| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | | 6,87 % | 0,10 € |
| Vidrala SA | | | 1,64 % | 0,06 € |
| Adecco Group AG | | | 11,28 % | 0,70 CHF |
| The Cigna Group | | | 2,00 % | 0,01 $ |
| Paul Hartmann AG | | | 3,57 % | 2,95 € |
| Elecnor SA | | | 74,80 % | 0,14 € |
| Forvia SE | | | 5,82 % | 1,13 € |
| BanColombia SA ADR | | | 9,89 % | 0,09 $ |
| The Toro Co | | | 1,78 % | 0,01 $ |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class H | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| KUKA AG | | | 0,00 % | 0,65 € |
| Hubbell Inc | | | 1,21 % | 0,33 $ |
| DNP Select Income Fund | | | 8,84 % | 0,07 $ |
| Infosys Ltd | | | 2,12 % | 1,79 ₹ |
| Invesco Bond Income Plus Limited | | | 7,06 % | 0,03 £ |
| Signet Jewelers Ltd | | | 1,17 % | 1,18 $ |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | | | 1,60 % | 0,09 $ |
| Quadient SA | | | 3,63 % | 1,88 € |
| Creative Media & Community Trust | | | 84,91 % | 0,34 $ |
| WPP PLC ADR | | | 5,47 % | 0,40 $ |
| AS Latvijas Gaze | | | 0,00 % | 0,25 LVL |
| Kaman Corp Class A | | | 0,90 % | 0,11 $ |
| Metcash Ltd | | | 6,11 % | 0,05 AU$ |
| Banco BBVA Argentina SA | | | 7,73 % | 0,10 € |
| Aluminum Corp of China Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,29 $ |
| Elvalhalcor SA | | | 2,43 % | 0,04 € |
| Old Second Bancorp Inc | | | 1,35 % | 0,12 $ |
| Value and Indexed Property Income Trust PLC | | | 7,58 % | 0,03 £ |
| Aarti Drugs Ltd | | | 0,22 % | 0,23 ₹ |
| ATN International Inc | | | 5,91 % | 0,10 $ |
| Ayco Grupo Inmobiliario SA | | | 0,00 % | 0,76 € |
| Biokarpet SA | | | 0,98 % | 0,02 € |
| Chinese Maritime Transport Ltd | | | 2,19 % | 1,02 NT$ |
| CHN Energy Changyuan Electric Power Co Ltd Class A | | | 0,87 % | 0,04 CN¥ |
| Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg Corp | | | 2,21 % | 1,14 NT$ |
| Crookes Brothers Ltd | | | 5,41 % | 0,56 ZAR |
| Dromeas SA Office Furniture Industry | | | 0,00 % | 0,01 € |
| Far East Holdings Bhd | | | 3,10 % | 0,01 MYR |
| Gakujo Co Ltd | | | 2,99 % | 1 ¥ |
| Huaneng Power International Inc ADR repr Class N | | | 0,00 % | 1,21 $ |
| Phihong Technology Co Ltd | | | 0,00 % | 0,54 NT$ |
| Protasco Bhd | | | 0,00 % | 0,02 MYR |
| Sato Office and Houseware Supplies SA | | | 0,00 % | 0,02 € |
| Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co Ltd Class A | | | 2,51 % | 0,07 CN¥ |
| Shenzhen Energy Group Co Ltd Class A | | | 2,29 % | 0,12 CN¥ |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,04 CN¥ |
| Suny Cellular Communication Ltd | | | 28,52 % | 2.643,20 ₪ |