| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | | 7,08 % | 0,10 € |
| Vidrala SA | | | 1,38 % | 0,07 € |
| Adecco Group AG | | | 9,84 % | 0,70 CHF |
| The Cigna Group | | | 1,76 % | 0,01 $ |
| Paul Hartmann AG | | | 3,92 % | 2,95 € |
| Forvia SE | | | 5,69 % | 1,13 € |
| BanColombia SA ADR | | | 10,50 % | 0,09 $ |
| The Toro Co | | | 1,73 % | 0,01 $ |
| Elecnor SA | | | 60,85 % | 0,14 € |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class H | | | 0,00 % | 0,05 CN¥ |
| Hubbell Inc | | | 1,20 % | 0,33 $ |
| KUKA AG | | | 0,00 % | 0,65 € |
| DNP Select Income Fund | | | 8,35 % | 0,07 $ |
| Invesco Bond Income Plus Limited | | | 6,72 % | 0,03 £ |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | | | 1,57 % | 0,09 $ |
| Signet Jewelers Ltd | | | 1,27 % | 1,18 $ |
| Quadient SA | | | 4,09 % | 1,88 € |
| Creative Media & Community Trust | | | 89,83 % | 0,34 $ |
| AS Latvijas Gaze | | | 89,56 % | 0,25 LVL |
| Kaman Corp Class A | | | 1,72 % | 0,11 $ |
| Metcash Ltd | | | 6,41 % | 0,05 AU$ |
| Banco BBVA Argentina SA | | | 17,89 % | 0,10 € |
| Aluminum Corp of China Ltd ADR | | | 0,99 % | 0,29 $ |
| Elvalhalcor SA | | | 2,27 % | 0,04 € |
| ATN International Inc | | | 4,86 % | 0,10 $ |
| Ayco Grupo Inmobiliario SA | | | 0,00 % | 0,76 € |
| Biokarpet SA | | | 1,17 % | 0,02 € |
| CHN Energy Changyuan Electric Power Co Ltd Class A | | | 0,77 % | 0,04 CN¥ |
| Crookes Brothers Ltd | | | 5,88 % | 0,56 ZAR |
| Dromeas SA Office Furniture Industry | | | 0,00 % | 0,01 € |
| Huaneng Power International Inc ADR repr Class N | | | 0,00 % | 1,21 $ |
| Old Second Bancorp Inc | | | 1,44 % | 0,12 $ |
| Sato Office and Houseware Supplies SA | | | 0,00 % | 0,02 € |
| Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co Ltd Class A | | | 2,11 % | 0,07 CN¥ |
| Shenzhen Energy Group Co Ltd Class A | | | 2,07 % | 0,12 CN¥ |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class A | | | 0,00 % | 0,04 CN¥ |
| Value and Indexed Property Income Trust PLC | | | 0,00 % | 0,03 £ |