0,11 CA$ |
| UniEuroKapital - net - | | | 0,62 % | 1,39 € |
| UniEuroRenta Corporates M | | | 2,94 % | 487,89 € |
| UniInstitutional Global Corporate Bonds | | | 3,29 % | 2,65 € |
| UniValueFonds: Europa -net- A | | | 1,90 % | 0,04 € |
| Wireless Telecom Group Inc | | | 0,00 % | 0,03 $ |