| Realty Income Corp | | | 5,55 % | 0,10 $ |
| W.P. Carey Inc | | | 6,32 % | 0,44 $ |
| Gladstone Commercial Corp | | | 7,08 % | 0,01 $ |
| EPR Properties | | | 7,65 % | 0,50 $ |
| Pembina Pipeline Corp | | | 4,88 % | 0,09 CA$ |
| Viatris Inc | | | 4,13 % | 0,03 $ |
| Leggett & Platt Inc | | | 1,64 % | 0,14 $ |
| Repsol SA | | | 8,06 % | 0,20 € |
| Occidental Petroleum Corp | | | 1,71 % | 0,13 $ |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | | | 4,60 % | 0,58 $ |
| SL Green Realty Corp | | | 3,74 % | 0,50 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 5,76 % | 0,09 $ |
| Cardinal Health Inc | | | 1,75 % | 0,03 $ |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | | | 4,57 % | 0,36 € |
| Northland Power Inc | | | 6,07 % | 0,10 CA$ |
| Cameco Corp | | | 0,17 % | 0,03 CA$ |
| Ecolab Inc | | | 0,93 % | 0,08 $ |
| BCE Inc | | | 9,96 % | 0,30 CA$ |
| Packaging Corp of America | | | 2,07 % | 0,15 $ |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | | | 10,12 % | 0,45 $ |
| U.S. Bancorp | | | 3,90 % | 0,24 $ |
| Essex Property Trust Inc | | | 3,34 % | 0,78 $ |
| Acciona SA | | | 4,41 % | 0,56 € |
| Brandywine Realty Trust | | | 10,99 % | 0,44 $ |
| State Street Corp | | | 3,14 % | 0,15 $ |
| Freehold Royalties Ltd | | | 7,76 % | 0,10 CA$ |
| AvalonBay Communities Inc | | | 3,02 % | 0,70 $ |
| Federal Realty Investment Trust | | | 3,89 % | 0,49 $ |
| Vermilion Energy Inc | | | 3,45 % | 0,17 CA$ |
| Solvay SA | | | 4,27 % | 0,88 € |
| Arthur J. Gallagher & Co | | | 0,83 % | 0,18 $ |
| Templeton Dragon Fund Inc | | | 1,29 % | 0,54 $ |
| Cincinnati Financial Corp | | | 2,16 % | 0,23 $ |
| National Fuel Gas Co | | | 3,30 % | 0,27 $ |
| Sempra | | | 3,02 % | 0,13 $ |
| Peyto Exploration & Development Corp | | | 8,69 % | 0,08 CA$ |
| Getty Realty Corp | | | 6,00 % | 0,43 $ |
| Motorola Solutions Inc | | | 0,84 % | 0,28 $ |
| Kimco Realty Corp | | | 4,11 % | 0,29 $ |
| San Juan Basin Royalty Trust | | | 8,73 % | 0,15 $ |
| The York Water Co | | | 2,21 % | 0,10 $ |
| Fidelity National Information Services Inc | | | 1,67 % | 0,05 $ |
| Superior Plus Corp | | | 10,67 % | 0,18 CA$ |
| Keyera Corp | | | 4,81 % | 0,04 CA$ |
| Canoe EIT Income Fund | | | 7,78 % | 0,21 CA$ |
| Fifth Third Bancorp | | | 3,16 % | 0,29 $ |
| Cross Timbers Royalty Trust | | | 10,69 % | 0,17 $ |
| DTE Energy Co | | | 3,36 % | 0,44 $ |
| Lincoln Electric Holdings Inc | | | 1,37 % | 0,08 $ |
| Baytex Energy Corp | | | 2,05 % | 0,15 CA$ |
| Trigano SA | | | 4,21 % | 0,15 € |
| Raymond James Financial Inc | | | 1,12 % | 0,09 $ |
| John Wiley & Sons Inc Class A | | | 2,69 % | 0,07 $ |
| Mexico Fund, Inc | | | 6,25 % | 0,31 $ |
| RLI Corp | | | 0,69 % | 0,11 $ |
| Veren Inc | | | 6,17 % | 0,17 CA$ |
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | | | 3,31 % | 0,11 CA$ |
| John Hancock Premium Dividend Fund | | | 7,62 % | 0,07 $ |
| Washington Trust Bancorp Inc | | | 5,61 % | 0,16 $ |
| Dream Office Real Estate Investment Trust Registered Shs Series -A- | | | 4,81 % | 0,37 CA$ |
