| McCormick & Co Inc | | | 2,75 % | 0,08 $ |
| Royal Gold Inc | | | 0,90 % | 0,05 $ |
| Redwood Trust Inc | | | 12,79 % | 0,70 $ |
| McCormick & Co Inc | | | 2,76 % | 0,08 $ |
| Embraer SA ADR | | | 0,08 % | 0,24 $ |
| Sun Communities Inc | | | 3,38 % | 0,63 $ |
| Gentex Corp | | | 1,85 % | 0,05 $ |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd DR | | | 2,65 % | 0,04 $ |
| Life Storage Inc | | | 0,00 % | 0,41 $ |
| JB Hi Fi Ltd | | | 2,38 % | 0,04 AU$ |
| Commercial Metals Co | | | 1,22 % | 0,06 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,15 % | 0,07 $ |
| Urstadt Biddle Properties Inc | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Credit Suisse High Yield Bond | | | 8,82 % | 0,04 $ |
| Choice Hotels International Inc | | | 1,14 % | 0,13 $ |
| Hingham Institution for Savings | | | 0,97 % | 0,20 $ |
| The North American Income Trust PLC | | | 3,45 % | 0,00 £ |
| Dime Community Bancshares Inc | | | 3,29 % | 0,23 $ |
| First Busey Corp | | | 4,21 % | 0,42 $ |
| Republic Bancorp Inc Class A | | | 2,57 % | 0,07 $ |
| Challenger Ltd | | | 3,39 % | 0,05 AU$ |
| Climb Global Solutions Inc | | | 0,51 % | 0,12 $ |
| Kearny Financial Corp | | | 6,42 % | 0,05 $ |
| WaFd Inc | | | 3,73 % | 0,20 $ |
| Guoco Group Ltd | | | 4,49 % | 3,00 HK$ |
| Hong Kong Ferry (Holdings) Co Ltd | | | 5,26 % | 0,09 HK$ |
| SIV Capital Ltd | | | 0,00 % | 0,03 AU$ |
| Superior Industries International Inc | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| Urstadt Biddle Properties Inc Class A | | | 0,00 % | 0,22 $ |
| AEON Stores (Hong Kong) Co Ltd | | | 0,00 % | 0,06 HK$ |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | | | 4,49 % | 0,08 $ |
| Invesco Municipal Income Opportunities Trust | | | 5,66 % | 0,05 $ |
| Luen Thai Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Mega Financial Holding Co Ltd | | | 3,80 % | 1,24 NT$ |
| Partner Communications Co Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| SDI Ltd | | | 3,82 % | 0,00 AU$ |
| Austco Healthcare Ltd | | | 0,00 % | 0,01 AU$ |
| Cedar Woods Properties Ltd | | | 5,08 % | 0,12 AU$ |
| Daphne International Holdings Ltd | | | 4,94 % | 0,03 HK$ |
| Genting Plantations Bhd | | | 2,88 % | 0,03 MYR |
| Group One Capital Ltd | | | 0,00 % | 0,05 AU$ |
| Hongkong Chinese Ltd | | | 3,64 % | 0,02 HK$ |
| Hop Fung Group Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| IDT Australia Ltd | | | 0,00 % | 0,04 AU$ |
| Invesco Insured Municipal Income Trust | | | 7,29 % | 0,07 $ |
| Invesco Quality Municipal Income Trust | | | 7,57 % | 0,07 $ |
| Lee Feed Mill PCL | | | 4,62 % | 0,09 ฿ |
| Lee Feed Mill PCL shs Foreign registered | | | 4,68 % | 0,06 ฿ |
| Magnus Concordia Group Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Mosaic Brands Ltd | | | 0,00 % | 0,07 AU$ |
| Mudajaya Group Bhd | | | 0,00 % | 0,02 MYR |
| Orient Europharma Co Ltd | | | 2,03 % | 0,30 NT$ |
| Pengana International Equities Ord | | | 4,41 % | 0,03 AU$ |
| Song Shang Electronics Co Ltd | | | 4,58 % | 0,34 NT$ |
| Sunplus Technology Co Ltd | | | 0,00 % | 3,11 NT$ |
| Ta-I Technology Co Ltd | | | 3,50 % | 0,43 NT$ |
| Tartana Minerals Ltd | | | 0,00 % | 3,08 AU$ |
| Txc Corp | | | 5,85 % | 0,27 NT$ |
| Yangjisa Co Ltd | | | 0,61 % | 50 ₩ |