| McCormick & Co Inc | | | 2,42 % | 0,08 $ |
| Royal Gold Inc | | | 1,02 % | 0,05 $ |
| Redwood Trust Inc | | | 12,74 % | 0,70 $ |
| McCormick & Co Inc | | | 2,43 % | 0,08 $ |
| Embraer SA ADR | | | 0,11 % | 0,24 $ |
| Gentex Corp | | | 2,24 % | 0,05 $ |
| Sun Communities Inc | | | 3,34 % | 0,63 $ |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd DR | | | 3,86 % | 0,04 $ |
| Life Storage Inc | | | 0,00 % | 0,41 $ |
| JB Hi Fi Ltd | | | 2,50 % | 0,04 AU$ |
| Commercial Metals Co | | | 1,44 % | 0,06 $ |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. | | | 7,28 % | 0,07 $ |
| Urstadt Biddle Properties Inc | | | 0,00 % | 0,20 $ |
| Choice Hotels International Inc | | | 0,89 % | 0,13 $ |
| Credit Suisse High Yield Bond | | | 9,03 % | 0,04 $ |
| Hingham Institution for Savings | | | 1,10 % | 0,20 $ |
| First Busey Corp | | | 4,40 % | 0,42 $ |
| Challenger Ltd | | | 3,71 % | 0,05 AU$ |
| Dime Community Bancshares Inc | | | 3,71 % | 0,23 $ |
| Republic Bancorp Inc Class A | | | 2,56 % | 0,07 $ |
| The North American Income Trust PLC | | | 3,87 % | 0,00 £ |
| WaFd Inc | | | 3,71 % | 0,20 $ |
| Climb Global Solutions Inc | | | 0,65 % | 0,12 $ |
| Guoco Group Ltd | | | 5,09 % | 3,00 HK$ |
| SIV Capital Ltd | | | 0,00 % | 0,03 AU$ |
| Urstadt Biddle Properties Inc Class A | | | 0,00 % | 0,22 $ |
| AEON Stores (Hong Kong) Co Ltd | | | 0,00 % | 0,06 HK$ |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | | | 4,70 % | 0,08 $ |
| Invesco Municipal Income Opportunities Trust | | | 6,17 % | 0,05 $ |
| Kearny Financial Corp | | | 7,20 % | 0,05 $ |
| Luen Thai Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,02 $ |
| Mega Financial Holding Co Ltd | | | 3,73 % | 1,24 NT$ |
| Partner Communications Co Ltd ADR | | | 0,00 % | 0,09 $ |
| SDI Ltd | | | 3,53 % | 0,00 AU$ |
| Superior Industries International Inc | | | 0,00 % | 0,16 $ |
| Austco Healthcare Ltd | | | 0,00 % | 0,01 AU$ |
| Cedar Woods Properties Ltd | | | 4,16 % | 0,12 AU$ |
| Daphne International Holdings Ltd | | | 5,06 % | 0,03 HK$ |
| Genting Plantations Bhd | | | 2,43 % | 0,03 MYR |
| Hong Kong Ferry (Holdings) Co Ltd | | | 5,81 % | 0,09 HK$ |
| Hongkong Chinese Ltd | | | 3,51 % | 0,02 HK$ |
| Hop Fung Group Holdings Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| IDT Australia Ltd | | | 0,00 % | 0,04 AU$ |
| Invesco Insured Municipal Income Trust | | | 7,96 % | 0,07 $ |
| Invesco Quality Municipal Income Trust | | | 8,17 % | 0,07 $ |
| Lee Feed Mill PCL | | | 5,00 % | 0,09 ฿ |
| Lee Feed Mill PCL shs Foreign registered | | | 5,31 % | 0,06 ฿ |
| Magnus Concordia Group Ltd | | | 0,00 % | 0,01 HK$ |
| Mosaic Brands Ltd | | | 0,00 % | 0,07 AU$ |
| Mudajaya Group Bhd | | | 0,00 % | 0,02 MYR |
| Orient Europharma Co Ltd | | | 2,06 % | 0,30 NT$ |
| Pengana International Equities Ord | | | 4,58 % | 0,03 AU$ |
| Raptis Group Ltd | | | 0,00 % | 0,07 AU$ |
| Song Shang Electronics Co Ltd | | | 2,86 % | 0,34 NT$ |
| Sunplus Technology Co Ltd | | | 0,00 % | 3,11 NT$ |
| Ta-I Technology Co Ltd | | | 3,18 % | 0,43 NT$ |
| Tartana Minerals Ltd | | | 0,00 % | 12,31 AU$ |
| Txc Corp | | | 5,25 % | 0,27 NT$ |
| Yangjisa Co Ltd | | | 0,59 % | 50 ₩ |