| Fiera Capital Corp Ordinary Shares - Class A (Sub Voting) | | | 8,76 % | 0,06 CA$ |
| BancFirst Corp | | | 1,45 % | 0,06 $ |
| Permian Basin Royalty Trust | | | 5,98 % | 0,06 $ |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc | | | 9,15 % | 0,04 $ |
| TFI International Inc | | | 1,19 % | 0,10 CA$ |
| The North West Co Inc Ordinary Shares (Variable Voting) | | | 2,95 % | 0,11 CA$ |
| VBI Vaccines Inc | | | 0,00 % | 7,50 $ |
| MillerKnoll Inc | | | 3,05 % | 0,04 $ |
| Steelcase Inc Class A | | | 3,06 % | 0,06 $ |
| United Breweries Co Inc ADR | | | 3,65 % | 0,10 $ |
| MBIA Inc | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | | | 10,46 % | 0,25 $ |
| Granite Construction Inc | | | 0,55 % | 0,10 $ |
| Interparfums Inc | | | 2,34 % | 0,01 $ |
| Parkland Corp | | | 4,26 % | 0,05 CA$ |
| Franklin Universal Trust | | | 6,81 % | 0,03 $ |
| Fulton Financial Corp | | | 3,18 % | 0,12 $ |
| Kimball International Inc Class B | | | 1,51 % | 0,16 $ |
| Regal Rexnord Corp | | | 0,77 % | 0,12 $ |
| Valmont Industries Inc | | | 0,69 % | 0,08 $ |
| Acadia Realty Trust | | | 3,03 % | 0,16 $ |
| Advantage Energy Ltd | | | 0,00 % | 0,23 CA$ |
| Chartwell Retirement Residences | | | 4,00 % | 0,13 CA$ |
| COPT Defense Properties | | | 3,61 % | 0,24 $ |
| Franklin Limited Duration Income Trust | | | 11,17 % | 0,10 $ |
| First Trust/abrdn Global Opportunity Income Fund | | | 11,08 % | 0,15 $ |
| Umpqua Holdings Corp | | | 1,17 % | 0,04 $ |
| Akwel | | | 3,16 % | 0,10 € |
| China Fund, Inc. | | | 0,18 % | 0,07 $ |
| Hanmi Financial Corp | | | 3,89 % | 0,40 $ |
| Perpetual Energy Inc | | | 0,00 % | 4,00 CA$ |
| Sonic Automotive Inc Class A | | | 2,17 % | 0,10 $ |
| StoneX Group Inc | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Templeton Emerging Markets Fund Inc. | | | 5,56 % | 0,02 $ |
| Titan International Inc | | | 0,00 % | 0,01 $ |
| Westshore Terminals Investment Corp | | | 6,51 % | 0,27 CA$ |
| Chen Hsong Holdings Ltd | | | 5,63 % | 0,04 HK$ |
| Gamehost Inc | | | 4,63 % | 0,04 CA$ |
| Helios Technologies Inc | | | 0,64 % | 0,04 $ |
| John Wiley & Sons Inc Class B | | | 2,85 % | 0,07 $ |
| Koss Corp | | | 0,00 % | 0,07 $ |
| Oriental Watch Holdings Ltd | | | 3,36 % | 0,02 HK$ |
| Winpak Ltd | | | 0,40 % | 0,02 CA$ |
| ACT Energy Technologies Ltd | | | 0,00 % | 0,39 CA$ |
| Alco Holdings Ltd | | | 0,00 % | 1,42 HK$ |
| American Shared Hospital Services | | | 0,00 % | 0,04 $ |
| Big Rock Brewery Inc | | | 0,00 % | 0,06 CA$ |
| China Healthwise Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,03 HK$ |
| Flanigan'S Enterprises Inc | | | 1,97 % | 0,30 $ |
| Great Southern Bancorp Inc | | | 2,39 % | 0,10 $ |
| Kin Yat Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,02 HK$ |
| Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc | | | 0,00 % | 0,11 CA$ |
| Tree Island Steel Ltd | | | 4,65 % | 0,21 CA$ |
| Yangtzekiang Garment Ltd | | | 1,98 % | 0,01 HK$ |
| YGM Trading Ltd | | | 9,52 % | 0,08 HK$ |